삼각수렴은 언제 나오고 어떻게 대응해야 할까?

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안녕하세요. 

차트를 보다 보면 삼각수렴이 자주 나오는 것을 확인할 수 있습니다.

 

삼각수렴은 발산된 주가(가격)이 어느 지점에 도달하면 매수세와 매도세의 균형이 이루어지는 지점에서 생기며,

이 삼각수렴을 이탈하는 방향으로 삼각수렴의 입구 크기만큼 주가(가격)이 진행되는 성향이 있습니다.

 

25년 7월 9일 좀 더 세부적으로 업데이트하였습니다.

 

1. 삼각수렴의 종류

삼각수렴의 종류는 크게 3가지가 있습니다.

 

1) 윗변이 수평이고, 아랫변이 상승하는 어센딩 트라이앵글(상승 삼각형)

2) 윗변이 하락하고, 아랫변이 상승하는 시메트리컬 트라이앵글(대칭 삼각형)

3) 윗변이 하락하고, 아랫변이 수평인 디센딩 트라이앵글(하락 삼각형)

삼각수렴 종류 ( 출처 : 타이롱 )

 

 

위 그림 좌측) 의 경우 어센딩 트라이앵글이라고 부르며, 고점의 저항은 동일한 선상에서 유지되나 저점이 상승하는 형태를 띕니다.

어센딩 트라이앵글은 보통 상승세가 강한 경우 형성됩니다. 대개 이런 형태가 나오면 상승한다고 보는 것이 좋습니다.

 

위 그림 중앙) 의 경우 시메티컬 트라이앵글이라고 부르며, 고점이 하락하고 저점이 상승하는 균형형 수렴입니다. 어센딩 트라이앵글이 매수세가 매도세보다 우위에 있는 균형이라면, 디센딩 트라이앵글은 매도세가 매수세보다 우위에 있는 균형이며, 시메트리컬 트라이앵글은 매수세와 매도세의 완연한 균형을 보여주죠.

 

그렇기에 이 시메트리컬 트라이앵글이 나올 경우 상승, 하락의 방향성이 균등한 편이므로 추세의 방향을 섣불리 예단하면 안됩니다.

하단 혹은 상단이 돌파될 때 매매에 참여하려고 해야하며, 이 안에서는 매매를 지양함이 좋죠. 타임프레임이 높은 곳에서 이런 시메트리컬 트라이앵글이 나온다면 보다 낮은 타임프레임에서 엘리어트 파동이론, 하모닉 패턴, RSI 다이버전스 등의 단타 매매가 가능하기도 합니다.

 

위 그림 우측) 의 경우 디센딩 트라이앵글이라고 부르며, 저점의 지지는 동일한 선상에서 유지되나 고점이 점진적으로 하락하는 형태를 띕니다. 디센딩 트라이앵글은 보통 하락세가 강한 경우 형성됩니다. 대개 이런 형태가 나오면 하락한다고 보는 것이 좋죠.

3가지 삼각수렴의 방향성 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 글들을 읽고, 위 그림) 들을 보면 가격의 추후 방향성에 대한 인지가 될 거에요. 어센딩 트라이앵글은 상방 가능성이 크고, 시메트리컬 트라이앵글은 균등하며, 디센딩 트라이앵글은 하방 가능성이 크죠. 위 그림 중앙) 의 분홍색은 상승 - 조정 - 상승이며 파란색은 하락 - 조정 - 하락을 겹쳐서 표시한 것입니다.

 

2. 삼각수렴의 연장선인 Pennant Pattern(페넌트 패턴)과

유사패턴인 Falg Pattern(깃발형 패턴)

 

삼각수렴이라 함은 보통 시메트리컬 트라이앵글, 즉 대칭 삼각형을 말합니다. 별도의 어센딩, 디센딩의 명칭 지정이 없다면 시메트리컬 트라이앵글이 디폴트인 것이죠. 시메트리컬 트라이앵글의 경우, 시메트리컬 트라이앵글 자체에는 방향성이 없으나 이전 추세와 연계한다면 향후 방향성에 대해 예측이 가능합니다.

