에스엠코어 주가 시세 전망 차트분석 <스마트팩토리 테마 관련주>
에스엠코어 주가 스마트팩토리 관련 테마주
에스엠코어 주가가 최근 저점을 찍고 반등하는 모습입니다.
에스엠코어 주가는 삼성에스디에스 주가와 유사한 흐름을 보이고 있는데요, 이것은 4차산업과 연관된 스마트팩토리 관련주의 흐름이 유사하게 흘러간다는 것을 나타내는 것 같습니다.
에스엠코어의 주가는 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 시세 전망 차트분석을 시작하도록 하겠습니다.
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
에스엠코어는 17년 6월 이후 계속해서 하락을 하였습니다. 3년만에 바닥을 찍고 상승을 꾀하려는 움직임이 보이고 있네요.
하모닉패턴, 엘리엇웨이브, RSI다이버전스, 스토캐스틱, 이평선 등에서 상승 흐름이 포착되고 있으며, 잘만 대응한다면 큰 상승을 취할 수 있는 스윙자리가 나올 것으로 보입니다.
더 자세한 내용은 아래의 분석을 참고해주세요.
에스엠코어 최근 뉴스&이슈
에스엠코어는 삼성에스디에스와 같이 스마트팩토리 관련주입니다.
스마트팩토리에 관한 내용은 글 제일 아래에 삼성에스디에스 분석글을 참고해주세요.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
에스엠코어 재무상태표
자산은 전년대비 1% 증가
부채는 전년대비 5.6% 감소
부채는 자산대비 26%
자산은 증가하고, 부채는 감소하였습니다. 이것은 좋은 신호로 보이네요.
부채의 자산대비 비중은 적은 편은 아니지만, 그렇다고 많지도 않네요.
에스엠코어 손익계산서
매출액은 전년대비 44.3% 증가
영업이익은 전년대비 185.7% 증가
당기순이익은 전년대비 82% 증가
에스엠코어의 실적이 폭발적으로 증가하였습니다. 앞으로도 계속해서 증가할 것 같네요.
에스엠코어 현금흐름표
2016년 6월 5천원대의 저점을 찍은 에스엠코어의 주가는 이후 큰 상승을 시작하였습니다.
17년 6월 1만8천원대의 고점을 달성하였으니 1년만에 260% 상승을 한 것이네요. 이후 큰 하락을 한 후 큰 반등을 하였지만 고점을 갱신하지 못한 후 하락반전을 하였기에 실망매물도 쏟아지면서 하락추세로 전환되었습니다.
2020년 3월 6천원대의 저점을 찍은 주가는 다시 상승을 꾀하고 있습니다.
에스엠코어 하모닉패턴
에스엠코어의 주가는 두 가지 하모닉 패턴이 식별되었습니다.
하얀색의 보다 큰 Bullish Bat pattern은 0.5B포인트를 찍은 후 0.886 (XA)의 PRZ에서 상승반전한 모습입니다.
노란색의 보다 작은 Deep Bullish Crab은 0.886B포인트를 찍은 후 1.618 (XA)의 PRZ에서 상승반하였습니다.
Bat Pattern의 0.886 (XA)와 Crab pattern의 1.618 (XA)가 동일한 위치에 존재한다는 것이 좀 신기한 것 같습니다.
이러한 하모닉패턴의 PRZ반전하는 곳에서는 패턴의 신뢰도를 높여주는 일반상승다이버전스가 생성됐을 뿐 아니라
폴링웻지의 하단선까지 지지를 받는 모습을 보여주었습니다.
PRZ에서 반전한 주가는 아직 TP1에 도달하지 못하였습니다.
TP1에 도달하려면 폴링웻지의 상단선을 상향 돌파해야하기 때문에 거래량을 동반한 슈팅이 나올 것 같습니다.
TP은 좌측으로 볼 때 지지와 저항이 잦았던 곳으로 매물대가 존재합니다. 그렇기에 해당 구간에서는 50%의 물량을 줄이는 것이 좋습니다.
이후 TP2까지 상승한다면 완연한 추세의 전환을 확인할 수 있어보입니다.
