위기의 삼성, 삼성전자 시세 전망 차트 분석 (매도 강세, 악재 투성이 24.10.06)
안녕하세요. 삼성전자가 강한 하락을 하고 있습니다.
2024.01.13 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 삼성전자 시세 전망 차트분석 (Bearish Bat, 매물대 저항, 장대음봉 등)
지난 1월에 올린 자리보다 더 상승하긴 하였지만, 결국 과매수를 해결하지 못하고 급락한 상태에요.
그리고 이 상태는, 삼성전자가 과거 좋은 성적을 거뒀었다는 이유만으로 호전되지 않으리라 생각됩니다.
삼성전자는 이미 각 분야에서 선두를 뺏긴 상태입니다. 이를 반전시키려고 각종 연구개발과 투자를 해왔지만 부진한 것 같아요.
대한민국 사람으로서 삼성전자가 승승장구하길 바랍니다. 하지만, 요즘 삼성전자의 행보를 보면 미래가 어둡다고 느껴져요. 인텔의 부진을 보며, 삼성 또한? 이라는 생각이 들더라고요.
삼성전자와 tsmc
https://www.mk.co.kr/news/business/11131399
‘반도체 거인’ 삼성전자가 어쩌다가...초격차 무색하게 중국까지 바짝 추격 [위클리 반도체] -
[성승훈 기자의 위클리반도체 - 10월 첫째주] 굳건해 보였던 삼성전자가 흔들릴 조짐이 보이고 있습니다. 모건스탠리가 삼성전자 목표 주가를 낮춘 데 이어 맥쿼리까지도 경고등을 켰습니다. 업
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삼성전자와 SK 하이닉스https://www.hankyung.com/article/2024100667737
SK하이닉스, 삼성전자 추월하나…3분기 실적 발표 임박
SK하이닉스, 삼성전자 추월하나…3분기 실적 발표 임박, 삼성전자 반도체 영업익 6.3조 예상…SK하이닉스 6.7조 가능성 HBM3E 사업 순항…SK하이닉스,연간 영업익 삼전 앞설까
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삼성은 DDR4까지는 수율이 좋았으나, DDR5가 되면서 수율이 안 좋아졌습니다. 저 또한 DDR5 32G램 4개를 샀었는데 2개가 불량이었어요.
이때 이미 하이닉스 DDR5가 더 비싸도 시장에선 하이닉스 DDR5만 구매하는 추세였습니다. 취업전선에서는 5년 전부터 삼성 갈 바에 하이닉스 가라는 소리가 들렸다는 얘기도 있네요. 이미 연구개발 인력 상당수가 SK하이닉스로 이직했다는 얘기들이 있습니다.
이 외에도 삼성전자의 가전은 LG보다 낮게 평가되며,
삼성전자 모바일 산업은 하이엔드는 애플보다 낮게 평가되고, 중저가형은 중국에 밀리는 형국이에요.
수요층이 적은 하이엔드 사업이긴 하나, 폴더블 폰의 기술격차도 중국과 차이가 적어지고 있으며(아직 내구도는 차이가 있지만),
제품 품질 문제와 AS 미흡 문제 또한 발생 중입니다.
아래 갤럭시 S20+의 초록색 세로줄 이슈가 있고, 기억은 나지 않지만 다른 기종도 전세계적으로 문제가 되고 있다고 알고 있네요.
최근 갤럭시 S20+나 몇몇 기종에서 초록색 세로줄 이슈에 대한 대처 미흡
갤럭시 s20+ 세로줄 : 네이버 검색
'갤럭시 s20+ 세로줄'의 네이버 검색 결과입니다.
search.naver.com
https://www.youtube.com/watch?v=KrbOm2OMWGY
TSMC에게 파운드리 밀려, SK하이닉스에게 DS 부문(고대역폭 메모리 사업) 밀려, LG에 가전 밀려, 애플에 고가 핸드폰 밀려, 중국에 중저가 핸드폰 밀려,
삼성전자의 장점인 고품질, 높은 수율, 양질의 AS는 옛말이 된 지금입니다. 다른 회사가 기술개발을 완료할 시기에 삼성은 양산을 시작할 정도로 초격차를 보여줬던 삼성이, 이제 따라가기에 급급한 모습이에요.
삼성전자는 해외 영업 및 마케팅 15%, 관리 30% 인원 감축을 예고했습니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241002084500003?input=1195m
HBM 경쟁력 우려에 해외인력 감축까지…'발등의 불' 삼성전자 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 장하나 강태우 기자 = 한국의 지난달 반도체 수출이 역대 최대치를 기록하며 '반도체 겨울론'에 대한 우려를 사실상 불식시켰으나...
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HBM 대중국 수출 금지
https://www.asiae.co.kr/article/2024080107030441928
"美, 삼성·SK 등 HBM 對中 공급 제한 검토" - 아시아경제
미국이 이달 말 공개할 것으로 알려진 대(對)중국 반도체 추가 통제 조치에 인공지능(AI) 기술 구현에 쓰일 수 있는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론테크놀로지의...
