타이롱의 트레이딩을 위한 공간

손익비가 좋고 변곡을 잡아내기 좋은 RSI 다이버전스에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

상대강도지수(RSI)는 현재의 시장 상황이 과매수된 상태인지 과매도된 상태인지, 또는 그 중간에 있는지를 파악하려고 개발된 기술적 지표입니다. 쉽게 말해 지금 추세가 '너무 강하거나 약한지'를 판단하려는 지표입니다.

 

주가의 상승 속도와 현재 시장의 분위기를 객관적으로 나타내 주는 지표 중에서 대표적인 지표입니다.

 

 


 

 


RSI 수치가 30이하면 과매도, 70 이상은 과매수를 뜻하며, 과매도권에 진입하면 매도세가 강하여 10 정도까지는 매도 강세를 유지합니다. 반대로 과매수권에 진입하면 매수세가 강하여 90 정도까지는 매수 강세를 유지합니다.

 

개인적으로  RSI 다이버전스는 매매에 활용하기 매우 좋다고 생각합니다.

 


RSI 다이버전스는 아래 3가지가 있습니다.

 

 

사진출처 : http://bookfinder.site/?keyword=Divergence

 

1. 일반 다이버전스는 추세의 반전(going ahead trend)를 나타냅니다.

2. 히든 다이버전스는 추세의 지속(going with trend)를 나타냅니다.

3. 과장된 다이버전스는 추세의 반전(going where it shows)을 나타냅니다.

 

3번 과장된 다이버전스는 거의 나오지 않으나 참고해주시길 바라며, 1번과 2번에 대하여 실제 차트에서 어떻게 적용되는지 알아보겠습니다.

 


1. 일반 다이버전스(Regular Divergence) / 추세의 반전

 

 

 

일반 상승다이버전스 with 거래량

 

위 사진은 일반 상승다이버전스가 나온 후 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

가격 하락 시 RSI가 과매도권(30)에 진입한 후 상승, 이후 저점보다 가격이 하락하지만 RSI저점은 높아진 것을 확인할 수 있습니다. 이럴 때 거래량 또한 줄어든다면 다이버전스의 신뢰도가 높아집니다.

매매를 하면서 확인한 바로는 다이버전스를 만들 때 두 점이 가까운 것보다는 위 사진처럼 어느 정도(RSI 50)의 반등 후 다시 떨어지면서 두 점간 이격을 만들면 신뢰도가 높아지는 것을 확인하였습니다.

 

 

일반 하락다이버전스 with 거래량

 

위 사진은 일반 하락다이버전스가 나온 후 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.(노란 동그라미 영역)

위 사진 또한 가격의 고점은 높아지고, RSI의 고점은 낮아지며 거래량이 감소하였습니다.

사진 좌측의 일반 상승 다이버전스 예시를 같이 보여줌으로 일반 다이버전스로 인한 추세 변화 후 가격 움직임에 대해 한눈에 알아보실 수 있을 거라 생각됩니다.

 


2. 히든 다이버전스(Hidden Divergence) / 추세의 지속

 

 

히든 상승다이버전스

 

가격의 저점은 높아졌지만, RSI는 가격저점은 하락하는 히든 상승 다이버전스가 생성되었습니다. 이는 이때까지는 이전의 추세인 상승에 대한 추세가 작용하고 있다는 것이며, 단기 하락 추세에 대한 반전은 일어나지만 이전 대 추세에 대한 추세 지속을 의미합니다. 그렇기에 히든 다이버전스와 일반 다이버전스가 같이 나온다면 히든 다이버전스의 힘이 더 강합니다. 추세에 대한 조정의 반전이 히든 다이버전스이기 때문입니다.

