테슬라, 테슬리 시세 전망 차트분석 24.11.26 (달러인덱스, 유로FX, 나스닥 등)
2024.10.24 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 24.10.24 미국 주식 관점 공우, 후속 관점(애플, 테슬라 하락 주의)
테슬라, 테슬리가 하락반전 근거가 보여서 관점 공유 글 올립니다.
테슬라는 현재 일봉상 빨간색 Bearish Gartley Pattern과 노란색 Bearish Butterfly Pattern의 PRZ를 모두 테스트한 모습입니다.
테슬라 일봉 차트상 Bearish Gartley와 Bearish Butterfly PRZ에서 일봉 RSI 일반 하락다이버전스가 생성되었습니다.
지금 위치가 하모닉 패턴상 Bearish Pattern의 PRZ테스트 후 하락하는 것이기에 조정이 임박한 것도 있지만, 엘리어트 파동상으로도 하락이 보이는 자리입니다.
위 차트는 지난번 공유한 테슬라 흐름입니다. WXY 복합조정 중으로 보았기에, 위 차트의 노란색 구간과 같이 Y-c파 조정 후 상승할 것이라 봤었어요. 지난 차트는 아래 글을 참고하세요.
2024.10.24 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 24.10.24 미국 주식 관점 공우, 후속 관점(애플, 테슬라 하락 주의)
테슬라는 추가 조정을 더이상 주지 않고, 미 대선 시기에 맞춰 하얀색 하락추세선을 상향돌파를 하였습니다. 트럼프 당선이 확정되고, 급등한 모습이죠. 일론머스크가 트럼프를 100% 지지한 것이 매수세가 들어오기 좋았습니다.
앞으로 크게 세 가지 시나리오가 있습니다. 위에 올린 WXY 종결을 A시나리오라고 한다면, B와 C시나리오가 있죠.
A 시나리오
A시나리오는 위 차트와 같습니다.
파란색 WXY 복합조정을 마친 후, 현재 초록색과 같이 5파 상승을 마무리한 것으로 보여요.
그래서 노란색과 같이 2파 조정을 한 후, 신고점을 향해 오르는 시나리오입니다. 이 시나리오의 2파는 하얀색 하락추세선을 리테스트 하는 자리일 것입니다. 또한 주황색 수평매물대에 지지받는 곳이기도 하겠죠.
현재 나스닥 상황으로 볼 때, 신고점을 향해 간다고 하더라도 조정이 불가피해보입니다. 뒤에 있을 B, C 시나리오보다는 A시나리오가 조금 더 빠르게 신고점을 갱신할 확률이 높지만, 세 가지 시나리오 모두 현재 조정이 시작될 구간으로 보이긴 마찬가지에요.
테슬라 A시나리오일 경우, 위의 주황색 영역에서 535 지그재그로 조정하는지 봐야합니다. 5파 동인파동으로 하락할 경우, A시나리오가 아니라 뒤에서 언급할 B, C 시나리오일 가능성이 커요. 주황색 영역이 535 지그재그가 나온 후, 상승할 때도 하얀색 구간인 3-1파가 동인파동으로 상승하는지 봐야합니다. 그래야 신고점을 갱신하러 가는지 알 수 있어요.
노란색 2파가 동인파동이라면 B, C 시나리오를 의심해보세요.
B 시나리오
B 시나리오의 경우, 앞선 조정이 WXY 복합조정이 아니라, 단순조정이 진행 중이었다고 보는 것입니다. 타임프레임상 복합조정이 유력했기에 A시나리오를 WXY 복합조정 후 상승을 본 것이지만, 현재 나스닥이 미 대선 전까지 계속해서 올라왔기 때문에 나스닥의 큰 하락을 염두한 시나리오가 B와 C 시나리오니다.
B시나리오는 파란색 335 플랫이 진행되는 것으로, 현재 B파 되돌림이 마무리되고, C파 하락이 남은 관점입니다. 이렇게 된다면, C-1파 급락 후 C-2파 되돌림 때 많은 매수세가 들어올 거에요.
현재 하락하는 것과, C-2파 되돌림구간 모두 A시나리오와 공통 구간이기 때문에 이때까지는 하락 후 기술적반등 자리라고 해서 매수세가 많이 유입될 거에요.
A시나리오와 B시나리오의 차이라면, 위의 하얀색 동그라미 영역의 자리가 어떤 모습으로 진행되는지에 따라 달라집니다.
A시나리오라면 535 지그재그건 335 플랫이건 ABC 조정파동이 나올 것이고, B 시나리오라면 이 자리가 동인파동으로 나오겠죠.