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이런 어려움을 반영하듯 아산 탕정 디스플레이 캠퍼스 공사 중단, 평택 파운드리 캠퍼스 공사 중단 등 이외에 언급하지 않은 것들도 많을 거에요.
도시바, 소니, IBM, 노키아, 모토로라 등 시대를 주름잡던 기업들도 순위에서 밀리는 것은 한순간이었죠. 최근 인텔 또한 그렇고요. 삼성전자가 쇄신하기를 바랍니다.
위 차트는 삼성전자 주봉 차트입니다. 노란 동그라미 위치가 이전 24년 1월 게시글 업로드 시기네요.
2024.01.13 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 삼성전자 시세 전망 차트분석 (Bearish Bat, 매물대 저항, 장대음봉 등)
9개월 가량이 흐른 24년 10월 6일 현재까지도, 삼성전자는 두드러진 성과를 내지 못하고 있습니다. 그래서 이를 만회하고자 여러방면에서 다음 세대를 포기하고, 다다음세대를 노리는 전략을 가져가곤 있으나 막상 다다음세대가 오면 다른 경쟁업체들이 바로 따라오기 때문에 이마저 쉽지 않아 보이네요. 다방면에서 우수했던 것이 치명적이지 않았나 싶습니다. 하나만 잘하는 곳들에게 밀리기 시작했거든요.
위 차트는 삼성전자 월봉 차트입니다. 설명할 2013년 이전부터도 그랬지만, 특히 위에 표시한 2013년 이후 월봉 스토캐스틱 201212의 골든크로스와 데드크로스에 따라 삼성전자 주가의 추세가 동행하였습니다. 세로줄과 노란색 동그라미를 비교해서 보시면 확인하기 쉬울 거에요.
현재 월봉 201212는 데드크로스가 진행된 상태이며, 533/1066 또한 우하향 중으로 주가는 상승추세선을 하향돌파하며 월봉상 강한 장대음봉이 나온 상태입니다. 많이 하락했다고 해서 하락이 끝난 것이 아니라, 이제 하락이 시작된 구간이고 조만간 약반등은 나오겠지만, 이는 하락을 위한 반등이라고 보는 것이 좋은 국면이죠. 그래서 최근의 24년 7월 11일 고점은 데드캣 바운스였다고 생각됩니다.
위 차트는 삼성전자 일봉 차트입니다. 일봉과 4시간 봉에서 RSI 일반 상승다이버전스가 나온 상태에요. 저는 이 자리는 매수하기 좋은 자리는 아니라 보입니다. 약반등 후 하락하거나 그대로 하락할 수 있다 보이거든요. 그래서 이 자리에서 반등하더라도 보내주는 게 좋을 것 같네요. 삼성전자의 좋은 반등 근거는 아래 설명할 자리가 아닐까 싶습니다.
위 차트는 삼성전자 주봉 차트에서 보이는 하모닉 패턴이에요. 초록색 Bullish Shark Pattern과 노란색 Bullish Bat Pattern이 겹쳐있는 피보나치 0.886 되돌림 자리에서 하락을 위한 반등을 할 것 같습니다.
위 차트와 같이 주봉상 RSI 과매도에 이르는 순간, 주봉 RSI 히든 상승다이버전스가 나올 것 같습니다.
주봉상 RSI 히든 상승다이버전스가 나온 자리에서, 4시간 봉 정도에서 RSI 일반 상승다이버전스가 나오며 바로 상승할 수도 있지만,
보다 강하게 반등하려면 주봉상 RSI 히든 상승다이버전스가 적용된 상태에서 저점을 1회 더 낮추며 RSI 일반 상승다이버전스 또한 만들어서 반등하는 것이 좋아보입니다.
이렇게 된다면 삼성전자는 주봉상 Bullish Shark, Bullish Bat, RSI 히든+일반 상승다이버전스 조합으로 강한 반등을 할 것 같아요.
위 차트와 같이 N 파동(ABC 조정파동)으로 반등하게 된다면, Bullish Shark TP1인 구간의 분홍색 수평매물대에서 강한 저항을 받고 재차 하락할 것으로 보입니다.
위 차트와 같이, 반등을 한 후 저항을 받게 된다면 이후 방향이 두 가지가 보이네요.
전에는 저점을 갱신해서 3만원 이하의 가격까지 하라할 것이라 보았지만, 최근 파동 흐름을 보면 그게 아닐 수도 있겠다 싶네요.
아래에 왜 그렇게 생각하는지 두 가지 시나리오 모두 설명해드리겠습니다.
서브 시나리오
24년 1월에 봤던 관점으로는 계속 하락해서 3만원 전후까지 하락하는 시나리오가 그대로 진행 중이라면,
위 차트는 삼성전자 주봉 차트로, 현재 위치가 파란색 ABC 파동의 C-1파 위치인 것입니다. 이렇게 본다면, C-3파는 매우 강력하게 나올 것이며 이때 패닉셀이 나오겠죠. 이후 반등하면서 매물대를 정리하며 C-4파 횡보조정이 나오고, 이후 C-5파로 시장에 공포심을 유발한 후 저점을 형성해서 반등하는 그림입니다. 원래는 이렇게 ABC 하락을 보았었으나, 아래 설명할 파동의 모습으로 인해 현재 이 시나리오는 서브시나리오로 보고 있습니다.