 

 

히든 하락다이버전스 with 일반 하락다이버전스

 

해당 히든 하락다이버전스는 위에 설명된 히든 상승 다이버전스 후 나왔으며, 이때부터는 하락에 대한 조정(상승)에 대해 추세반전을 하여 하락(추세 지속)하였습니다. 히든 다이버전스는 대체로 더 낮은 타임프레임의 일반 다이버전스를 동반해서 나오는 경우가 많습니다. 

 

히든 다이버전스는 더 큰 추세의 조정을 다시 큰 추세로 돌려 놓는 것이며(going with trend), 일반 다이버전스는 추세에 대한 반전(조정, 추세반전; going ahead trend)을 포함하고 있습니다.

 


 

일반적으로 일반 다이버전스가 출현하는 비중이 높으며, 대부분의 다이버전스 매매는 히든보다는 일반 다이버전스 매매입니다. 

일반 다이버전스의 경우, 한 번이 아닌 2중으로 나오기도 하며, 2중 3중 다이버전스는 엘리엇 웨이브의 리딩 다이아고날, 엔딩 다이아고날과 하모닉 패턴의 3-drive에서 발견할 수 있습니다.

 

추세의 반전은 순차적으로 이루어집니다.

 

 

다이버전스의 연계 / 위를 가격으로 보면 일반 상승다이버전스, 아래를 가격으로 보면 히든 상승다이버전스

 

위의 그림처럼 1분봉의 다이버전스는, 5분 봉의 외바닥과 쌍바닥에 각각 포함됩니다.

5분 봉의 다이버전스는, 30분의 외바닥과 쌍바닥에 각각 포함됩니다.

 

30분 봉의 다이버전스 추세가 전환되려면 5분 봉의 다이버전스가 두 번 필요하고, 1분 봉의 다이버전스가 네 번은 필요한 게 일반적이라는 얘기입니다.(이는 이동평균선의 저점을 높이는 쌍바닥, 고점을 낮추는 쌍봉에도 타임프레임별 연관관계는 동일하게 적용되며 추후 '고 변호사 주식강의'에 나온 파동론에 대해 올리게 된다면 따로 설명드리겠습니다.)

 

설명을 위해 이렇게 얘기했지만, 이는 1분/3분/5분/15분/30분/1시간/4시간/1일봉 등 유기적으로 작용하며, 그렇기에 타임프레임을 순차적으로 확인하게 된다면 단타를 위한 작은 변곡에서 스윙을 위한 큰 변곡까지 잡아낼 수 있습니다.

 

간혹 스윙매매를 위해 바닥이나 고점을 잡으시는 분들이 있을텐데, 그런 분들은 대체로 

1일 봉이나 4시간 봉의 다이버전스를 확인하고, 이 곳에서 15분/30분/1시간 다이버전스를 확인, 여기까지 확인되었다면 5분/3분/1분의 다이버전스가 나오는 것을 보고 진입하는 경우가 있습니다.

 

설명이 다소 복잡하고 이해하기 어려울 수 있으나, 여러 번 읽어서 본인이 매매에 직접 활용한다면 좋은 성과가 있을 것입니다.

 


 

다이버전스 매매는 기본적으로 역추세 매매입니다. 역추세매매는 손절을 동반하여 매매해야 하지만,

상대적으로 추세의 변곡점과 가까운 곳에서 진입할 수 있기에 손절이 짧아집니다. 이는 곧 손익비가 크다는 얘기지요.

개인적으로 매매했을 때 70~80%이상의 승률이 나온다고 보고 있습니다.

 

다이버전스 매매의 경우 RSI가 무너질 경우 손절하는 게 가장 좋아 보입니다. 일반 상승 다이버전스의 경우 RSI 저점을 높이는 것처럼 보여 진입하였는데 RSI가 저점을 낮췄다면 손절/ 일반 하락 다이버전스의 경우 RSI 고점을 낮추는 것처럼 보여 진입하였는데 RSI가 고점을 높이면 손절합니다.