물론, 이렇게 구분해도 규모에 따라서 A시나리오와 B 시나리오가 애매해보일 수도 있습니다.
B시나리오라고 봤는데, 파란색 2파 되돌림이 사실은 A시나리오의 노란색 b파 되돌림이었을 수도 있거든요. 그대로 파동의 규모를 고려한다면 이것에 대해서 어느정도 구분이 가능할 거에요.
B시나리오대로 간다면, C파가 마무리되는 구간은 노란색 수평매물대와 피보나치 확장 1:1이 겹치는 40달러 후반이 되겠네요.
이렇게 하락하려면, 나스닥이 정말 많이 빠져야 할 것이라 생각되네요.
코로나 이후 인플레이션이 발생했고, 이 인플레이션을 잡으려고 긴축정책을 펼쳐오며 금리인상을 해왔지만, 제대로 인플레이션이 잡혔다고 보진 않아요. 그래서 언젠가 거품이 꺼질 수 있어보이고, 나스닥의 거품이 꺼진다면 테슬라 또한 이렇게 조정을 줄 수 있겠죠.
매크로적 시황이 안 좋다면, 조금 '더' 하락해서 하얀색 수평매물대에서 지지받고 상승 반전할 수도 있겠네요.
어디에서 '상승반전' 근거가 만들어지는지 보는 게 중요하겠네요.
C 시나리오
C 시나리오는 삼각형 파동 시나리오입니다.
현재 구간이 삼각형 파동의 B파였고, 앞으로 C~E파 조정이 마무리된 후 상승하는 것이죠.
나스닥의 하락은 있으나, 미국 정권을 등에 업은 일론머스크의 테슬라는 잘 버텨줄 수도 있겠다 싶습니다.
테슬라의 수익창출 수단은 무궁무진하며, 발담그고 있는 사업 모두 미래지향적인 것들이기에 전망이 좋죠.
B시나리오와 C시나리오 구분의 경우, A시나리오와 B시나리오보다 한참 후에나 구분이 가능할 거에요.
그래서 A 시나리오, B 시나리오 부터 추적하다가, A 시나리오가 불가능해지는 구간이 오면 A 시나리오를 소거하고 B시나리오와 C 시나리오를 추적하는 방법으로 진행하면 좋을 것 같네요.
A 시나리오인 것 같네? 하면 반등 근거가 갖춰졌다면 우선 일부 진입한 후, 상승할 때 불타기 하는 것도 좋은 방법같네요. 어차피 A시나리오의 실패지점(초록색 1파 시작점 or 노란색 2파 하락이 아니라 동인파동 하락)은 명확하기 때문이죠.
이후 B 시나리대로 C파가 크게 하락하거나, C 시나리오대로 삼각형파동으로 삼각수렴하면 꽤나 지지부진해지긴 하겠으나 시나리오 추적은 큰 어려움이 없어 보입니다.
C 시나리오 외에도, 보다 복잡해져서 다시 복합조정을 만들려고 할 수 있지만, 지금은 이 시나리오는 배제하고 보고 있습니다. 이건 그때 가서 추적하면 되거든요.
A, B, C 시나리오 모두 하락반전이 예상되는 공통 구간(분홍색 네모)입니다. 그렇기에 테슬라 장투를 위한 사람들도 일부라도 청산하시는 것이 좋아 보여요. 특히 연말이기 때문에, 올해 미장 수익이 없었다면 비과세 되는 250만원 익절분까지라도 정리하시는 것도 좋아보이네요.
테슬리 주봉 RSI 일반 상승다이버전스 후 상승반전하였습니다. 파란색 동그라미가 아래 이전 글이니 참고하세요.
2024.10.28 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 미국 고배당 커브드콜 ETF TSLY(테슬리) 시세 전망 차트 분석
미국 고배당 커브드콜 ETF TSLY(테슬리) 시세 전망 차트 분석
글을 작성하기에 앞서, TSLY는 고배당주로, 매우 위험한 종목입니다. 커브드콜을 찾으시는 분들에게 차트분석으로 참고가 될 수 있기에 공유해드리는 것이니 반드시 투자에 위험이 따른다는 것
tailong.tistory.com
위와 같이 현재 주봉상 5이평이 조정을 주면, 5이평 저점을 높이는 쌍바닥이 나오며 상승할 것으로 보이네요.
테슬리의 조정과 테슬라의 조정이 같은 시기에 맞물리면 위와 같이 나오고 상승할테지만,
테슬라가 계속 하락한다면 테슬리 또한 신저점을 향해 갈 수도 있습니다.
