카카오 주가 시세 전망 차트분석 <카카오는 왜 떨어지는가?>
20년 2월 이후 하락하는 카카오 주가
2018년 말 이후 계속해서 상승하던 카카오 주가는, 2020년 2월부로 신고점을 갱신한 후 하락추세에 있습니다.
잠시 상승하고 있는 모습을 보여주고 있지만, 이것이 신고점을 다시 갱신하러 가는 것인지 하락을 위한 반등인 것인지 의견이 분분할 때인 것 같네요. 과연 카카오 주가는 어디로 흘러갈 것인가에 대해 차트분석을 시작하도록 하겠습니다.
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코로나 여파 카카오 자회사들 IPO 줄줄이 차질
신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 금융시장의 변동성이 확대되면서 기업공개(IPO) 시장을 뜨겁게 달굴 것으로 예측됐떤 카카오 자회사들의 상장 작업도 차질을 빚고 있습니다. 카카오뱅크, 카카오M, 카카오키즈, 카카오재팬 등 다수의 카카오 자회사 중에서도 카카오페이지와 카카오게임즈의 IPO일정이 예정보다 밀리고있다고합니다.
카카오페이지의 자산 규모는 1년 새 1천억원 이상 늘어난 3천 800억원에 달하며, 1년 새 네 배가 늘어났습니다.
이것 외에는 카카오가 카카오 메일 PC버전을 개시한 것, 스마트홈트 앱으로 통신3사로 서비스 확대한다는 내용 등이 있지만, 주가와 연계될만한 호재료나 악재료는 없어보이네요.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
카카오 재무상태표
자산은 전년대비 9.4% 감소
부채는 전년대비 19.7% 감소
부채는 자산대비 29.3%
자산과 부채가 전년대비 감소하였으며, 자산보다 부채 감소비율이 더 높네요.
부채가 아직 자산대비 29.3%로 부채비중이 적은편은 아닌 것 같습니다.
카카오 손익계산서
매출액은 전년대비 24.4% 감소
영업이익은 전년대비 48.1% 감소
당기순이익은 전년대비 85.7% 감소
전체적으로 전년대비 저조한 실적입니다.
카카오 현금흐름표
현금흐름 또한 전년대비 많이 안좋아졌네요. 성장만 하는 카카오인줄 알았는데.. 무슨 일이 있는 것일까요?
이제 차트분석을 시작하겠습니다.
위의 차트처럼, 2018년 10월 저점 이후 계속해서 상승하던 카카오 주가는 2020년 2월 고점을 갱신한 후 하락세에 접어들었습니다.
상승채널링을 상향이탈하는 오버슈팅(휩소)가 발생한 후, 상승채널링을 강하게 하향이탈한 상태인데요.
워낙 낙폭이 크다보니 기술적 반등도 크게 나온 것으로 보여집니다.
카카오 RSI 다이버전스
1시간 봉을 확인해보면, 위와 같이 일반하락다이버전스가 적용된 후 급히 하락한 모습을 보여줍니다.
하락 임펄스 5파로 하락한 것 같으며, 이후 일반 상승다이버전스가 적용되며 반등하였습니다.
1시간 봉 노란색 120이평 위에 주가가 올라탄 모습이긴 하지만, 제가 보기에는 신고점을 갱신하지 못한 채 다시 하락할 것으로 보여집니다. 여기에서 조금 더 상승하게 된다면, RSI의 고점이 높아지면서 히든하락다이버전스가 나오기 좋은 모습으로 변하게 되기 때문입니다.
상승을 보기보다는, 관망을 택하는 게 좋아보이는 차트네요.
카카오 스토캐스틱
4시간 봉 스토캐스틱을 보면, 이미 533과 1066은 하락하고 있으며, 201212는 과매수부근에서 데드크로스 후 하락을 준비하고 있습니다.
