미국 고배당 커브드콜 ETF TSLY(테슬리) 시세 전망 차트 분석

글을 작성하기에 앞서, TSLY는 고배당주로, 매우 위험한 종목입니다. 커브드콜을 찾으시는 분들에게 차트분석으로 참고가 될 수 있기에 공유해드리는 것이니 반드시 투자에 위험이 따른다는 것을 알고 읽어주세요. 상장 후 고점대비 약 74% 하락한 종목임을 기억하시길 바랍니다.
 
이 상품은 1) 고배당으로 현금흐름이 필요하신 분에게 적합합니다. (위험성으로 인해 커브드콜을 가져가게 된다면 일반적으로 자산 비중의 1할에서 3할 내외로 할당합니다.)
2) 아니면 심심풀이로 소액 넣어 두거나, 미국주식 양도소득세를 처리하기 위한 용도로 사용하는 게 좋아요.
 
배당주 중 고배당 ETF가 있습니다. 그 중 차트 분석을 할 ETF는 TSLY라고 하며, 이 ETF는 커브드콜 상품입니다.

테슬리는 담보형채로 미국 국채를 가지고 있으며, 테슬리의 배당은 합성 풋, 콜 옵션 매도 수익에서 나옵니다.
 
커브드콜에 대해 모르시는 분은 슈카월드 코믹스에 올라온 아래 영상을 봐주세요.
https://www.youtube.com/watch?v=L8BZS7_Dse8&loop=0

 

차트분석

 

TSLY 주봉 차트 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 
위 차트는 TSLY 주봉 차트입니다. TSLY 상장 후 고점대비 저점이 약 74%가량 하락한 상태죠.대략 2년만에 74% 하락을 했습니다.
매월 배당락일 이후 하락하는 가격을 방어하지 못하고 흘러내리고 있으나, 이 종목이 슬슬 반등할 자리이지 않나 싶네요.
 
주봉상 예쁜 형태는 아니지만 RSI 일반 상승다이버전스가 보이며, 저점을 내린 후 강한 매수세가 나오고 있습니다.
여기에서 비교적 완만한 하락추세선을 상향돌파하며 주봉상 5이평이 우상향한다면 매수세가 더 붙을 것으로 보이고, 5이평이 20이평 위에 저점을 높이는 쌍바닥이 나오며 정배열이 된다면 당분간은 상승세가 유지될 것이라 보입니다.
 

TSLY 주봉 차트 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 
매수계획이 있으신 분들은, 위와 같이 주봉상 5이평이 우상향하며 완만한 하락추세선이 상향돌파하는 자리가 좋을 거에요. 
기술적분석이 가능하고, 타임프레임 이해가 가능한 분들은 보다 일찍 진입도 가능하겠지만요. 확인해보시면 일봉, 4시간 봉 등 낮은 타임프레임은 상승 준비를 하고 상승하기 시작한 모습입니다.

TSLY TOP 10 보유 종목 (출처 : DIvidend)

 
TSLY가 보유한 TOP 10 종목은 위와 같습니다.
TSLY의 주가는 테슬라를 추종하며, 테슬라는 차트적으로도 상승이 유리하고 호재도 많아보입니다.
 

Asset Allocation (출처 : Dividend)

위 사진으로 TSLY 자산 할당 비중을 확인할 수 있을 거에요.
 
개인적으로 미국채의 경우도 하방보다 상방이 많이 열려있고 테슬라도 상방을 보고 있기에, TSLY의 기초자산 또한 불안해하지 않아도 된다고 봐요. 테슬라는 5년, 10년 뒤 시총 TOP 3 안에 들 것이라 생각합니다.

TSLY 배당금 히스토리 (출처 : Dividend)

 
위 사진은 TSLY의 최근 배당금 히스토리이며, 위 사진을 보면 월별 1주당 배당금이 얼마인지 알 수 있습니다.
상대적으로 고배당이었던 23년을 제외한 24년 배당금은 하기와 같죠.
 
24년 1월 1.113달러
24년 2월 0.809달러
24년 3월 0.811달러
24년 4월 0.684달러
24년 5월 0.694달러
24년 6월 0.645달러
24년 7월 1.004달러
24년 8월 0.966달러
24년 9월 0.819달러
24년 10월 1.095달러
 
10개월간 배당 평균이 0.864 달러입니다. 24년 10월 28일 환율 1384.10원을 적용하면, 1주당 배당금이 1195.776원인 것이죠.
현재 TSLY의 가격이 13.07달러(18090.19원)이니 0.864 달러(1195.776원)는 약 6.61%의 배당률로 월 배당율이 매우 높습니다.
 