 

상승 중 삼각수렴 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 과 같이 상승 중에 삼각수렴이 진행된다면, 수렴이라는 조정이 끝난 후 위 그림 우측) 과 같이 재차 상승할 확률이 높습니다. 이는 상승 - 조정(삼각수렴) - 상승이라는 구조적인 흐름이에요. 

하락 중 삼각수렴 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 과 같이 하락 중에 삼각수렴이 진행된다면, 앞선 예시와 반대로 조정이 끝난 후 위 그림 우측) 과 같이 재차 하락할 확률이 높습니다. 이 또한 하락 - 조정(삼각수렴) - 하락이라는 구조적흐름이에요.

 

주식, 해외주식, 암호화폐, 해외선물 등 차트를 기반으로 움직이는 가격의 흐름은 대체로 이런 흐름을 가집니다. '추세'라는 군중심리가 있기 때문에 방향성을 가지면 그 방향성을 '지속'하려는 성격이 있어요. 그래서 상승 중 조정이 일어나면 다시 상승을 기대해볼만 하고, 하락 중 조정이 일어나면 다시 하락함을 기대해볼만 하죠.

 

그리고 이런 패턴은 Pennant Pattern(페넌트 패턴)을 파생시킵니다. 

Pennant Pattern(페넌트 패턴) ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 은 상승 후 삼각수렴을 거치고 다시 상승하는 Bullish Pennant Pattern입니다.

위 그림 우측) 은 하락 후 삼각수렴을 거치고 다시 하락하는 Bearish Pennant Pattern이에요. 위와 같이 삼각수렴에 돌입하기 전까지의 가격폭만큼, 삼각수렴을 벗어났을 때 추세가 진행되는 것이 이 패턴의 기본입니다. 이와 유사한 패턴으로 우리가 잘 아는 Flag Pattern(깃발형 패턴)이 있습니다.

Flag Pattern(깃발형 패턴) ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 은 상승 후 우하향하는 평행채널 안에서 조정을 거쳐, 다시 상승하는 Bullish Falg Pattern입니다.

위 그림 우측) 은 하락 후 우상향하는 평행채널 안에서 조정을 거쳐, 다시 하락하는 Bearish Flag Pattern입니다.

Pennant Pattern에서 말했듯, 상승 - 조정 - 상승하는 Bullish Falg Pattern과 하락 - 조정 - 하락하는 Bearish Falg Pattern은 모두 이전 추세의 방향성을 '지속'하려는 성격을 가지고 있습니다. 그래서 이 패턴을 인지한다면 평행채널을 벗어날 때 진입해서, 이전 평행채널에 진입하기 전까지의 가격폭만큼의 목표수익을 기대해볼 수 있죠.

Falg Pattern 기대 수익 ( 출처 : 타이롱)

 

Falg Pattern(Pennant Pattern도 동일)은 깃대라고 하는 가격폭만큼, 지지나 저항하던 추세선을 돌파할 때 추세가 진행되는 경향이 있습니다. 그래서 이런 프랙탈(반복되는 패턴) 구조를 모아서 Falg Pattern(혹은 Pennant Pattern)이라고 하죠.

 

위 그림 좌측) 과 같이 상승 후 우하향 평행채널로 조정을 마친 후 상승한다면, 이전 깃대만큼의 상승분을 목표수익으로 기대해볼 수 있습니다.

위 그림 우측) 과 같이 하락 후 우상향 평행채널로 조정을 마친 후 하락한다면, 이전 깃대만큼의 하락분을 목표수익으로 기대해볼 수 있죠.

일반적인 형태로서의 매매에 활용한다면 진입은 검은색 동그라미, 청산은 검은색 네모가 될 거에요.

Pennant Pattern의 목표수익 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림) 들을 보면 Falg Pattern과 동일하게 삼각수렴으로 이루어진 Pennat Pattern 또한 깃대만큼 상승 혹은 하락함을 알 수 있습니다. 그래서 이 패턴이 인지된다면 향후 이런 흐름을 기대해보고 매매에 적용해볼 수 있죠.

