HDC 주가 시세 전망 차트분석, HDC현산 아시아나 항공 인수 승인
HDC주가 언제 반등할까? 재료와 차트는 이미 만들어졌다.
안녕하세요. HDC주가가 2020년이 되자마자 급격히 떨어진 후 최근 하락세가 주춤한 모습입니다.
HDC 고점에 물린 분들이 많을텐데요. HDC현대산업개발은 과연 언제 오를 것이며, 언제 팔면 될지에 대해 차트분석을 시작하도록 하겠습니다.
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HDC현산 아시아나항공 인수 승인
4일 업계에 따르면 공정위는 지난 3일 HDC현산의 아시아나항공 주식 취득 건을 승인했습니다.
앞서 HDC현산은 지난해 12월 아시아나항공 주식 61.5%를 취득하는 계약을 체결하고 올해 1월 해당 기업결합을 공정위에 신고했습니다.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
HDC 연결재무상태표
자산은 전년대비 47.9% 감소
부채는 전년대비 63.8% 감소
부채는 자산대비 38%
18년에 자산과 부채가 급격하게 감소하였네요.
부채 감소 비율이 더 높긴 하지만, 아직도 부채가 자산대비 많은 비중을 차지하고 있습니다.
HDC 연결손익계산서
매출액은 전년대비 1.8% 증가
영업이익 전년대비 11.15% 증가
당기순이익은 전년대비 125.1% 증가
매출과 영업이익 증가분에 비해 당기순이익이 2배 이상 증가하였네요.
HDC 4시간 봉을 보면, 2019년 이후 이어져오던 상승채널링을 하향돌파하며 급격한 하락이 진행되었습니다.
2월말~3월까지 하락을 하다 지금 주춤한 모습인데요.
HDC의 매수적기는 언제이며 진입가격은 어느정도일지 분석하도록 하겠습니다.
HDC RSI 다이버전스
HDC 4시간 봉을 보면, 일반 하락 다이버전스를 3차례 적용받고 급락한 모습입니다.
일반 하락다이버전스가 생성되면, 하락에 주의를 해야하는데, 계속해서 신호를 줬음에도 불구하고 물리신 분들이 계실 것 같아 안타깝네요. 4시간봉과 일봉 이상에서 다이버전스가 나오면 아주 강력한 추세반전이기 때문에 주의하는 것이 좋습니다.
HCD는 세력이 존재하는 것 같습니다. 기술적 분석을 할 수 있게 차트가 움직이고 있으니까요.
4시간봉이 급락하면서 RSI 과매도권에 진입한 후 반등한 상태입니다.
이런 그림에서 주가는 저점을 낮추고, RSI는 저점을 높이는 일반상승다이버전스가 비일비재하게 나옵니다.
매수를 할 경우에 꼭 일반 상승다이버전스가 생성된 것을 확인 후 진입하세요.
위와 같은 그림에서 일반 상승다이버전스가 나올 확률은 80%가 넘어가는 것 같습니다.
HDC 스토캐스틱
4시간 봉 스토캐스틱을 보면, 533이 쓰리봉을 만들며 하락을 준비하고 있네요.
1066은 고점을 높인 상태지만, 여기에서 아래로 꺾인다면 하락을 할 것 같습니다.
고점을 높였다는 점이, 하락하지 않고 재차 상승할 수 있음을 시사하지만.
그럼에도 지금 자리에서 매수하는 것은 위험해보입니다.
물론 장기적으로 보면 저점을 낮추고 상승하나 이대로 상승하나 잘 잡은 것임에는 틀림없으나.
시장상황은 예상한대로 흘러가지 않기 때문에, 저점을 낮추러 하락할 때 나스닥이나 코스피 등이 생각보다 많이 더 깊게 하락한다면 그대로 무너져 버릴 수 있기 때문이죠.
201212도 하락하면서 저점을 높이는 쌍바닥을 만들 후 상승을 할 것 같습니다.