잠깐의 반등이 곧 마무리된 후 대차 하락을 시작할 수 있어 보이네요. 4시간 봉 201212의 방향이 주가의 방향에 많은 영향을 주기 때문에 많이 참고하는 편이 좋습니다. 지금은 상승하더라도 급락이 임박해 보이는 차트네요.
카카오 채널, 추세선, 웻지 등 패턴
단기 추세선을 보면, 단기 하락추세선을 상향 돌파한 모습이지만, 단기 상승추세선 또한 하향 돌파한 모습을 보여주고 있습니다.
하락하면서 거래량이 늘어난 데 반해, 상승하면서 거래량이 줄어든 것도 하락을 암시하는 좋은 예시라고 볼 수 있습니다.
앞으로 주가의 방향은 하방이 더 강하다는 것이지요.
카카오 하모닉 패턴
카카오는 피보나치 0.5 되돌림에서 반등한 것으로 보아 Bullish Bat Pattern이 나오지 않을까싶습니다. C포인트까지 상승 후 0.886(XA)까지 하락하게 된다면 1AB=CD도 만족할 것으로 보이기 때문이며, 뒤에 언급할 엘리엇 웨이브관점에서도 Bullish Bat Pattern의 PRZ는 좋은 반전자리로 보이네요.
카카오 엘리엇웨이브
위의 차트를 보면, 하락 시 임펄스 5파로 하락한 것으로 보여집니다. 하락하면서 거래량 또한 증가하였네요.
이후 B파 반등하는 지금 거래량이 줄어들고 있습니다. RSI분석 때 말했듯, 여기서 조금 더 상승한다면 히든 하락 다이버전스가 생기면서 B파를 완성할 것으로 보여지네요. 이후 임펄스 하락 5파동이 강하게 나오면서 ABC 1:1비율 혹은 1:1.3 비율로 하락할 것으로 보여집니다.
이것은 엘리엇웨이브 535 지그재그 패턴으로, 급각조정에 해당되며 C파의 하락은 그만큼 더 강력히 나올 것으로 보여집니다.
저 C파동의 임펄스 5파가 마무리된다면, 큰 한 파동이 끝나는 지점이기에 매수하기 좋은 자리라고 볼 수 있겠네요.
조정이 더 진행될지, 끝날지는 모르지만 해당 구간에서는 엄청나게 큰 반등이 일어날 것으로 보고 있습니다.
카카오 목표주가 및 손절가격
카카오는 위의 그림대로, 엘리엇웨이브 535지그재그의 C파동과 하모닉패턴의 PRZ가 완성되는 구간에서 반등하게 된다면, TP1까지는 무난히 상승할 것이라 보고 있습니다. 이번의 경우 TP2까지 갈 것인지는 잘 모르겠으므로, TP1과 피보나치 0.5되돌림에서 분할로 모두 익절매 하는 것이 좋아보이네요.
지금 상승은 하락을 위한 반등으로 보고 있기에 위험해보이네요. 20년 하반기쯤 저 강력한 하락이 나온 후를 노려봄이 어떨까싶습니다.
카카오는, 신고점을 갱신한 후 조정파동의 연장선에 있는 것으로 보여집니다.
그간 오랫동안 상승하여왔기 때문에, 건강한 조정이라고도 볼 수 있겠네요.
지금 상승한다고해서 추격해서 매수하기 보다는, 조금 더 진득하게 기다린 후 좋은 매매자리에서 상승반전하는 것을 확인한 후 스윙으로 가져가는 것이 어떨까 싶습니다. 기회는 많이 오니, 좋은 종목들로 매매하시다가 카카오 주식이 매매하기 좋은 자리가 된다면 그때 매매하는 것이 좋아보입니다. 물론 여기에서 신고점을 갱신할 수 있습니다. 하지만 기술적 분석으로 보았을 때, 확률이 높은 쪽으로 매매하는 것이 장기적으로 유리하기 때문에, 제 주관적인 견해로는 하락이 더 강할 것 같네요.
다들 공부 열심히해서 부자되세요!
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본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
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▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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