삼부토건 시세 전망 차트 분석 <001470, 우크라이나 재건주, 상한가 종목>
23년 6월 19일 상한가에 도달한 우크라이나 재건주 '삼부토건 001470' 시세전망 차트분석을 하도록 하겠습니다.
과거 이낙연 테마주로 묶여 있었으나, 요즘은 우크라이나 재건주 테마 영향을 더 받고 있는 것으로 보입니다.
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
우크라이나 재건주 테마는 상당기간 유지될 것으로 보입니다. 전쟁기간이 길어질수록 재건할 것들도 많아지기 때문이겠죠. 전쟁종료, 그 이후 상당기간까지 재료소멸할 위험은 없지 않을까싶네요.
차트의 경우, 일봉상 주요 매물대와 하락추세선을 상향돌파한 상태이므로, 더 오르는 것에 연연하지 않고 눌림목을 기다린다면 다음 기회에 좋은 매수기회가 올 것으로 보입니다.
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위 차트는 삼부토건 일봉 차트입니다.
딱 보기에도 빨간색 하락추세선을 상향돌파하며 거래량이 급증하였고, 이는 상승추세로의 전환과 상승추세의 지속을 보여주는 중요한 근거였습니다.
하락추세선 상향돌파 전에는 유의미한 Bullish Bat Pattern의 PRZ를 상향돌파한 것도 확인되고요.
TP1은 이미 도달하였으며, TP2도 얼마 남지 않았습니다.
스토캐스틱
삼부토건 월봉을 보시면,
533 저점을 높이는 쌍바닥, 1066 골든크로스와 201212 골든크로스 임박한 모습이 보입니다.
캔들 또한 장대양봉이 2회 연속으로 나오고 있으며, 거래량이 이전보다 증가하고 있는 것도 보이고요.
주봉을 보더라도, 빨간색 하락추세선을 상향돌파할 당시 모든 스토캐스틱이 과매도권에서 우상향으로 바뀌었으며, 거래량이 증가하였습니다. 주봉 RSI에 있는 하락추세선도 상향돌파한 후 강한 매수세가 붙은 상태입니다. 주봉급에서 RSI 과매수에 진입했기에 이 종목은 이제는 눌림목이 나오기 전까지는 신규진입은 어려워보입니다.
일봉 또한, 533 저점을 높이는 쌍바닥과 1066/201212 골든크로스가 나오며 급등했습니다. 거래량 또한 월봉, 주봉뿐아니라 일봉에서도 확연히 증가했네요.
보다 낮은 타임프레임인 4시간 봉을 보더라도, 533 저점을 높이는 쌍바닥이 2회, 1066 저점을 높이는 쌍바닥과 201212 골든크로스가 나왔습니다. 4시간 봉에서는 파란색 하락추세선 상향돌파도 보이며 초록색 동그라미 부근이 매수하기 매우 좋은 구간이었다는 것이 확인되죠.
상승 전 23년 5월 15일~5월 18일에는 별다른 뉴스가 없다가,
빨간색 하락추세선을 상향돌파하는 시기인 5월 19일부터 뉴스가 나오기 시작합니다.
특히, 급등을 한 5월 22일~25일 사이에 '테마'가 결합되어 뉴스가 나온 것이 확인됩니다.
바로 우크라 재건주 테마가 재료로 강하게 쓰여진 것이죠.
'2연상' 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 또 급등[특징주]
삼부토건이 상승할 때는
기술적분석에서 좋은 반등자리를 만든 후,
하락추세선을 돌파시 거래량이 동반되었으며,
이후 재료가 나와 차트 + 재료가 맞물린 것을 확인할 수 있을거에요.
그래서 차트분석을 어느정도 하실줄 아신다면, 어떤 업종과 테마가 순환하는지 알아두시면 도움이 됩니다.
채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위 삼부토건 4시간 봉 차트를 보면, 여러개의 초록색 하락추세선을 상향돌파했음은 물론, 빨간색의 주요한 하락추세선을 상향돌파한 것이 보입니다. 더 이상 오르지 않을 수 없는 차트였어요.
수평매물대야 많지만, 그래도 주요 수평매물대를 모두 상향돌파한 모습입니다.
위에 수평매물이 더 존재하지만 이곳까지 뚫어내긴 어려워보여 체크하지 않았습니다.
조정이 일어난다면 네 개 중 중간 두 개 중에서 지지를 받을 것으로 보이네요.
하모닉 패턴
삼부토건은 위와 같이 Bullish Bat Pattern이 나온 후 즉각적으로 반등하였습니다.