HDC는 관심종목에 두었다가, 저점을 낮추면서 4시간 봉 201212가 저점을 높이는 쌍바닥을 만들려고 한다면 적극적으로 매수하기에 좋아 보이네요.
HDC 채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위의 그림과 같이, 저점을 낮춘 후 가속하락추세선을 상향돌파한 후, 재차 눌림-> 이후 상승하게 된다면 역헤드앤숄더가 만들어지며 상승할 것 같습니다. 이때 RSI 는 위와 같이 점점 저점을 높여가는 모습이 나올 것이구요.
이런 그림은 정말 많이 나옵니다. 숙지하시면 1분봉에서 일봉까지 정말 많이 보실 수 있을 겁니다.
공격적인 투자자분은 RSI 상승 다이버전스가 생성될 때 진입하는 것이 좋으며,
보수적인 투자자분은 역헤드앤숄더의 우측어깨 혹은 넥라인을 상향돌파할 때 매수하는 것이 좋아보입니다.
HDC 하모닉 패턴
HDC를 보니 Bullish Bat Pattern(매수 박쥐 패턴)이 나오려고 하네요. 0.886 (XA) 바로 전에서 RSI가 과매도권에 들어선 후 튕긴 모습이 딱 0.886(XA)의 PRZ를 테스트 한다면 반등을 하려고 기다리는 것 같습니다.
하모닉패턴, RSI, 스토캐스틱, 추세선이 모두 저점을 낮춘 후 상승을 가리키고 있습니다.
HDC 엘리엇웨이브
엘리엇웨이브로 보더라도 빨간색 ABC 조정 중 C파 조정이 진행되는 것으로 보이며,
C파가 노란색 임펄스 5파로 나오고 있습니다. 현재 C-3파 진행 후 4파 되돌림 중입니다.
이후 C-5파 하락하게 된다면 상승할 수 있겠네요. ABC의 한 파동의 끝이기 때문에, 상승한다면 많은 상승을 할 것 같습니다.
HCD 목표주가 및 손절가격
HDC는 0.886 (XA)이며 저점을 낮추는 곳의 가격인 대략 13,650원 정도가 매수하기 좋아보입니다.
해당 가격의 위아래로 분할매수 하여 물량의 80%를 채우면 좋겠네요. 이후 근접해있는 하락추세선을 돌파하거나 역헤숄의 넥라인 돌파 시 나머지 물량을 추가매수하는 것이 좋아보입니다.
이후 상승하게 된다면 TP1인 18,050원에 50% 물량 익절, TP2에 남은 물량의 50%익절 후, 나머지는 트레일링 스탑으로 수익을 극대화하는 것이 좋아보입니다.
주가가 TP1까지 갔다가 본전이 된다면 본절매를, TP2까지 갔다가 TP1이 오면 TP1에서 남은 물량을 모두 청산하는 것이 좋으며, X의 지점 아래로 주가가 거래량을 가지고 내려간다면 손절하는 것이 좋아보입니다.
TP1까지만 해도 손익비가 2.85정도 되네요. 괜찮은 자리라고 볼 수 있습니다.
엘리엇웨이브, 하모닉패턴, 다이버전스, 스토캐스틱, 추세선 등을 종합적으로 고려해봤을 때,
HDC는 숨은 재료가 있어 보입니다. 조만간 저점을 낮추며 반등할 때 강한 호재료가 쏟아져 나올 것으로 보이네요. 근래 분석한 종목 중 가장 좋아보이는 차트입니다.
혹여 고점에 물린 분들은 지금 일부 금액을 추가매수하여 TP2부근에서 손절매를 하거나 추가매수한 분량만큼이라도 판매하는 것이 좋아보입니다.
기술적분석 공부를 하신 분들이라면 HDC를 꼭 분석해보세요!
※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
<글을 무단으로 복제해서 사용하시면 법적 대응하겠습니다.>
▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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