삼성에스디에스 주가 시세 전망 차트분석 <스마트팩토리 관련 테마주>
삼성에스디에스 주가 전망 - 4차산업 스마트팩토리 관련 테마주
삼성에스디에스 주가는 연일 상승을 기록하다가, 금주 장이 마감되면서 약간 주춤하는 모습입니다.
삼성에스디에스 주가의 진폭이 크게 움직였기 때문에, 더한 하락이 나올것이 우려되어 매수를 못하는 분들이 계실 것 같네요.
해당 종목은 기술적 분석으로 보았을 때 하락도 가능하지만 눌림 시 상승할 것이라는 예측이 더 되는 종목으로 보입니다.
아래의 분석들을 참고하시어 본인의 매매에 참고하면 좋을 것 같네요.
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
삼성에스디에스 주가는 긴 하락추세를 종결하고 상승을 꾀하고 있어보입니다.
두 가지 하모닉 패턴의 PRZ에서 상승반전 하였으며, RSI 다이버전스와 스토캐스틱, 이동평균선, 엘리엇웨이브 에서 좋은 흐름을 보여주고 있네요. 또한 삼성에스디에스의 실적이 좋은 흐름을 유지하고 있고 4차산업관련 테마주이기 때문에 상승동력이 충분해 보입니다.
해당 종목은 눌림시 매수대응하는 것은 어떨까요?
삼성에스디에스 최근 뉴스&이슈
삼성에스디에스는 최근 큰 상승을 해서 시장에서 주목받고 있습니다.
스마트팩토리 테마의 한편에는 삼성에스디에스가 있는데요,
스마트팩토리 테마란 세계적인 4차산업 혁명의 하나로 급속도로 커지고 있는 시장입니다.
스마트팩토리란 설계, 개발, 제조 및 유통, 물류 등 생산 과정에서 정보통신기술(ICT)을 적용해 생산성, 품질, 고객만족도 등을 향상시키는 지능형 공장입니다. 정보는 중소기업과 중견기업을 위한 스마트 팩토리 보급확산 사업을 위해 2025년 까지 3만 개의 스마트 공장을 구축한다는 계획을 가지고 있습니다.
스마트팩토리 테마주에는
삼성에스디에스, 스맥, 에스엠코어, 하이비젼시스템, 에스피시스템스, 링크제니시스, 포스코 ICT, 맥스로텍, 우산시스템, 로보스타, 넥스턴, TPC, 알에스오토메이션, 티라유텍, 휴림로봇, 신성이엔지, 삼익THK 등이 있습니다.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
삼성에스디에스 재무상태표
자산은 전년대비 12.5% 증가
부채는 전년대비 23% 증가
부채는 자산대비 25%
자산과 부채가 증가하였으며, 부채의 자산대비 비중은 많은 편이 아니네요. 부채의 증가 비율이 자산의 증가 비율보다 높습니다.
삼성에스디에스 손익계산서
매출액은 전년대비 6.8% 증가
영업이익은 전년대비 12.8% 증가
당기순이익은 전년대비 17.4% 증가
매출, 영업이익, 당기순이익이 모두 증가하였습니다. 실적이 계속해서 좋네요.
삼성에스디에스 현금흐름표
18년 1월 27만원까지 상승했던 삼성에스디에스의 주가는 최근까지 우하향하는 흐름이었습니다.
20년 3월 13만원대까지 하락한 주가는 크게 상승반전한 모습입니다.
삼성에스디에스 하모닉 패턴
삼성에스디에스에서는 하모닉 패턴이 두 가지 식별되었습니다.
우선 하얀색의 보다 큰 Bullish Bat Pattern입니다.
0.886 (XA)와, 1.27 AB=CD, 1.618 BC Projection의 PRZ를 충족한 후 상승 반전하고 있으며, 해당 구간에 4시간 봉 일반 상승다이버전스까지 생성되었습니다.
Bullish Bat Pattern의 TP1인 176,500까지 상승반전한 모습이며, 이 구간에서 음봉이 나오며 조정이 임박한 것 같습니다.
노란색의 보다 작은 Bullish Carb Pattern이 Bat Pattern의 우익에서 식별되었습니다.
Bullish Carb Pattern의 1.618 (XA)의 PRZ를 또한 찍으며 상승반전하였으며,
TP1인 173,000에 도달한 모습입니다. 두가지 패턴의 PRZ를 충족한 것으로 보아서, 하락추세가 종결되지 않았을까도 예측해 볼 수 있습니다.
녹색선처럼 abc 3파로 조정을 준 후, 대차 상승한다면 고점부터 내려오던 하락추세선에 도달하면서 두 패턴의 TP2에 도달할 것으로 보입니다. 눌림목에서 매수 진입이 좋겠네요.
삼성에스디에스 RSI 다이버전스 & 스토캐스틱 & 이평선
위의 차트를 보면, 4시간 봉에서 일반 상승다이버전스가 2차례 연속으로 적용된 것을 볼 수 있습니다.