24년 10개월로 치면 66.1%이며 24년 10개월 환산 평균값으로 12개월 계산하면 79.32%에 달하죠. 실제로 24년 10개월의 평균치를 가지고 12개월을 환산하는 것이 아니라, 23년 11월부터의 배당금을 계산하면 더욱 높습니다. (23년 11월 1.169달러, 23년 12월 1.208달러)
물론 TSLY의 자산 가치가 떨어지니, 그대로 가지고 있었으면 배당금을 받은 것보다 손해였을 것입니다. 주당 평단이 높다면 배당률 또한 개인별로 낮을 것이고요. 위의 배당률은 13.07달러 기준 환산액이니 이점도 확인하세요.
 
하지만, 현재 위치에서는 차트상 반등 가능성이 크므로 하방보다 상방이 더 많이 열려있다고 보여요. TSLY를 매수한 후 +가 나면 좋지만, 그렇지 않고 TSLY가 -10~-20%가 된다고 하더라도 이 부근이 바닥권이라면 월별 받는 배당금으로 만회가 가능해보입니다. 배당금이 변동되고 는 있습니다만, TSLY의 기초자산인 테슬라와 TSLY의 차트를 보았을 때 TSLY의 가격은 상승할 확률이 높아보여요. 그래서 이런것을 감안하시고 고배당 커브드콜 ETF를 찾는 분들에게는 괜찮은 자리가 될 수 있어 보입니다.
 
위 24년 월 배당 평균을 가지고 본다면, 
 
TSLY에 1억원 투자시 월 610만원,
TSLY에 1천만원 투자시 월 61만원,
TSLY에 1백만원 투자시 월 6.1만원을 세전으로 지급받는 것입니다. 배당소득세를 제하면 이보다 줄어들긴 하겠죠.
 
앞으로 TSLY의 자산가치가 하락하는 것과, 앞으로 TSLY에서 월배당을 받는 것을 잘 계산하시면 TSLY를 매수할지 말지에 대한 답이 나올 거에요. TSLY의 경우 원금이 회수된 후에는, 황금알을 낳는 거위가 될 거에요.
 
테슬라 추종하는 커브드콜 말고도, 엔디비다를 추종하는 NVDY, 마이크로 스트레티지를 추종하는 MSTY, 코인베이스를 추종하는 CONY 등이 있으니 다른 것들도 찾아보세요.
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

총평

커브드콜 ETF는 위험성이 크기에 분석으로 올리지 않으려고 했으나, 위험성에도 불구하고 현금흐름을 만들려는 분들이 있을 것 같아 게시글을 올립니다. 다시 말하지만 최근 2년간 약 74%의 하락을 했고, 추가 하락할 가능성 또한 있어요. 커브드콜 ETF 상품은 제 살 깎아 배당금을 준다는 말이 있을 정도입니다. (제살 깎아 배당금 지급 -> 운용사가 ETF를 팔아, 판매대금으로 배당금을 지급한다는 얘기)
 
이에 관해서는 슈카월드 영상을 보시면 커브드콜에 대해 이해가 갈 거에요. 최근 미국채가 지속 하락했기에 TSLY 또한 하락한 것으로 보입니다. 중장기 미국채의 방향이 상승이냐 하락이냐에 대한 개인 의견에 따라 TSLY를 매수할지 아닐지가 결정될 것 같네요.
 
만약 고배당 커브드콜 ETF를 고려중이라면 위의 사항들을 고려하면 좋을 것 같아요.
 

TSLY 운영수수료 ( 출처 :DIvidend)

 
운용수수료는 적지 않은 편이라는 것도 확인하시고요. 달러 강세기 때문에 환차익과 환차손 또한 고려해봐야할테고요.
테슬라 주가 상승과 연동이 더 잘 되었으면 하면, 자매품 TSLP같은 종목도 있어요. 
 
저는 매력적으로 다가와서 공유 드리는 것이지만, 투자를 권유하는 것은 아니니 투자에 대한 책임은 온전히 본인에게 있음을 다시 한 번 기억해주세요.
 
https://www.therich.io/community/articles/64ef05a078076c0029e0e98d

더 리치 - The Rich.

https://youtu.be/Hfmla2BuHmk?si=j0I0uqzgzYM_h9S5

https://link.therich.io/mPgnVDRQoXJxqdJh6

더 리치 - The Rich.

https://link.therich.io/RZXnoh9gZ3U76Pkk8

더 리치 - The Rich.

테슬리 관련 내용도 확인해보세요.

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본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
 
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