하이킨아시 뜻과 매매방법은 어떻게 될까?

안녕하세요. 많은 이들이 들어보고 사용해본 하이킨아시(Heiken Ashi) 차트에 대해서 글을 적어보려합니다.

 

 

▲하이킨아시란 무엇이며 매매방법은?

 

 

1. 하이킨아시란

하이킨 아시(Heiken-Ashi)는 일본에서 '평균 막대(average bar)'의 의미를 가지고 있습니다.

하이킨아시 분석법은 시장 동향을 파악하고 미래 가격을 예측하기 위해 거래 시 사용할 수 있습니다.

하이킨아시는 기존 캔들차트를 더욱 쉽게 읽으며 추세를 명료하게 분석하게 도와줍니다.

 

 

예를 들어 하이킨아시를 사용하게 되면 현재 추세가 진행되는지, 횡보를 하고 있는지에 대해 빠르고 쉽게 알 수 있습니다. 시장이 추세를 가지고 진행될 때 보편적으로 수익을 내기가 쉬우며, 그렇기 때문에 하이킨아시로 추세를 식별하며 매매하는 방법은 매우 도움이 됩니다.

---

하이킨아시의 공식은 다음과 같습니다.

 

종가=1/4(시가+종가+저가+종가)  * 최근바의 평균.

시가=1/2(이전 막대의 시가+이전막대의 종가)  *이전 막대의 중간 값

고가=최대값[고가,시가,종가]

저가=최저값[저가,시가,종가]

 

사용하는데는 수식에 대해 알 필요는 없는 것 같습니다. 그냥 이런 게 있다고만 알면 될 것 같네요.

하이킨 아시는 평균을 사용한다!라고만 알고 계세요.

 

---

차트 구성

하이킨아시는 일반 캔들차트와 유사합니다. 타임프레임 또한 1분, 5분, 15분, 30분 등등 동일하게 가질 수 있으며 여러분이 자주보고 매매하는 타임프레임별로 각자의 편의에 맞춰서 사용하면 됩니다.

 

하이킨아시는 기본적으로 가격 움직임의 평균을 취하게 되므로 이동평균선과 같이 매끄럽게 보입니다. 캔들차트는 양봉과 음봉이 위아래로 나오면 다소 지저분한 느낌이 있죠.

 

 

상승시 녹색, 하락시 적색을 나타내기에 추세가 한눈에 보입니다.

또한 봉의 몸통 길이에 따라서 추세의 강도까지 알 수 있으니 정말 좋지요.

 

하지만 간과하면 안되는 점이 있는데요.

하이킨아시는 가격의 평균을 취하고 있기 때문에,

하이킨아시의 현재가격과 시장의 현재가격이 일치않는 점을 많이 볼 수 있습니다.

 

그렇기 때문에 반드시 캔들차트와 병행해서 사용해야합니다.

하이킨아시에서 음봉으로 하락을 계속하다가 양봉이 나오면서추세가 강세장으로 들어섰다고 판단하지만,

그게 캔들차트에서는 고점일 수도 있는 것이지요.

하이킨아시의 가격만 보고 매매를 하다가는 고점매수, 저점매도의 끔찍한 결과를 않을 수도 있습니다.

물론 많이 사용하다보면 추세를 따라 매매하겠지만요.

---

2. 하이킨아시 매매방법

추세와 매매타점을 알 수 있는 5가지 신호가 있습니다.

 

1. 아래꼬리가 없는 녹색 캔들은 강한 상승추세를 나타냅니다. 이럴 때는 추세가 강하기 때문에 추격매수 해도 됩니다.

 

2. 일반적인 녹색 캔들은 상승추세를 의미합니다. 이것을 본다면 롱 포지션을 진입하고 숏 포지션을 종료하세요.

 

3. 짧은 몸통의 캔들 위아래 꼬리가 달려있다면 추세의 변화를 의미합니다.

   공격적인 투자자는 이곳에서 포지션 진입을 하는 곳이며,

   보수적인 투자자는 상승하거나 하락하는 모습을 기다린 후 투자해야합니다.

 

4. 적색 캔들은 하락추세를 의미합니다. 숏포지션을 진입하고, 롱포지션을 청산하세요.

 

5. 위꼬리가 없는 적색 캔들은 강한 하락추세를 의미합니다.

   트렌드가 다시 상승으로 바뀔 때까지 숏포지션을 홀딩하면 좋습니다.

