원달러 환율과 달러 인덱스, 유로 FX (25.11.28)
안녕하세요. 지난 달러 환율에 관한 아이디어(25년 7월 8일)에서, 달러 인덱스의 반등과 유로FX의 반락, 원달러 환율의 상승에 대한 분석을 하였습니다. 현재 원달러 환율은 1500원에 근접한 상태에서 환율 방어를 위해 여러가지 수단을 강구하는 뉴스들이 나오고 있습니다.
현재 25년 11월 28일 기준 환율은 어떻게 흐를지에 대해서 아이디어 공유코자 게시물 작성합니다.
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2025.07.08 - [트레이딩 이야기/4) 해외선물, FX 아이디어] - 달러인덱스와 유로FX 시세 전망 차트분석 (원달러 환율 1400원대 재진입 가능성)
위 차트) 는 25년 7월 8일에 공유한 달러 인덱스 일봉 차트입니다. 분홍색 루트건, 파란색 루트건 반등이 보이는 자리였기에 원화를 달러로 환전을 고려하라는 아이디어를 공유했었습니다.
위 차트) 는 25년 11월 28일(금일) 달러 인덱스 일봉 차트입니다. 빨간색의 ABC 조정파동이 마무리된 후 반등 중에 있는 것으로 보입니다.
위 차트) 의 파란색과 같은 단기 조정 후 다시 상승할 여지가 있지만, 미국의 금리가 인하된다면 달러 인덱스의 가치는 더욱 낮아져서, 분홍색 루트와 같이 오랫동안 이어진 상승추세선을 하향돌파하는 흐름이 나올 수 있습니다.
위 차트) 는 25년 7월 8일에 올린 유로FX 일봉 차트입니다. 저 당시 일봉상 고점을 높이게 된다면 RSI 일반 하락다이버전스와 Bearish Gartley Pattern의 PRZ 도달 후 하락한다고 보았습니다. 이런 유로FX의 차트를 통해 역상관관계인 달러 인덱스의 반등을 보기도 하였었습니다.
위 차트) 는 25년 11월 28일 유로FX 주봉입니다. 일봉보다 더 높은 타임프레임인 주봉상 RSI 일반 하락다이버전스와 Bearish Gartley Pattern이 만들어진 후 하락하는 유로 FX의 모습입니다. 유로FX의 경우에도 장기 하락추세선을 상향돌파한 모습이기 때문에, 주봉상 강한 하락 반전 근거들이 있었더라도 여기에서 크게 하락하긴 어려워보입니다.
역상관관계인 두 자산을 비교해보았을 때, 달러 인덱스가 하락 후 반등할 시기, 유로FX는 반등 후 하락할 것으로 보입니다. 달러 인덱스의 경우 유로 FX가 Bearish Gartley TP1인 0.382 되돌림을 주고 상승할 때에는 매우 큰 하락을 준비하는 것이 좋아보입니다.
유로 FX의 흐름으로 비추어 보아, 앞서 말한 달러 인덱스는 파란색 루트보다 분홍색 루트와 유사하게 흐를 가능성이 더 커보이네요.
위 차트) 는 25년 7월 8일 아이디어 공유한 원달러 환율의 일봉 차트입니다. 파란색 동그라미 이후 분홍색 루트대로 상승하였습니다. 가격 폭은 더 크지만, N파동(ABC 조정파동)으로 상승 후 하락을 준비하는 것으로 보입니다.
위 차트) 는 25년 11월 28일 원달러 환율의 일봉 차트입니다. 현재 N파동(ABC 조정파동)으로 반등 후 일봉상 Bearish Bat Pattern의 PRZ를 테스트하고 하락으로 전환 중입니다. 이 자리에서 일봉상 RSI 히든+일반 하락다이버전스라는 근거도 같이 나왔습니다.
