KB금융 주가 시세 전망 차트분석 <3/4분기부터 상승 전망>
KB금융 주가는 지속적 하락을 계속할 것인가?
KB금융 주가가 계속 하락하다가, 최근 바닥에서 반전을 하였습니다.
이 반전이 추세를 돌리려는 반전인지, 하락하기 위한 일시적 반등인지 궁금할 것입니다.
KB금융의 현재 주가와, 앞으로의 추이에 대한 전망을 분석하도록 하겠습니다.
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
KB금융은 아마도 2/4분기까지는 주가의 흐름이 하방을 향할 것으로 보입니다.
3/4분기마다 상승전환을 시작하며, 4/4분기가 된다면 폭등을 시작할 것 같네요.
지금 매수하기보다는, 좀 더 기다리는 것이 좋을 것 같습니다.
KB금융 최근 뉴스&이슈
위의 뉴스를 보면 KB금융그룹의 통합 포인트앱 리브메이트에서 오늘의 퀴즈를 냈던 것 같습니다. KB에서는 리브M이라는 알뜰요금제도 확대하고, 핸드폰 보험사업쪽도 확장하고 있는 것으로 알고있습니다.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
KB금융 재무상태표
자산은 전년대비 1.1% 감소
부채는 전년대비 6% 감소
부채는 자산대비 24.3%
자산과 부채가 감소하였으며, 부채의 자산 대비 비중이 24%대로 적진 않지만 많지도 않습니다.
KB금융 손익계산서
영업이익은 전년대비 19.6% 감소
당기순이익은 전년대비 19.5% 감소
위의 주봉 차트를 보면, 2016년 27,000원대 저점에서 상승한 주가는 17년말 67,000원대까지 248% 증가하였습니다.
해당 상승 동안 상승추세를 따라 상승하던 KB금융 주가는, 상승추세선을 주가가 하회하면서 강한 하락파동이 시작되었습니다.
KB금융 하모닉패턴
2009년 X저점부터 상승 후 하락까지 해서 Bullish Bat Pantter의 0.886 (XA) PRZ를 완성한 후 상승을 시작하였습니다.
하모닉패턴에서 PRZ에서 진입한다면, 익절하는 방법이 여럿 있는데 그 중 하나가 TP1에서 익절하고, D자리에서 TP1 부근의 저점과 이은 추세선을 주가가 하회할 때 까지 트레일링 스탑으로 남은 물량을 홀딩하며 수익을 극대화 하는 것입니다.
위의 경우 상승추세선이 깨지기 전까지 홀딩하였다면 단기간에 꽤나 큰 폭으로 수익을 거둘 수 있었습니다.
이후 Bullish Bat Pattern의 A포인트에서부터 내려오던 주가는 노란색의 Bearish Shark pattern을 만들었습니다.
보통 Shark Pattern은 0.886 (XA)가 많이 나오나, 1.13 (XA)가 나오기도 합니다.
1.13 (XA)가 나오는건 보통 주가가 0.886 (XA)에 도달해가지만 1.618 BC projection의 최소 값에 도달하지 못할 때
BC Projection을 채우러 1.13 (XA)까지 도달합니다.
위의 Bearish Shark의 PRZ는 2.414 BC Projcetion와 1.13 (XA)의 두 가지 PRZ를 테스트할 때 일반 하락다이버전스까지 적용되면서
하락에 대한 신호를 계속해서 보냈습니다. 상승추세선이 깨지기 전이라도, 저런 고점시그널이 나왔다면 안정적인 매매를 위하여 많은 포지션을 정리하였어야 하고, 상승추세선을 주가가 하회할 때 모든 물량을 정리했어야합니다.
저 당시 어떤 호재료가 있었는지는 모르지만, 주가가 고점신호를 보낼 때 호재료가 쏟아져 나온다는 것을 반드시 인지하고 있으세요.
KB금융 스토캐스틱&RSI 다이버전스
보시는 바와 같이 PRZ위치에서 일반 하락다이버전스가 강력하게 적용되어있었습니다.
이후 장대음봉이 나오며 급락하는 것을보고 신규매수는 보류하고, 기존 매수포지션이 있을 경우 물량을 줄였어야 합니다.
스토캐스틱을 보더라도 201212가 게속해서 과매수원에서 움직이다가, 고점을 낮추는 쌍봉을 만드는 신호를 보내왔습니다.
또한 노란색 120이평과 주가의 이격도 또한 크게 벌어져서, 이격도를 채우려는 움직임도 동반될 수 있음을 인지했어야합니다.
스토캐스틱이나 RSI를 보았을 때, 조만간 저점이 나오지 않을까싶습니다.
지금 자리에서 상승할 수도 있지만, 안정적인 매매를 위하여 해당 시그널이 나올 때 까지 기다림이 좋아보입니다.
위는 주봉차트로, 주봉상 저점을 갱신한다면 일반 상승다이버전스가 적용될 수 있어보이며,
주가가 저점을 내릴 때 스토캐스틱은 저점을 높이면서 스토캐스틱도 일반 상승다이전스가 생기면서, 저점을 높이는 쌍바닥이 나올 확률이 높아보입니다.
이렇게된다면 하락하던 채널링의 상단선을 주가가 상향돌파할 것이며, 이후는 강한 상승추세로 전환될 것입니다.
KB금융은 엘리엇웨이브 관점에서 현재 어느파동에 속해있는지 알기 어렵네요.
작은 파동을 쪼갠다면 해당 짧은 타임프레임은 분석이 가능하지만, 주봉관점에서 현재 어느파동이 진행되는지 알 수 없습니다.
만약 진입하게 된다면, 목표주가는 고점과 저점의 피보나치 되돌림 0.382에 해당하는 4만원대가 좋아보입니다. 그곳은 수평매물대도 존재하는 곳이며, 그정도만 먹고 다른 종목으로 이동한다더라도 만족할만한 수익일 것입니다.
BK금융은 크게 볼 때는 박스권 횡보로 보이며, 박스간 주가의 이동이 주봉단위로 움직이기 때문에 박스권 안에서의 추세를 인지하지 못한다면 고점에서 매수하고 저점에서 매도하는 불상사가 일어날 수 있겠네요.
KB금융은 1~3년 단위의 추세장이 요즘들어 자주나온는 것 같습니다.
추세선을 긋고, 그 추세에 순응하며 매매를 한다면 큰 피해를 줄이고 수익은 크게 가져갈 수 있을 것입니다.
아직 진바닥이 나온 것으로 보이지 않기 때문에, 현재 자리는 매수보류가 좋습니다.
이자리에서 계속 상승반전한다면 다른 종목을 찾는 게 좋아보이겠네요.
하지만 만약 저점을 갱신하는 움직임이 나온다면, 꽤 괜찮은 스윙 종목입니다.
※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
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▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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