TP2 또한 수평매물대가 존재하는 곳이므로, 이곳에서 물량을 전부 익절하거나, 아니면 상승하는 추세선을 주가가 하향돌파할 때까지 트레일링 스탑으로 남은 물량을 홀딩하는 것이 좋겠습니다.
에스엠코어 스토캐스틱
에스엠코어는 4시간봉과, 위의 차트사진보다 더 큰 타임프레임인 일봉에서 일반 상승다이버전스가 생성된 후 상승반전하였습니다.
스토캐스틱은 아직 애매한 상태입니다. 조정이 임박해 보이며, 스토캐스틱만 본다면 0.5~0.618피보나치 되돌림 혹은 저점을 갱신하는 흐름까지도 볼 수 있어보이네요. 만약 눌림시 스토캐스틱 201212가 과매도권에 들어선 후 골든크로스가 나오는 모습이 아니라 계속해서 우하향하는 모습이라면 매수는 보류하고 때를 기다리는 것이좋아보이네요.
눌림 후 상승한다면 현재의 이평선이 수렴을 거치게 되고, 이후 정배열로 상승이 일어날 것 같습니다.
삼성에스디에스와 마찬가지로, 주황색 20이평이 빨간색 60이평 위에서 우측바닥을 완성하면서 저점을 높이는 쌍바닥을 형성하였습니다.
이는 큰 상승에 대한 시그널로써, 눌림을 생각보다 많이 주지 않고 상승할 수 있음을 보여줍니다. 또한 최근 저점에서 상승할 때 거래량이 증가하였기에 상승추세로 전환되고 있음을 보여주는 것이 아닐까싶네요.
스토캐스틱과 다른 시그널들이 약간은 상충되는 모습을 보여주고 있습니다. 아마도 약간의 눌림이 나온다면 스토캐스틱도 다른 시그널들과 같이 상승방향에 대한 시그널을 보내주지 않을까싶네요.
대체적으로 눌림 시 상승이 좋아보입니다. 지금 당장보다는 주가가 여기서부터 떨어질 때 분할매수로 대응하며 전체 매수물량의 50%정도를 채운 후, 상승시그널이 확실해질 때 나머지 물량을 매수한 후 상승을 취하는 것이 어떨까요?
에스엠코어 채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위의 차트에서 무엇이 보이시나요?
에스엠코어는 상승과 하락추세를 따라 번갈아 움직이고 있으며, 최근 움직이는 것은 거대한 폴링웻지(하방쐐기)입니다.
추세선만 잘 확인해도 주가가 어디로 어떻게 움직이는지 파악할 수 있습니다.
다른 분석에서도 거듭 강조하지만 추세선은 수평매물대보다 개인적으로 더 중요해보입니다.
위의 차트에서도 추세선을 하향돌파한 주가는 포지션을 종료하고, 추세선을 상향돌파한 주가는 매수대응한다면 수익낼 확률이 높은 매매였음을 확인할 수 있었을 것입니다.
에스엠코어 주가가 폴링웻지를 상향 돌파하게 된다면 그동안의 하락추세는 종결되고 큰 상승이 나올 것 같네요.
에스엠코어 엘리엇웨이브
엘리엇웨이브 관점에서, 노란색 A파동은 빨간색 ABC파동으로 나왔으며,
빨간색 A파동은 파란색 abc파동, 빨간색 C파동은 파란색 5파 충격파동으로 나온 것 같습니다.
이후 노란색 B파동에서 파란색 ABC파동이 나왔으며, 이제 노란색 C파동이 시작되고 있음이 보입니다.
위의 차트를 보았을 때, 이것은 상승 3파동이 아니라 조정 C파동임을 확인할 수 있습니다.
삼성에스디에스의 경우 535 abc의 c파동 진행중이라면, 에스엠코어는 335 abc의 c파동이 진행중이라고 볼 수 있겠네요.
둘의 파동은 약간 다르지만, 같은 테마여서 그런지 큰 움직임은 유사해보입니다.
C파동은 충격파동이기 때문에 고점을 갱신할 확률이 매우 높습니다.
하지만 무턱대고 고점까지 홀딩하기 보다는 큰 저항이 있을 때 팔고, 눌림시 매수하는 방법으로 대응한다면 수익을 극대화하고 상대적으로 안전한 매매를 할 수 있다는 점을 공부하시고 대응하시길 바랍니다.