 

삼각수렴이건, 이에서 파행되는 Pennat Pattern이건 삼각수렴의 상단 혹은 하단을 반대로 이탈할 경우 손절할 수 있다는 메리트가 있습니다.

 

손절자리 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 과 같이 상승을 바라보고 검은색 동그라미에서 진입했다면, 주황색 라인에서 손절을 계획해볼 수 있습니다. 수익은 큰 폭인데 반해 손절은 타이트한 편이죠.

이후 위 그림 우측) 과 같이 상승 후 시간이 지남에 따라 다시 하락하게 되는 경우, 삼각수렴의 하단에 있던 상승추세선이 하향돌파될 때를 기준으로 손절할 수도 있죠. 뒤에서 엘리어트 파동이론에서도 배우겠지만, 삼각수렴이 조정파동 4파에서 나올 경우 위 그림 우측) 과 같은 형태로 움직일 수 있습니다. 그렇다면 미리 익절을 하거나, 적어도 주황색 상승추세선에서는 손절을 할 수 있는 명확한 기준이 생깁니다.

 

하락에 대한 손절자리 ( 출처 : 타이롱 )

 

상승과 반대로, 하락 후 삼각수렴이 진행될 경우의 손절자리는 위 그림) 과 같습니다. 설명은 반대이니 별도 설명은 하지 않을게요.

 

 

3. 삼각수렴은 언제 나올까?

 

기술적분석에서 '패턴'이라는 큰 분류에서 삼각수렴이라고 부르지만, 엘리어트 파동이론에서는 이런 삼각수렴은 '삼각형 파동'이라고 부릅니다. 엘리어트 파동이론 중 조정파동에 속하는 이 삼각형 파동은 고유의 속성이 있습니다. 바로 마지막 파동의 '이전 파동'에서 나온다는 것이에요. 마지막 파동이란 파동이 종결된 후 추세가 반전되는 자리를 말하므로, 삼각형 파동이 나오면 곧 추세 반전이 임박했다라는 것을 알 수 있습니다. 

 

3-1) 엘리어트 파동이론의 삼각형 파동( 4파 or B파 or WXY의 Y or WXYXZ의 Z)

엘리어트 파동이론에 따르면, 삼각수렴은 마지막파동의 이전 파동(5파 이전인 4파 횡보조정 or C파 이전인 B파 횡보조정)과 복합조정의 마지막파동(WXY의 Y or WXYXZ의 Z파동)에서 나온다고 설명되어져 있습니다.

 

그래서 엘리어트 파동이론에서는 조정파동 중 4파에서 삼각수렴을 할 경우 5파동이 추진파동으로 삼각수렴 입구 크기만큼 나오며, 이 추진파동의 예측범위를 벗어날 경우 5파동이 연장된다고 보고 있습니다.  

엘리어트 파동이론을 사용할줄 아신다면 삼각수렴에 좀 더 쉽게 접근하실 수 있습니다.

 

상승 중 삼각형 파동 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 과 같이 엘리어트 파동이론의 동인파동 진행 중, 4파 횡보조정 자리에서 삼각수렴이 나올 경우, 마지막 5파 상승 후 조정이 시작됩니다. 앞서 말했듯 이 자리에서 추진파동으로 진행되는 게 일반적이며 연장, 엔딩다이아고날, 절단 등이 일어날 수 있죠.

 

위 그림 우측) 과 같이 엘리어트 파동이론의 조정파동 진행 중, B파자리에서 삼각수렴이 나올수도 있습니다. B파 삼각형 파동 이전에 나오는 파동은 335 플랫(335의 A) or 5파(535의 A)가 나올 수 있습니다.

 

하락 중 삼각형 파동 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림은 반대인 하락 중에 나오는 삼각형 파동 자리입니다.

 

위 그림 좌측) 은 조정파동 진행 중 C-4파에서 삼각형 파동이 나오는 것입니다. 예시중 하나로 한 것이며, 상승이건 하락이건 모든 동인파동의 4파 자리에서는 횡보조정으로 삼각형 파동이 나올수 있다고 인지하면 될 것 같네요.