 

다이버전스 두 점간에 방해하는 캔들이나 지표가 있으면 안 됩니다. 두 점은 방해 없이 이어져야 하며, 봉이 마감되어 가격이나 RSI가 반전을 시작할 때 진입하는 게 상대적으로 안전합니다.

 

가장 이상적인 매매는, 다이버전스로 추세가 반전되고 캔들이나 5 이동평균선이 저점을 높이는 쌍바닥이나 고점을 낮추는 쌍봉이 나온 후 진입하는 것입니다. 

 

 

일반 상승다이버전스 후 흰색 5이평의 저점을 높이는 쌍바닥
일반 하락다이버전스 후 흰색 5이평의 고점을 낮추는 쌍봉

 

 


다이버전스의 실전 차트를 여러 개 올릴 테니, 눈에 익히고 사용하시기 바랍니다.

 

 

 

일반 하락다이버전스
일반 상승다이버전스
연속된 다이버전스로 인한 추세반전
연속된 다이버전스
연속된 다이버전스

 

 

 

추세매매가 제일 좋은 매매입니다. 하지만 다이버전스를 적극 활용할 수 있다면 굳이 다이버전스로 매매하지 않더라도 추세매매에서 가지고 있는 포지션을 청산할 때 사용하는데도 좋은 방법이기에 알아두시면 도움이 될 겁니다.

 

내용이 중구난방이며 생각나는 대로 쓰고, 그렸지만 내용을 여러 번 반복해서 보신다면 꼭 도움이 될 거예요.

 

※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며, 해당 게시글은 참고용으로만 사용하세요. ※


 


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  1. ㅁㅁ 2020.05.19 00:36

    좋은글감사합니다 광고클릭으로 감사표시할게요!

  2. dd 2020.07.10 20:43

    다이버전스 글중에 가장 최고인듯요,, 감사히 잘 읽었습니다~!

  3. 대박 2020.08.05 09:20

    이건 대박 성지순례네요. 다이버전스 많은 글들을 봐왔지만 당연코 최고입니다.

  4. 감사합니다 2020.10.15 04:17

    찬찬히 읽었습니다.
    정말 좋은 공부를 쉽게 할 수 있도록 베풀어주심에 감사드립니다.
    열심히 노력하고 궁금한 점 있으면 소통 드리겠습니다.
    항상 건강하세요

  5. 기추 2021.01.15 22:14

    다이버전스가 주가와 지표의 방향이 다를때
    역추세가 되는 거잖아요.
    그럼 주가와 지표의 방향이 같다면 추세대로
    진행된다고 생각하고 매매해도 괜찮을까요?

    • 같이하는 타이롱 2021.01.16 15:38 신고

      안녕하세요. 말씀하신대로, 역추세가 되기도 정추세가 되기도 합니다.

      만약 4시간봉에서 상승추세이고, 거기서 조정이 나왔을 경우, 30분봉이나 5분봉에서 상승다이버전스가 나왔다면, 조정에 대해서는 역추세이지만 4시간봉에서는 정추세로 전환되는 것이지요.

      말씀하신대로 해당 타임프레임에서만 역추세지, 더 큰 타임프레임과는 정추세가 되기도 합니다.

  6. 초보트레이더 2021.02.06 01:18

    RSI 지표 셋팅은 어떻게 하시나요?

  7. 신풍제약 2021.02.20 20:42

    RSI 지표의 30이하 70이상에서 추세(2지점의 상승 또는 하락)이 나올시 신뢰도가 더 높은거죠??
    30초과 70미만의 가로줄 안에서의 흐름은 무시해도 되는건가요?

    • 같이하는 타이롱 2021.02.21 17:00 신고

      30, 70인 과열권 외의 흐름은 더 낮은 타임프레임에서 과열권의 다이버전스일 순 있으나, 저는 보고있는 타임프레임에서는 30, 70의 과열권에 진입하지 않은 다이버전스는 사용하지 않습니다

  8. 이거린 2021.03.01 22:44

    4분할 전자책 사서 잘 보고있습니다.