에스엠코어 목표주가 및 손절가격
에스엠코어의 목표주가는, 두 하모닉패턴의 TP1인 10,670원 정도가 우선이며 여기에서 50%의 물량을 익절매 했다면,
눌림목에서 재매수 한 후 TP2인 13,480에 전부 청산하는 것입니다.
여기에서 익절매 하는 방법은 여러가지이지만,
1) TP2에 전부 청산을 하던지, 아니면 보유물량을 2) 추세선이 깨질때까지 홀딩하는 방법의 큰 두가지 방법 중 하나로 하는 것이 좋아보입니다.
TP1에서 50%물량을 판 것을 눌림시 재매수하지 않고 그대로 50%의 물량만 가지고 TP2 혹은 추세선이 깨질때까지 홀딩하는 것도 좋은 방법이며, 추가매수는 본인이 대응이 가능한 분들만 하는 것을 추천해드립니다.
혹여 추가매수를 잘못한다면 익절 본 것까지 손해로 끌고갈 수 있기 때문입니다.
에스엠코어와 삼성에스디에스를 분석한 결과, 스마트팩토리 관련주들의 흐름이 유사하게 진행되고 있는 것 같습니다.
스마트팩토리 자체가 4차 산업인데, 그것과 관련된 정부정책이나 여러가지 호재료가 점점 많이 나오면서 주가를 견인할 것 같네요.
상승에 대한 좋은 조건들을 갖춘 만큼, 스마트팩토리 관련주들에 대해 주목해주세요.
2020/05/10 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 삼성에스디에스 주가 시세 전망 차트분석 <스마트팩토리 관련 테마주>
※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
도움이 되셨다면 구독, 댓글, 공감 바랍니다.
<글을 무단으로 복제해서 사용하시면 법적 대응하겠습니다.>
▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
2019/10/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI를 활용한 다이버전스 매매는 어떻게 할까?
2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic pattern)이란?
2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 The AB=CD 패턴에 대해 알아보자!
2019/11/03 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 박쥐 패턴(Bat Pattern)에 대해 알아보자
2019/11/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 크랩 패턴(Crab Pattern)에 대해 알아보자
2020/03/01 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 헤드앤숄더(헤숄)와 역헤드앤숄더(역헤숄)는 어떻게 매매해야 좋을까?
2020/03/02 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 추세선을 그리는 추세매매는 어떻게 할까?
2020/03/07 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 웻지 패턴(라이징 웻지, 폴링 웻지)는 어떻게 매매해야 할까?
2020/03/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 강력한 거래량 지표 OBV(On Banlance Volume)를 알아보자
2020/03/11 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 마법의 지표 스토캐스틱 533 1066 201212로 어떻게 매매할까?
2020/03/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 이동평균선의 황금선과 생명선 등 매매방법
2020/03/18 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하이킨아시 뜻과 매매방법은 어떻게 될까?
2020/04/04 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI BAMM (하모닉 패턴)은 어떻게 매매하는 것인가?
▼ 아래는 투자관련 서적 리뷰입니다▼
2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - '차트의 정석'을 읽고 강력한 매매 지표를 공부해보세요!
2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 95.4%의 통계학적 매매지표 '볼린저 밴드' 책 리뷰
2020/03/09 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 차트초보가 읽어볼만한 '거래량으로 투자하라' 책 리뷰
'트레이딩 이야기 > 5) 주식 아이디어' 카테고리의 다른 글
| 오리온 주가 시세 전망 차트분석 <식품관련주 오리온 하락 임박> (0) | 2020.05.12 |
|---|---|
| 삼성전기 주가 시세 전망 차트분석 <스마트폰 멀티카메라 테마주> (0) | 2020.05.10 |
| 삼성에스디에스 주가 시세 전망 차트분석 <스마트팩토리 관련 테마주> (0) | 2020.05.10 |
| KB금융 주가 시세 전망 차트분석 <3/4분기부터 상승 전망> (0) | 2020.05.10 |
| 셀트리온헬스케어 주가 시세 전망 차트분석 <트룩시마 주사(리툭시맙) 출시> (2) | 2020.05.05 |
이 글을 공유합시다