이후 강력한 반등이 나왔으며, 저점에서부터 거래량이 점점 증가한 것을 볼 수 있습니다.
또한 스토캐스틱을 보면 201212의 외바닥마다 1066과 201212가 다중바닥을 형성하였고,
201212가 저점을 높이는 쌍바닥을 만들며 상승한 모습입니다.
지금도 201212는 또다시 저점을 높이며 골든크로스가 나온 상태네요. 하지만 여기에서는 조금의 조정을 준 후 상승할 것 같습니다.
이평선을 보면, 주황색 20이평이 저점을 높이는 쌍바닥을 만든 모습입니다. 노란색 2번이라 표시한 곳에서 빨간색 60이평의에서 저점을 높이는 우측바닥을 형성하며 주가의 강력한 상승압력에 대해서 보여주고 있습니다.
거래량 또한 상승하면서 증가하는 것이 상승이 종결되지 않았음을 시사합니다.
조정이 온 후 다시 상승한다면 노란색 120이평 이하 이평들의 정배열이 나오면서 본격적인 상승이 일어날 것으로 보입니다.
삼성에스디에스의 주가는 눌림 시 매수로 대응하면 좋을 것 같네요.
삼성에스디에스 채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위를 보면, 상승추세선화 하락추세선을 따라 주가가 이동하는 것을 확인할 수 있습니다.
이 추세선만 잘 확인하더라도 상승추세에서 상승을, 하락추세에서 관망을 할 수 있습니다.
빨간색 상승추세선을 하향돌파하면서 주가의 조정흐름이 나올 것으로 보이며, 노란색 하락추세선을 주가가 상승 돌파한다면 꽤나 강력한 상승파도잉 나올 것으로 보입니다. 그 위에 있는 하락추세선까지 돌파한다면 하락추세는 종결된 것으로 보는 것이 좋아보이네요.
삼성에스디에스 엘리엇웨이브
삼성에스디에스는 조정파동이 종결된 것으로 보입니다.
노란색 충격파동으로 올라간 후, 빨간색 조정파동으로 하락하였습니다.
조정이 마무리 되었음에, 앞으로 큰 상승이 예측되네요. 만약 이것이 충격파동의 시작이라면 3-1파가 시작되지 않을까 싶습니다.
혹은 535지그재그 패턴으로 노란색 5파가 A파, 빨간색 3파가 B파로 나왔고 상승하는 5파동이 C파로 나오면서 ABC 상승 조정을 마치고 재차 하락할 수도 있습니다. 하지만 그렇다고 하더라도 5파동의 상승이 남아있기 때문에 꽤나 큰 상승이 기대되네요.
삼성에스디에스 목표주가 및 손절가격
삼성에스디에스는 위와 같이 abc 3파동으로 눌릴 시 매수진입하기 좋아보입니다. 아마도 저점과 현재의 고점의 피보나치 0.5~0.618정도의 되돌림에서 눌림목이 나오지 않을까 싶습니다.
두 하모닉패턴의 TP2인 20만원 전후까지 상승한다면 하락추세선과 맞닿으며 저항을 받을 것 같습니다. 이곳은 좌측을 보면 횡보와 지지 저항을 많이 받았던 매물대가 존재함으로 일부 물량을 줄이는 것이 좋아보입니다.
이후 하락추세선을 주가가 상향돌파하게 된다면 Bullish Crab과 Bullish Bat의 C포인트가 있던 곳에서 저항이 세게 나올 것으로 보이기에 전량 청산하는 것이 좋아보입니다.
이후 패턴 흐름을 보면서 대응하면 되지 않을까 싶네요.
손절은 두 하모닉패턴의 D포인트를 주가가 하회하면 하는 것이 좋아보입니다. 진입자체를 눌림목 시그널이 나올 때 진입한다면 사실상 손절이 나가지 않을 것 같으나, 위험은 항상 대비해야하니 눌림목시 30%의 물량을 진입하고,
RSI 히든 상승다이버전스가 더 하위파동의 일반 상승다이버전스, 스토캐스틱의 골든크로스, 엘리엇웨이브의 파동종결 등을 파악하여 진입하면 좋을 것 같네요.
삼성에스디에스의 실적은 날로 좋아지고 있습니다.
또한 기술적 분석 측면에서 오랜 하락을 마무리하고 다시 상승추세로 전환을 꾀하고 있는 것으로 보입니다.
물론 저점을 갱신하고 상승할 수도 있어보이지만, 지금 자리에서 눌림목이 나온 후 상승할 확률이 높아보입니다.
어찌됐던 올해 하반기와 내년 상반기, 그 이후까지의 큰 추세로보면 상승추세로 전환될 것이라 생각되네요.
눌림시 매수 대응이 좋아보입니다.
※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
<글을 무단으로 복제해서 사용하시면 법적 대응하겠습니다.>
▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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