    다이버전스로 매매하다가 오늘 상당히 잃고서 내용을 재확인하던중, 굉장히 중요한 부분이라고 생각하는데 책에 안 나와 있어서 블로그 들어와서 위 글을 보고 확인해보았는데요,
    RSI 다이버전스는 종가기준이 아니라 꼬리기준으로 보는 것이 맞나요?


    책에 다이버전스는 꼬리기준이라거나, 과열권 외의 부분은 무시한다거나 하는 부분이 있었으면 좋겠습니다.
    두가지를 몰라서 오늘 과열권 내의 부분으로 보고 매매하다가 첫 청산당했네요. 다행히 소액이었지만요..

    • 같이하는 타이롱 2021.03.01 23:39 신고

      안녕하세요. 15페이지에 자세한 RSI설명은 블로그글을 참고하란 내용이 있긴 한데, 확인을 못하셨군요. 꼬리도 가격이 도달했던 곳이기 때문에 추세선이나 채널링, 다이버전스 등 모든 것은 꼬리도 감안해주셔야합니다. 그리고 4분할을 보면 타임프레임별로 연계라는 것이 나오는데요, 지금 30분봉 이상 타임프레임에서 상승으로 전환되는 흐름이 나와서 1분, 5분에서의 하락은 스캘핑으로 진입하거나 진입하지 않았던 것이 좋았습니다. 1~2회독 더 해보시고, 차트에 적용해 매매하신 후 이해 안가시는 것은 1페이지에 1:1톡으로 문의주세요.

  9. 이거린 2021.03.01 22:58

    아, 그리고 타이롱님처럼 스토캐스틱과 RSI를 겹쳐서 같이보는 설정은 어떻게 하는건가요?

    차트설명영상에 없어서 여쭤봅니다.

    청산당했지만 좋은 자료라 생각하고 잘 공부하고 있습니다. 엘리엇 책 나올때까지 기다리며 회색책 보고있겠습니다.

    • 같이하는 타이롱 2021.03.01 23:40 신고

      겹치는것은 rsi나 스토캐스틱을 드래그해서 겹칠 대상에 놓으면 됩니다.
      선물매매를 많이 해보시지 않으셨다면 비교적 저배율인 1~5배율 내외로 하시길 바라며, 다이버전스(역추세매매)로 진입하셨다면 꼭 손절은 하시길 바랍니다. 손절은 다이버전스 신호가 무산되었을 때입니다.
      열공하시고 궁금한 점 문의주세요

  10. 검은동전 2021.03.03 10:05

    타이롱님 제가 추세추종 스타일 원칙 만들려고 공부 중입니다.
    여기 글 보면서 설명도 상세하고 차트사진도 첨부해주셔서 이해가 잘돠었습니다

    궁금한게 RSI 다이버전스와 거래량 같이 보면 좋다 하셨는데 거래량 대신에 OBV 보면 좋은지 조언 듣고 싶어서요

    • 같이하는 타이롱 2021.03.03 23:22 신고

      안녕하세요.
      OBV도 좋은 지표입니다. 최소4시간에서 일봉, 주봉단위에서 보신다면 추세매매에서 도움이 될 것입니다.

  11. 코린이 2021.03.25 02:02

    타이롱님 글 정말 잘 봤습니다!
    저는 다이버전스는 RSI가 과매수, 과매도 구간에서만 적용이 가능한걸로 알았습니다.
    물론 낮은시간봉에서 나오지만 높은시간봉에서는 안나오는 경우도 있지만 이를 제외하더라도
    히든 다이버전스는 과매수,과매도 구간이 아니여도(=과매수,과매도가 선에 걸치는 경우가 아닌 두 봉우리가 선 안쪽에 있을경우) 적용이 가능하다라는 말을 들었는데 맞는 말인가요?
    조언 부탁드립니다.