 

위 그림 우측) 은 ABC 조정파동 중 B파 조정파동에서 삼각형 파동이 나오는 것입니다.

 

이렇게 보면 크게 두 가지 케이스(동인파동의 4파 or 조정파동의 B파)로 구분할 수 있으며, 여기에서 자주 나오는 변형이 있습니다.

 

동인파동 중 4파로 예상한 자리 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 과 같이 동인파동 중 4파 삼각형 파동이 나온다고 생각하고, 위 그림 우측) 과 같이 5파 상승이 일어날 것이라고 보았던 자리는 사실은 ABC의 조정파동이었을 가능성 또한 존재합니다.

 

변형 자리 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림 좌측) 과 같이 동인파동 중 4파로 보았던 자리는, 위 그림 우측) 과 같이 빨간색 ABC파동으로 반등 후 주황색 ABC 파동이 진행되는 와중에 주황색 B파동에서 삼각형 파동이 나왔던 것일 수도 있습니다.

 

이건 이전부터의 차트 흐름과 카운팅에 따라서 어느정도 식별이 가능하지만, 식별 불가능할때도 있습니다.

그렇기에 삼각수렴이 진행된다면 동인파동의 4파 삼각수렴이 진행된다고 생각하고 미리 진입해서 손해를 볼 수 있어요.

그래서 삼각수렴의 상단(하락추세선) 혹은 하단(상승추세선)을 돌파하기 전까지는 미리 진입하지 않는편이 좋습니다. 미리 진입하는 경우 보다 정밀한 파동카운팅 능력이 필요하며, 다중 타임프레임을 분석하고 여러 기술적분석 조합이 가능해야해요. 그렇지 않다면 돌파된 후 매매하는 것이 좋습니다.

 

저의 경우 조정파동 ABC 파동의 B파에서 삼각수렴이 확인되면 C파를 향해 매매를 하지만,

동인파동의 4파에서 삼각수렴이 확인되면 5파 수익을 내기 위해 진입은 지양하는 편이에요. 이런 구간을 진입할 때는 적어도 4시간 봉 이상에서 삼각형 파동이 명확히 식별되어야 매매합니다. 그렇지 않으면 위 그림 우측) 과 같은 형태가 진행될 수 있다고 보고 있기에 조심하는 편이에요.

 

 복합조정에서 나오는 삼각형 파동은 다루지 않도록 할게요. 추후 엘리어트 파동이론 공부하시면 자연스레 아실 거에요.

 

3-2) 하모닉 패턴

 

삼각수렴은 하모닉 패턴이 연속될 때도 자주 관찰됩니다. 반대로 말하면 삼각수렴이 관찰되면 하모닉 패턴이 연속해서 나온다는 것입니다.

삼각수렴 중 하모닉 패턴 ( 출처 : 타이롱 )

 

위 그림) 과 같이 삼각수렴이 진행 중에 하모닉 패턴이 나옵니다. 각 패턴은 워낙 다양하게 나올 수 있으니 위 그림은 참고용으로만 보시고 더 다양한 사례에 대해 공부해보시고 백테스팅 해보세요.

하모닉 패턴의 A,B,C 포인트에서의 삼각형 파동 ( 출처 : 타이롱 )

 

하모닉패턴 관점에서는 삼각수렴은 위 그림 좌측) 과 같이 Retracement Pattern과 Projection Pattern의 A포인트, B포인트, C포인트 사이에서 나오는 경우 또한 있습니다. 이는 위 그림 우측) 과 같이 엘리어트 파동이론의 조정파동 중 B파 조정부근이기 때문이죠.

 

위의 엘리어트 파동이론과 하모닉패턴의 경우는 해당이론을 공부하신다면 제가 하는 얘기가 이해가실 것입니다.

 

삼각수렴의 두드러진 특징이 있는데, 그것은 거래량입니다.

삼각수렴과 웻지형은 주가가 수렴하는 특징을 가지고 있는데, 주가가 수렴하면서 거래량 또한 감소하게 됩니다.

