미국 배당주 제피와 슈드(JEPI, SCHD) 시세 전망 차트 분석 <하락 주의>
안녕하세요. 무더운 여름을 지나 선선한 가을이 왔네요. 겨울 또한 금방 오겠죠.
미국 배당주에서 많은 사랑을 받고 있는 제피(JEPI)와 슈드(SCHD) 두 종목이 고점을 형성한 후 하락전환하는 것으로 보여서, 이 종목들에게도 가을과 겨울이 오고 있는 것으로 보이기에 관점 공유해드리고자 글을 작성합니다.
위 차트는 제피의 월봉 차트입니다. 노란색과 같이 N파동 (ABC) 반등한 것이 보입니다.
현재 위치는 최고점과 최근 저점과의 피보나치 0.618 되돌림 자리이며, N파동의 피보나치 1:1 자리입니다.
10월의 월봉이 우하향한다면, 월봉의 533이 고점을 낮추는 쌍봉이되고 1066은 데드크로스가 나올 수 있어 보여요.
그렇다면, 월봉을 끌어내릴만한 보다 낮은 타임프레임들을 확인해봐야겠죠.
위 차트는 제피의 주봉 차트입니다. 최근까지 강한 상승을 하던 제피의 주봉은, 금주 음봉인 상태입니다. 이 글을 작성하는 현재가 9월 26일 목요일이니 금주는 2영업일이 남아있습니다. 노란색 동그라미 부근에서 바로 하락할수도 있지만, 금주까지는 고점에서 천정을 형성하느라 지지부진한 모습을 보여줄 수도 있겠네요.
차트는 제피의 일봉 차트입니다. 주황색 가로선이 포스트(미장 개장 전) 장의 가격입니다. 포스트 장은 59.29이고, 어제 마감한 가격은 59.13이므로 금일 미장이 개장하면 상승을 할 것이긴 하지만, 일봉의 노란색 루트와 같이 바로 하락 혹은 고점만 갱신한 후 하락할 가능성이 커보입니다. 이러면 533, 1066, 201212 모두 우하향에 근거를 더해주겠죠.
중요한 것은, 지금 바로 하락한다는 것이 아니라 월봉, 주봉, 일봉을 봤을 때 하락이 임박해 보인다는 것입니다.
그래서, 지금 바로보다는 위 차트의 노란색 박스와 같이 상승추세선이 하향돌파된 후, 그리고 일봉 5이평이 20이평 아래로 내려가 역배열이 된 시기가 오면.(5이평 고점을 낮추는 쌍봉이면 더더욱) 아래 두 가지 행동의 선택지도 있다는 것을 생각해보세요.
1. 해당 종목은 배당금을 목적으로 보유한 종목이니만큼, 보유 포지션의 전부가 아닌 일부를 현금화.
2. 신규 혹은 추가로 제피를 구매할 계획이 있으신 분들은, 위 노란색 박스 영역과 같이 일봉상에도 하락전환됨이 확인된다면 구매 보류
명확히 말해드리지만, 위의 1번과 2번의 경우 배당주를 보유하면서 리밸런싱을 주기적으로 하시는 분에게만 해당되는 내용입니다.
현금화했다면, 다시 매수를 해야겠죠. 이 재매수 시기는 노란색과 같이 N파동(ABC 조정)이 일어난 후, 초록색 매물대 부근이 될 것 같습니다. 대략 55달러 언더의 자리겠죠. 이때 4시간 봉 이상에서 상승으로 전환되는 것이 확인되면 재매수하기 괜찮아 보여요.
위 차트는 슈드 월봉 차트입니다. 제피와 마찬가지로 슈드 역시 월봉 음봉인 상태이며, 10월 우하향한다면 하락전환이 가능한 구간이에요. 월봉 533 고점을 낮추는 쌍봉과 1066 데드크로스 임박인 형태죠.
위 차트는 슈드 3개월봉입니다. 더 정확한 흐름을 보기 위해 월봉보다 더 높은 타임프레임을 확인한 것이며, 3개월봉을 보면 RSI 일반 하락다이버전스의 영향권에 있는 것이 보입니다. RSI 일반 하락다이버전스가 나온다고 무조건 하락하는 것은 아니지만, 이것이 나온 후 하락하기 시작한다면 추세가 전환됐을 수 있으니 조심은 해야하죠.
3개월봉으로 보면, 현재 양봉은 7월에 시작되어 9월에 끝나는 3개월봉입니다. 지금이 9월 26일이니, 9/26, 9/27, 9/30 3영업일만 지나면 3개월봉은 다음 봉으로 전환됩니다. 10월부터 3개월 봉이 음봉으로 전환된다면 꽤나 강한 우하향이 진행될 수 있어 보여요.
위 차트는 슈드 주봉 차트입니다. 현재 강한 음봉이 출현한 상태이며, 가속된 상승추세선이 하향돌파되기 전이죠.
이대로 하락하게 된다면 상승추세선을 물론 RSI의 상승추세선 또한 하향돌파되며 하락이 가속화될 수 있어 보여요.
제피와 마찬가지로, 슈드 또한 현재가 고점이라고 단언할 순 없지만 고점 부근일 수 있으니 리밸런싱을 하거나 추가 매수는 보류할만한 국나이라고 생각돼요.