제가 보기에 이 삼부토건 주식은 하모닉 패턴과 상성이 괜찮은 종목으로 보입니다.
위와 같이 동구간 일봉상에도 하모닉 패턴이 여러개 보이며 (하모닉 패턴 공부하신 분들은 식별 가능할거에요.)
위 월봉차트 03년 10월~08년 11월에 형성된 녹색 Bullish Bat, 09년 2월~12년 11월에 나온 노란색 Bullish Crab도 강력하게 나왔었네요.
엘리엇웨이브 & 이동평균선
(하얀색 5이평, 주황색 20이평, 빨간색 60이평, 노란색 120이평, 녹색 240이평)
최근 조정이 WXY 복합조정이었던 것으로 보이며, 상승하는 파동이 충격파동으로 보입니다.
현재 충격파동이 모두 나오지 않은 것 같아, 눌림이 나오면 재차 상승할 것 같고. 우크라 재건 테마는 여전히 유효한 테마이기에 눌림이 나오면 재진입할만할 것 같네요. 이러면 일봉상 보이는 고점을 높이는 흐름이 나올 수 있습니다.
정말 긍정적으로 본다면, 최근 WXY복합조정이 2파 눌림목이었고, 3파 상승 진행중이라고도 볼 수 있습니다.
월봉상 120이평 아래 역배열(120>60>20>5)였던 주가는,
최근 120이평 아래에 있지만, 5이평이 20이평과 60이평 위로 올라타려는 모습이 보입니다.
또한 20이평은 이미 60이평 위에 있고요. 이평선으로 본다면 월봉상 노란색 120이평 정도에 강한 수평매물대가 존재하므로 이 곳에서 큰 저항이 예상되네요. 이 월봉 120이평은 저항시기에 Bullish Bat의 TP2 근처가 될 것같네요.
그러므로 현재 진입보다는 현 구간부터 하락하거나~월봉 노란색 120이평 부근 저항을 예상하시고, 파란색 수평매물대 자리즈음에서 지지받고 상승으로 전환될 때 진입하면 좋을 것 같네요. 이렇게 된다면 120이평 아래 모든 월봉 이평선이 수렴하면서 상승으로 발산하기 좋게 만들어질 것으로 보입니다.
주봉 이평선은 녹색 240이평 아래 모두 역배열이었다가, 현재는 정배열로 전환되고 있는 상태입니다.
그렇기에 위와 같이 파란색 박스부근에서 모든 이평선(240, 120, 60, 20, 5)이 수렴한 후, 강한 매수세가 붙는다면 정배열이 일어나며 강한 상승이 재차 나올만한 구간이죠.
목표주가 및 손절가격
삼부토건은 지금 당장 사기에는 무리가 있는 것 같습니다.
하지만, 2천원대 중반~ 초반에서 지지를 받고, 일봉 이하 타임프레임에서 상승근거를 갖춘 후 상승전환된다면 매수를 할만해보여요.
이럴 경우, 또다시 재료가 쏟아질 것이고, 상승 탄력을 받아 매우 큰 상승을 할 것 같습니다.
매우 큰 스윙투자를 한다면 2천원 중반정도 오면 살 준비를 하다가, 상승 전환근거가 일봉 이하에서 갖춰지면 모아가는 것이 어떨까싶네요. 손절은 1050원인 전저점으로 하고, 익절은 이전 중요한 수평매물대인 14700이상에서 하면 좋을 것 같습니다.
이것 또한 손익비가 매우 큰 자리이나, 실질적으로 저렇게 매매하면 2천원 대 진입해서 1050원 손절로 매우 큰 손실이 발생합니다.
그러므로, 저같은 경우는 N파동(ABC 조정파동)이 나오는 자리에서 일봉상 RSI 히든 상승다이버전스와 낮은 타임프레임 근거가 나올 때를 기다린 후, 위 그림과 같이 빨간색 하락추세선 상향돌파시 진입하는 스타일이에요. 그리고 손절은 분홍색 저점으로 잡죠. 이럴 경우 손실은 매우 적어지고, 기대 수익은 매우 커집니다.
2022.05.02 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 메타 플랫폼(구 페이스북) 주가 시세 전망 차트분석 FB(22.05.02)
2022.12.28 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 테슬라 시세 전망 차트분석
왜 이런식으로 기다리고 진입하는지는 위의 분석들을 보면 어느정도 알 수 잇을 것이라 생각됩니다.
상승 전 좋은 상승근거들을 만들고 상승하였으나, 현 자리는 매수하기에 부담스로운 자리입니다.
예쁘게 눌림목 발생시까지 기다리면 손익비가 좋은 자리가 나올 것으로 보이네요.
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