그러니 테슬리를 가지고 있거나 신규 혹은 추가로 매수하려는 분은 테슬라 차트를 꼭 보는 게 좋아보여요.
테슬리는 테슬라 주식을 가지고 옵션매도를 해서 프리미엄으로 배당을 주는 것이니까 테슬라를 추종할 수 밖에 없습니다.
가늠해보기를 테슬라의 A 시나리오 노란색 2파 조정 완료 후 상승하는 시기에 테슬리 주봉 5이평 저점을 높이는 쌍바닥이 나오면 큰 상승을 테슬라, 테슬리가 할 것이고,
테슬라의 B 시나리오 5파 하락 후 되돌림을 주는 자리에서 테슬리의 5이평 저점을 높이는 쌍바닥 모양이 나온다면, 그냥 ABC로 C파 반등을 한 후 저점 갱신하러 갈 것으로 보입니다.
트럼프 당선 후 미국주식 최대 수혜주는 테슬라가 되지 않을까싶습니다. 일론머스크가 DOGE의 수장이 되기도 하고, 테슬라 자동차의 자율주행이 통과되는 시기, 로보택시가 상용화되는 시기 등 여러가지가 맞물려 있을테니까요.
나스닥이 얼마나, 어느정도 하락할지는 알 수 없으나 큰 조정 후 상승자리를 노리면 좋을 것 같네요.
위 차트는 달러 인덱스 주봉 차트입니다. 현재 달러 인덱스는 파란색 ABC 조정을 마친 후 하락반전 중이에요.
앞서 ABC 조정파동이 나오기 전, 노란색 5파 하락이 나왔었기 때문에,
현재 위치는 2파 되돌림 후 3파 하락자리일수도 있고, 535 지그재그의 C파 하락자리일수도 있습니다.
트럼프는 약달러를 선호하는 대통령으로 알고 있습니다. 그리고 11월 25일 미 재무장관 지명으로 달러의 강세가 한 풀 꺾였고요.(ABC 조정파동 1:1자리가 오자마자 반락하며 재무장관 지명)
위 차트는 달러인덱스 주봉차트로, 이대로 하락한다면 535 지그재그 자리에서 Bullish Bat Pattern PRZ를 찾아볼 수 있습니다.
미국은 금리인하를 하고 있으며, 트럼프는 인플레이션을 잡기 위해 값싼 에너지와 여러 정책들을 시행한다고 하고 있죠.
그리고 미국 무역흑자를 위해 달러 가치를 떨어뜨리는 약달러를 선호하기도 합니다. 그렇기에 앞으로 달러는 위와 같이 하락할 가능성이 커 보여요. 미국국채 또한 앞으로 오르겠죠.
위 차트는 유로FX 주봉 차트입니다. 달러인덱스와 디커플링인 유로 FX이며, 이 종목 또한 파란색 ABC 조정파동을 마무리한 후 강한 반등을 하였어요.
큰 그림으로 보자면, 유로FX 는 노란색 5파 상승 후 파란색 ABC 조정을 마친 것이므로, 다시 상승하기 좋은 그림입니다.
앞으로 상승한다면 위와 같이 오를 것이라 보이네요. 아주 오랫동안 이어져온 하락추세선을 상향돌파하는 흐름이 나올 것으로 보입니다.
트럼프가 미국 우선주의를 할 경우, 약달러가 유지되므로 다른 나라들의 통화가치는 당연히 올라가겠죠.
위 차트는 나스닥 주봉 차트입니다.
주봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 적용 중이며, 가속된 상승추세선 하향돌파 임박인 상태에요.
이렇게 하락한다면 5이평이 우하향할 것이고, 첫번째 빨간색 네모 자리의 구간을 지나면 급락이 한 번 나오겠죠.
이후 반등(데드캣바운스)를 한 후, 주봉상 5이평이 고점을 낮추는 쌍봉이 나오며 20이평 아래로 빠진다면, 이 자리는 보다 완만하고 오래 지속된 상승추세선을 하향돌파하는 자리이기 때문에 하락에 대해 주의를 기울일 필요가 있어 보이네요.
전체적인 그림을 봤을 때,
달러 하락, 유로FX(엔화, 호달 등 기타 통화 상승), 나스닥 하락, 금/은 하락 등의 흐름이 24년 말부터 진행될 것이라 보입니다.
위의 내용들이 25년 매매하는데 참고가 되었으면 하네요. 성투하세요.
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본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
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