---

이러한 신호는 일반적인 캔들차트보다 더 많은 매매기회와 간편한 추세판단을 할 수 있게 해줍니다.

하이킨아시는 중간중간의 휩소에 의해 추세가 변하는 모습이 상대적으로 적게 보이므로,

추세매매하기에 아주 적합합니다.

 

 

 

▲하이킨아시 1일봉 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 

위의 차트는 비트코인 1일봉차트입니다. 하이킨아시가 빨간색이고 몸통이 길어질 때는 하락추세가 점점 강력해지는 것이며, 몸통과 꼬리가 짧아지거나 없어지면 횡보하는 추세, 그리고 다시 녹색 혹은 적색이 나오면서 몸통이 길어지면 추세가 진행되는 것입니다.

하이킨아시로 1일봉이나 이하 보다 낮은 타임프레임을 많이 보지만, 단타에서도 하이킨아시를 사용할 수 있다는 것을 아시나요?

 

 

▲비트코인 5분봉 차트 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 

위의 5분봉 차트를 보면, 이동평균선이 두개 보입니다.

파란색은 8EMA(지수 이동평균선)이고, 주황색은 20MA(SMA, 단순 이동평균선)입니다.

기본적으로 20이평선 위에 8이평과 캔들이 있으면 상승추세입니다.

20이평 아래에 8이평과 캔들이 있으면 하락추세입니다.

 

그리고 8이평 위에 하이킨아시 캔들이 녹색이면 상승추세이고,

8이평 아래에 하이킨아시 캔들이 적색이면 하락추세입니다.

 

 

▲하이킨아시 하락추세 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 

위의 차트를 보면 캔들이 적색이고 8이평(EMA)아래에 있으며, 8EMA는 20SMA 아래에 있습니다. 역배열인 상태입니다. 이럴 때 주가는 계속해서 하락하게 되죠. 하이킨아시가 8이평을 상향돌파한다면 숏포지션은 일부 청산이나 전부 청산하는 것이 좋습니다.

 

 

▲하이킨아시 매매방법 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 

위의 차트대로, 캔들이 8이평과 20이평을 넘어서 정배열이 되었습니다.

하이킨아시 녹색캔들-8이평-20이평이 정배열이 되니 주가는 상승하는 모습을 보입니다.

 

 

 

▲하이킨아시 장대 몸통 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 

위의 차트의 모습처럼 하이킨아시의 몸통이 길다면 추세가 강하다는 의미이므로, 해당추세의 포지션을 가지고있다면 홀딩을 하고, 반대 포지션을 가지고 있다면 빠른 손절매나 익절매를 하는 것이 좋습니다.

 

 

▲하이킨아시 몸통이 짧아지면 추세변곡 (출처 : 타이롱, 차팅서비스 출처 : 트레이딩뷰)

 

위의 차트대로 하이킨아시의 몸통이 짧아지고, 꼬리까지 짧아지는 구간이 있습니다.

 

이는 평균값이 비슷하게 흘러간다는 얘기이고, 이는 수렴횡보를 한다는 것입니다. 그렇기에 변곡이 임박했으니 매매는 지양하고 관망하는 것이 좋습니다.

여러 분석방법을 통해서 수렴 후 어느방향으로 가는지 미리 알고 대응하면 좋지만, 그렇지 않다면 횡보장은 관망을 하고 추세장만 매매하는 것이 현명한 방법입니다.

 

하이킨아시의 장점은 추세를 한눈에 확인 가능하다는 것입니다.

하지만, 단점 또한 존재합니다. 하이킨아시의 단점은 현재 가격을 온전히 반영하지 못한다는 것입니다. 하이킨아시캔들은 현재가격과 괴리가 있기 때문에, 큰 추세 파악은 가능하나 세부적으로 진입은 어렵죠. 하이킨아시에서 양봉이 나와 상승추세로 보이지만 이미 '많이'올라 있을 경우가 있습니다. 반대로 하이킨아시에서 음봉이 나와 하락추세로 보이지만 이미 '많이'내려가 있을 경우도 있죠. 그렇기 때문에 하이킨아시만 사용하지 말고, 하이킨아시로 큰 추세를 파악하시면서 일반 캔들과 조합해서 사용하시길 권해드립니다.

 

오늘은 하이킨아시 매매법에 대해 알아보았습니다.