감소된 거래량은 주가가 방향성을 가지고 삼각수렴의 한 변을 돌파할 때 폭발적으로 증가하게 되며, 이것은 추세가 진행됨을 의미합니다. 만약 삼각수렴이라고 생각했지만 눈에 띄는 거래량이 나오지 않았다면 그것은 삼각수렴이 아니며, 휩쏘일 가능성 또한 존재합니다.

 

3-3) 수렴과 발산 관점

삼각수렴은 수렴과 발산 관점에서 수렴의 자리에서 나옵니다. 매수세와 매도세가 균형을 이루는 자리에 나오기 때문이에요.

이는 아래 수렴과 발산에 관한 글을 읽어주세요.

 

2025.07.05 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 기술적분석 중 수렴과 발산에 대하여

기술적분석 중 수렴과 발산에 대하여

 

 

 

4) 삼각수렴은 어떻게 대응해야 할까? (어떤 방법으로 매매해야 하는지)

 

1) 엘리어트 파동이론 중 삼각형 파동의 내부파동 A, B, C, D파동까지 단타매매를 한 후, E파동을 기다리며 파동이 나온 후 여러 시그널을 따라서 진입 후 손절은 반대쪽 변으로 잡는 방법(공격적인 매매방법이며, 손절을 잡아두지 않는다면 절대 비추천합니다. 되도록 D파동 이전에 매매를 끝내는 것이 좋습니다.)

 

2) 엘리어트 파동이론 중 삼각형 파동의 내부파동 A, B, C, D, E파동까지 나온 후 거래량을 동반하여 삼각수렴을 돌파하는 흐름이 나올 경우 진행 방향을 따라하는 매매 방법(보수적인 매매방법이며, 추세추종 매매이기 때문에 손절위험이 적습니다. 다만 1번의 방법보다 진입가격이 불리합니다.)

 

아래 거래량 관련 글에서 돌파에 관한 내용도 있으니 참고바랍니다.

 

2025.07.07 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 거래량은 언제 증가하고, 언제 감소하는가

거래량은 언제 증가하고, 언제 감소하는가

 

 

3) 엘리어트 파동이론을 모르겠다 싶으면, 상승 깃발형 혹은 하락 깃발형을 염두에 두고 돌파되는 방향으로 매매하는 방법입니다. 휩쏘만 주의해서 매매하신다면 비교적 수익을 얻기 쉬우며, 이때 진행방향쪽으로 이평이나 스토캐스틱 등의 시그널이 일치하는지 확인해주세요. 이평이나 스토캐스틱 시그널의 일치는 1번과 2번에도 동일하게 적용됩니다.

 

4) 삼각수렴부근에서 아예 매매하지 않는 방법입니다. 추세추종매매가 가장 명확하고 수익을 취하기 좋으며, 횡보 및 수렴할 때는 매매를 지양하는 것이 자산을 보존하는 방법입니다. 거래량을 동반한채 삼각수렴을 돌파한다 하더라도 간혹 휩쏘라는 거짓돌파가 나올 수 있기도 하므로, 이에 대한 대응이 안되는 분은 삼각수렴 자체를 매매하지 않는 구간으로 보시는 것이 좋습니다. 간혹 고점이나 저점에서 삼각수렴처럼 보이는 매집 구간(롱포지션, 숏포지션)이 나타납니다. 이것을 깃발형이나 엘리엇웨이브 4파 조정으로 보고 손절 없이 미리 진입했다가 크게 물리는 경우를 많이 봤습니다.

섣부른 판단은 금물이며, 분석하였다고 하더라도 손절은 필수입니다. 

 

모든 매매는 예측을 하지만 다른 매매시그널과 일치하는지를 확인해야 하며, 잘 모르겠으면 관망하여 시드를 보존하는 것이 최고의 매매방법입니다. 지금 벌지 않더라도 시드가 있으면 언제든 벌 수 있지만, 지금 잃으면 시드를 복구해야하는 데 더 많은 수익이 필요합니다. 매매를 하지 않은만 못하죠.

 

차트에 대한 이해도가 상대적으로 낮거나, 대응이 불가능하신 분은 4번에서 말하는 바와 같이 매매를 지양하는 편이 좋습니다.

매매기회는 수없이 많습니다.

 

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