메인 시나리오
24년 7월 11일 고점에서부터 하락한 파동이 5파라기보다 335 플랫으로 보이기 때문입니다.이렇게 335 플랫이었을 경우,
위 차트와 같이 삼각형 파동의 파란색 C파가 종결되고, 파란색 D파 반등 구간이 될 수도 있어 보여요.
위 차트와 파란색 동그라미 위치에서 반락을 시작할 때, 삼성전자가 경쟁사를 압도하느냐 아니냐에 따라 향후 흐름이 달라질 것 같습니다.
HBM3E와, 다른 준비하는 것들이 성공적으로 시장을 선도한다면 메인 시나리오와 같이 상승을 위한 횡보조정이었다고 볼 수 있지만,
이 시기마저 성과 없이 지나친다면 삼성전자는 두각을 드러내는 분야가 없어졌기 때문에 3만원 이하로 하락한 근거가 충분해 보여요.
파란색 동그라미까지도 상승하지 않고 하락할수도 있으니, 삼성전자가 눈에 띄는 성과를 이루기 전까지는 하락관점 위주로 가져가는 것이 좋아보입니다.(3달, 1월, 1주 봉 등 높은 타임프레임이 하락 정렬된 상태입니다.)
위 차트는 삼성전자 일봉 차트입니다.
위 차트와 같이 삼성전자는 도래하는 두 가지 맥점이 보입니다.
첫 번째 맥점은, 위 그림에서 초록색 동그라미 부근에서는 위에서 언급한대로 Bullish Bat, Bullish Shark, 주봉 RSI 히든 상승다이버전스(+ 주봉 RSI 일반 상승다이버전스), 수평매물대지지 등으로 강한 매수세가 들어올 수 있는 자리입니다. 그래서 이 자리에서 근거를 갖춘 후 반등한다면 좋은 매수 자리가 될 것으로 보여요. 손절 자리도 짧고요.
두 번째 맥점은, 위 그림 파란색 동그라미 부근입니다. 이곳은 파동이 분화하는 자리로, 이 자리에서 저항을 받을 경우 지속적으로 하락하는(서브시나리오) 경우와, 약하게 하락 조정 후 다시 상승하는(메인시나리오) 두 가지 가능성을 내포한 자리에요.
그래서 두 번째 맥점 자리가 오면, 이때 삼성전자가 앞으로 미래가 밝냐 아니냐를 확인하면 좋을 것 같습니다. 세계가 하나로 통합되고, 기술 격차가 심해지는 요즘 승자독식이 점점 더 심해질 것 같네요.
두 번째 맥점이 나오려면, 첫 번째 맥점 자리에서 유효한 반등을 해야합니다. 이 곳에서 근거를 갖추고 반등하지 못한다면, 그대로 하락해서 3만원대까지는 수직 하락할 수 있어 보여요. 매매는 항상, 추세가 전환된 것을 확인 후 하는 것이 좋습니다. 삼성전자 주봉, 월봉, 3달봉 등 보면 매수가 쉽지 않을 거에요. 그래서 기술적분석을 공부하지 않은 분들은 아예 삼성전자를 매매 종목에서 제외시키는 것도 좋아보입니다. 위험성은 크지만, 기대 수익은 적은 종목이니까요. 삼성전자에서 첫 번째 맥점자리에서 Bullish Shark, Bullish Bat, 주봉상 RSI 히든+일반 상승다이버전스의 네 가지 조건이 모두 충족되지 않는다면, 저 또한 삼성전자는 매수하지 않을 계획입니다.
24.10.24 추가 관점 업데이트
위 차트는 삼성전자 주봉 차트입니다. 24.10.06에 올린 이후 삼성전자는 여전히 하락 중에 있습니다.
현지 24.10.24 글을 작성하는 시기에 0.886 되돌림 근처까지 하락한 것이 확인됩니다. 24.10.06에 언급한 Bullish Shark, Bullish Bat Pattern PRZ 진입이 임박한 상태죠. 그리고 주봉상으로 볼 때도 RSI 과매도에 진입하고 있어요. 곧 일련의 추세 반전을 위한 흐름들이 나올 것으로 보입니다. 이는 위 차트에서 표시한 노란색의 흐름이고요.
아직은 '떨어지는 칼날'인 상태입니다. 삼성전자는 각종부문에서 악재가 매우 많습니다. 차트도 매도 우세고, 재료도 매도 우세이기에 지금은 매수할 이유가 전혀 없어요. 주식은 싸게 사서 비싸게 파는 것이 기본이라곤 하지만, 마냥 싸다고 매수하는 것은 아닙니다. 싸다고 사는 것이 아니라, 쌌다가 다시 비싸지기 시작할 때 매수하는 것이 중요해요. 이 말을 곱씹어 보시길 바랍니다.
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