위 차트는 슈드 일봉 차트입니다. 더 낮은 타임프레임인 일봉을 보면 Bearish Deep Crab Pattern의 PRZ를 테스트하고 하락반전 중인 것이 확인됩니다. 일봉상 노란색과 같이 RSI 일반 하락다이버전스가 2회 연속으로 적용된 것도 확인돼요. 스토캐스틱은 533 고점을 낮추는 쌍봉이며 1066은 데드크로스 임박, 201212도 데드크로스 임박이며 201212 고점을 낮추는 쌍봉이 될 수 있겠죠.
일봉상의 음봉도 강한편에 속하며, 금일 26일 미장이 개장되면 우하향으로 전환되며 5이평 또한 우하향이 될 것이라 보입니다. 그래서 위에 그린 그림과 같이 5이평이 20이평 아래로 내려와 역배열이 되는 시기는 10월 초가 되겠죠. 이렇게 나온다면 한동한 하락할 수 있기 때문에, 제피와 마찬가지로 보유 종목의 일부를 현금화하고 신규 혹은 추가 매수를 보류하는 것을 추천드리는 것입니다.
위 차트는 슈드 4시간 봉 차트입니다. 4시간 봉에서도 533과 1066은 우하향 중입니다. 1066은 고점을 낮추는 쌍봉이 나왔으며 201212는 데드크로스가 임박한 상태죠. 이렇게 된다면 금주 안에 4시간 봉은 5이평이 20이평 아래 내려가며 역배열이 될 것 같아요.
위 차트는 슈드 주봉 차트입니다. 노란색으로 표시한 것과 같이 N파동(ABC 조정파동)이 나온 후 초록색 매물대에서 강한 반등이 일어날 것 같아요. 이 가격대는 70달러 정도로 보고 있습니다. 이때 일봉 혹은 주봉상 RSI 과매도에 이를 것이고, RSI 히든 상승다이버전스가 나온다면 이때는 매수에 들어가도 괜찮아 보입니다. 슈드 또한 제피와 마찬가지로 4시간 봉에서 상승 전환이 보일 때 진입해볼만 하고요.
미국의 슈드가 이렇게 하락한다면, 한국에서는 이를 추종하는 타미당(Tiger 미국배당다우존스)이나 솔미당(Sol 미국배당다우존스) 또한 커플링 되어 하락할 수 있음을 생각하면 좋을 것 같습니다.
배당주는 우직하게 모으는 맛도 있지만, 적당히 배당주 포지션의 일부를 리밸런싱 하며 시기에 따라 종목간 이동이나 현금화 등의 방법도 있습니다.
이전부터 꾸준히 배당주를 모으는 분들은 알아서 하시겠지만, 배당주가 좋다고 하여 이제 시작하시는 분들은 조심이 필요한 구간으로 보이기도 합니다. 적립식으로 매수하면 평균가가 좋아져서 어차피 우상향하겠지만, 그래도 시작을 고점일 가능성이 있는 곳부터 할 수는 없으니까요.
지금까지 제피와 슈드 두 종목의 고점 부근에 대한 관점을 공유하였습니다.
여기에서 계속 상승할수도, 차트 분석과 같이 하락할수도 있겠죠. 이건 세력이 아닌 이상 알 수 없습니다.
하지만, 상승하거나 하락할 때의 조짐은 어느정도 인식할 수 있으며, 그 조짐이 미국 배당주에서 유명한 두 종목에서 보입니다.
배당주를 꾸준하고 묵묵하게 모아가시는 분들은 이 글이 도움되진 않을 거에요. 싸지면 더 살 수 있으니 좋아! 하고 하락할 때마다 계속해서 사도 배당은 계속 나오며 향후 다시 올라올 수 있으니까요.
이 글은 배당주를 모으시는 분들 중, 리밸런싱을 하는 분들을 위해 작성되었습니다. 샀다 팔았다를 종용하는 글이 아님을 아셨으면 합니다.
곧 24년이 마감되니, 양도소득세 비과세 한도(250만원) 내에서만이라도 정리 후 재매수 하는 방법도 있죠.
저 또한 23년 부터 배당주에 관심이 있어서 배당주를 장기간 보유할만한 좋은 자리를 기다리고 있으며, 기다리는 김에 공유해드리는 것입니다.
저는 23년에 이미 배당주 중 하나인 버라이즌을 매수한 후 적당한 자리에서 정리하였으며(아래 버라이즌 관점 공유 참고),
2023.07.03 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 미국 배당주 버라이존 시세 전망 차트분석 <VZ, 연 배당률 7.02%>
24년 부터는 미국 장기 채권 TLT와 TMF를 모으고 있습니다.
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배당주의 하락을 바라는 게 아니며, 하락할 수 있기 때문에 더 낮은 가격부터 모으기 위해 현금화하고 기다리고 있는 사람의 관점은 이러하구나 라고 관점을 봐주셨으면 하네요.
아래는 최근 그 상승 혹은 하락에 대한 조짐이 보여 공유했던 종목들입니다. 반드시는 아니지만, 차트를 보면 이런 가능성도 엿볼 수 있습니다.
2023.07.03 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 미국 배당주 버라이존 시세 전망 차트분석 <VZ, 연 배당률 7.02%>
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