오리온 주가 시세 전망 차트분석 <식품관련주 오리온 하락 임박>
오리온 주가 하락 임박
오리온 주가는 코로나19의 수혜를 어느정도 받은 것으로 보입니다.
전년도도 매출액과 영업이익이 폭등하였으며, 올해도 코로나19로 인하여 20년 1분기 매출8.5 영업이익 25.5%가 증가하였다고하네요.
이러한 상승은 과연, 오리온 주가에 호재로 작용할까요?
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
오리온은 최근 큰 상승을 하였지만, 하모닉패턴의 PRZ에 인접해 있으며 엘리엇 웨이브의 한 파동이 끝나가고 있습니다.
또한 곧 RSI 일반 하락다이버전스가 나오며, 상승추세선을 주가가 하회하는 순간이 임박해보입니다.
기술적분석에서 고점이라 판단되는 부근에서 호재가 나온다면, 저는 마지막 파동이라고 생각합니다.
보유 포지션은 줄이고, 신규진입은 조심하세요.
오리온 최근 뉴스&이슈
오리온은 코로나에도 1분기 영업이익이 25.5% 증가하였다고 합니다.
아무래도 식품쪽 산업군이다보니 수요의 증가로 인해 증가한 것 같네요.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
오리온 재무상태표
자산은 전년대비 0.9% 증가
부채는 전년대비 1.7% 감소
부채는 자산대비 26.8%
자산과 부채의 변동이 거의 없었네요. 부채의 자산대비 비중은 26%이지만,
생산설비나 인건비 등을 감안할 때는 많은 편은 아닌 것으로 보입니다.
오리온 손익계산서
매출액은 전년대비 1671% 증가
영업이익은 전년대비 1190% 증가
당기순이익은 전년대비 92.1% 감소
매출과 영업이익이 말도 안되게 상승하였습니다. 하지만 당기순이익은 감소하였네요.
폭발적인 성장 동력은 무엇에 있었을까요?
오리온 현금흐름표
오리온 주가는 18년 6월 16만원의 고점을 갱신한 후, 19년 8월 7만 5천원의 저점을 찍은 후 강한 반등을 하였습니다.
현재 바닥에서 계속해서 상승하는 모습인데요. 여러가지 하모닉 패턴이 식별되었습니다.
오리온 하모닉패턴
위의 차트를 보면, 하모닉 패턴이 네가지가 눈에 뛰네요.
좌측에 Alternative Bullish Bat 패턴이 발생하였습니다.
0.382되돌림으로 B포인트를 찍은 후, 1.13 (XA)를 찍으며 PRZ완성하고 상승하였습니다.
이후 Bearish Shark 패턴이 진행 중으로 보이며 BAMM Trigger가 발동된 것으로 보입니다.
그렇기에 1.13 (XA)의 PRZ까지 상승한다면 하락반전하겠네요.
이후 지금 조정 후 상승할 때 Bearish Crab이 식별되었습니다. 0.618B포인트에서 반란한 후 상승하고 있으며, 1.618 (XA)에서 하락반전하겠네요.
이 Bearish Crab의 우익에 다시 Bearish Crab이 작게 식별되었습니다.
현재 Bearish Shark, Bearish Crabx2의 PRZ가 유사한곳에 위치하고 있기 때문에, 해당 구역까지 상승한다면 강한 하락반전이 예상됩니다.
하지만 해당 구간에서 하락시그널이 나오지 않고 강력하게 돌파할 경우 상승은 아주 강하게 시작되는 것입니다.
하모닉패턴 매매법에서 PRZ는 잠재적 반전구간입니다. 그렇다는 것은, 잠재적으로 반전해야할 강력한 지지, 저항구간의 돌파는 추세의 강력한 지속을 의미한다고 나옵니다. 그렇기에 PRZ는 단지 반전뿐이 아닌 추세의 지속의 척도로도 사용됨을 인지하시면 더욱 매매가 풍성해질 것입니다.
오리온 RSI 다이버전스 & 스토캐스틱
위의 차트를 보면, 일반 다이버전스의 향연을 볼 수 있습니다.
일반 상승다이버전스를 적용받고 상승한 주가는, 최근 일반 하락다이버전스의 적용을 앞두고 있습니다.
이곳에서 한 번의 상승슈팅이 나온다면 급속도로 하락할 것으로 보입니다.
스토캐스틱을 보면 201212가 고점을 낮추는 쌍봉의 모습을 보여주려고 하는 것 같습니다.
해당 구간에서 라이징웻지의 모습도 나오겠네요.
오리온 채널, 추세선, 웻지 등 패턴
오리온 추세선을 본다면, 위와 같습니다.
상승과 하락은 추세선의 돌파로 시작되었으며, 추세의 지속 또한 추세선의 지지나 저항으로 진행되었습니다.
현재 가속 상승추세선을 하회하려는 움직임이 포착되고 있습니다.
고점을 높이지 않더라고, 저 추세선을 주가가 하향돌파한다면 포지션은 줄여나가는 것이 좋습니다.
오리온 엘리엇웨이브
위의 차트로 보면, 노란색 ABC파동이 535지그재그로 나와 종결된 후, 다시 ABC 반등을 하고 있습니다.
여기에서 ABC가 1:1익스텐션이 된다면, 그곳은 하모닉 패턴의 여러패턴 PRZ이며, 이곳에서 아주 강한 저항이 나올 것으로 보입니다.
그러므로 포지션 보유하신 분은 포지션 정리를 서서히 하는 것이 좋아보입니다.
이후 어떤 움직임이 있건 조정은 꽤나 크게 나올 것 같네요.
오리온은 최근 상승 조정 상승을 반복하며 꽤나 크게 상승하였습니다.
제가 보기에는 한파동의 약한 슈팅이 있은 후, 엄청난 하락을 시작할 것 같습니다.
그러므로 보유 포지션을 서서히 정리하고, 신규진입은 보류하는 것이 좋아보이네요.
아직 매수자리는 명확하지 않습니다.
저점과 고점의 0.618자리에서 단타대응도 괜찮지만, 좀 더 큰그림을 보면서 기다리는 것은 어떨까요.
좋은 종목은 많습니다.
향후 좋은 자리가 나온다면 차트를 업데이트하도록 하겠습니다.
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▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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