하이킨아시에서 기억할 것은 봉의 색과 봉의 길이입니다. 그리고 추가적으로 알려드린 8EMA(지수이동평균선)과 20SMA(단순이동평균선)의 활용을 통해 추세를 보다 쉽게 파악하여 성공적인 매매를 하시길 바랍니다.

---

★기술적 분석 매매방법 전자책★

 

이동평균선, RSI, 스토캐스틱 매매

2020/11/09 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 스토캐스틱 이평선 다이버전스 활용한 4분할 차트매매법

스토캐스틱 이평선 다이버전스 활용한 4분할 차트매매법

 

하모닉 패턴 매매

2020/10/21 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - ★하모닉 패턴 7가지 실전 매매 방법 <전자책>★

★하모닉 패턴 7가지 실전 매매 방법 <전자책>★

---

아래는 기술적분석 차트공부자료입니다.

 

2019/10/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI를 활용한 다이버전스 매매는 어떻게 할까?

RSI를 활용한 다이버전스 매매는 어떻게 할까?

2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic pattern)이란?

하모닉 패턴(Harmonic pattern)이란?

2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 The AB=CD 패턴에 대해 알아보자!

하모닉 패턴 중 The AB=CD 패턴에 대해 알아보자!

2019/11/03 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 박쥐 패턴(Bat Pattern)에 대해 알아보자

하모닉 패턴 중 박쥐 패턴(Bat Pattern)에 대해 알아보자

2019/11/04 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 가틀리 패턴(Gartely Pattern)에 대해 알아보자

하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 가틀리 패턴(Gartely Pattern)에 대해 알아보자

2019/11/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 크랩 패턴(Crab Pattern)에 대해 알아보자

하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 크랩 패턴(Crab Pattern)에 대해 알아보자

2019/11/17 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 나비 패턴(Butterfly pattern;버터플라이 패턴)에 대해 알아보자

하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 나비 패턴(Butterfly pattern;버터플라이 패턴)에 대해 알아보자

2020/03/01 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 헤드앤숄더(헤숄)와 역헤드앤숄더(역헤숄)는 어떻게 매매해야 좋을까?

헤드앤숄더(헤숄)와 역헤드앤숄더(역헤숄)는 어떻게 매매해야 좋을까?

2020/03/02 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 추세선을 그리는 추세매매는 어떻게 할까?

추세선을 그리는 추세매매는 어떻게 할까?

2020/03/07 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 웻지 패턴(라이징 웻지, 폴링 웻지)는 어떻게 매매해야 할까?

웻지 패턴(라이징 웻지, 폴링 웻지)는 어떻게 매매해야 할까?

2020/03/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 강력한 거래량 지표 OBV(On Banlance Volume)를 알아보자

강력한 거래량 지표 OBV(On Banlance Volume)를 알아보자

2020/03/11 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 마법의 지표 스토캐스틱 533 1066 201212로 어떻게 매매할까?

마법의 지표 스토캐스틱 533 1066 201212로 어떻게 매매할까?

2020/03/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 이동평균선의 황금선과 생명선 등 매매방법

이동평균선의 황금선과 생명선 등 매매방법

2023.07.24 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI 일반 다이버전스 (RSI Regular Divergence)로 매매하는 방법 심화편 <엘리어트 파동이론, 하모닉패턴 등>

RSI 일반 다이버전스 (RSI Regular Divergence)로 매매하는 방법 심화편 <엘리어트 파동이론, 하모닉패턴

2023.07.31 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 캔들 : 어떻게 생성되고, 어떻게 적용되는지에 관하여 上편

캔들 : 어떻게 생성되고, 어떻게 적용되는지에 관하여 上편

2023.08.07 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 수평매물대로 보는 지지(Support)와 저항(Resistance) : 지지구간(Demand Zone), 저항구간(Supply Zone)

수평매물대로 보는 지지(Support)와 저항(Resistance) : 지지구간(Demand Zone), 저항구간(Supply Zone)

---

아래는 차트공부 관련 서적 리뷰입니다.

 

2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - '차트의 정석'을 읽고 강력한 매매 지표를 공부해보세요!

'차트의 정석'을 읽고 강력한 매매 지표를 공부해보세요!

2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 95.4%의 통계학적 매매지표 '볼린저 밴드' 책 리뷰

95.4%의 통계학적 매매지표 '볼린저 밴드' 책 리뷰

2020/03/09 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 차트초보가 읽어볼만한 '거래량으로 투자하라' 책 리뷰

차트초보가 읽어볼만한 '거래량으로 투자하라' 책 리뷰