원달러 환율만 보더라도, 달러에서 원화로 일부라도 환전을 해야할 시기로 보입니다. 저는 해외 증권사의 달러는 대부분 환전을 해놓았고, 코인 거래소도 12월 초 롱포지션 진입을 고려한 물량을 빼놓고는 원화로 바꾸고 있습니다. 비트코인 선물 롱포지션을 제외하고서는, 원달러 환율을 보았을 때 코인 현물은 업비트에서 '원화'로 매수하는 것이 현재 낫다고 판단이 들어서입니다.
코인 아이디어는 아래 트레이딩뷰 게시글을 참고하세요.
https://kr.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/PE3XebvH/
tailong 의 BINANCE:BTCUSDT.P 에 대한 25년 11월 16일 비트코인 분석
안녕하세요. 25년 11월 16일, 비트코인 반등 관점의 아이디어 공유해드립니다. https://kr.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/6jPgfQge/ 복기는 위 25년 10월 17일 최신 코멘트를 참고해주세요. https://www.tradingview.com/x
kr.tradingview.com
물론, 현재 돈을 풀어대는 현 정부, 높은 관세로 수출 경쟁력이 낮아진 국가 기간 산업들로 인해 원달러 환율이 더 오를 수는 있다고 생각됩니다만, 저는 매크로적인 상황보다는 차트를 통한 기술적분석을 위주로 매매하므로, 차트에서 달러 인덱스의 하락(조정이라도)과 원달러 환율의 하락 근거들이 보이는 지금, 원달러 환율이 천정부지로 치솓진 않을 것이라 보고 있습니다. 2000원대에 근접할지라도 그것은 단기간일 것이고, 별일이 없다면 다시 1300원대로 회귀하지 않을까싶습니다.
위 그림) 은 한국의 M2 통화량입니다. 올초까지 4~5%대였던 통화량은 현 정부의 포퓰리즘으로 인해 증가하였습니다. 이런 것을 외면한채 서학개미들이 미국 주식을 사서 환율이 높아졌다는 이상한 뉴스가 나오는 것이.. 갑갑한 현실이네요. 현재 원화의 가치는 태국의 바트, 베트남의 동보다 떨어지고 있습니다. 이런 시장 상황만을 본다면 달러를 들고 있는 것이 현명한 판단입니다. 저 또한 별다른 투자처가 없다면 달러를 보유하고 있었을 것입니다.
원화보다 달러강세인 현재, 제가 원화로 환전하는 이유는 다음과 같습니다.
1. 달러 인덱스의 조정 구간
2. 원달러 환율의 반락 구간
3. 1500원이라는 수치가 의미 있는 수치라고 보이기에, 상향 돌파되더라도 금세 제자리로 돌아올 것이며, 그렇지 않고 달러가 더 오른다고 하더라도 지금 가격이면 달러에서 원화로 환전할만한 가치라고 생각됨.
4. 국내 주식이나, 해외 주식은 중장기 하락추세로 전환이 될 것이라고 보고, 비트코인은 12월 초 강한 반등이 나올 것이라고 보고 있습니다.
4-1) 근시일(12월 초) 내에 업비트에서 코인 현물 추가 매수 계획(대부분은 이쪽 매수 자금으로 쓰일 것 같습니다.)
4-2) 국내 주식이 하락한다면 저렴할 때 구매하기 위해(이때 달러로 가지고 있는 것보다 원화로 가지고 있는 것이 낫다고 판단됩니다. 이때면 업비트에서 매수한 코인들의 익절매가 이루어져있을 것 습니다. 코인과 국내 주식 보유, 혹은 국내 주식만 보유, 혹은 원화로만 보유하고 있겠네요.)
4-3) 해외 주식은 당장 매수할 곳이 없으며, 해외 주식 하락분과 원달러 하락분까지 고려했을 때 해외 증권사에 달러를 보유할 이유가 없기에 환전한 것입니다. 4-1)로 불린 원화로 4-2)를 실행하거나, 4-3) 해외 주식의 적정 매수 자리가 오면 그때서야 다시 원화를 달러로 환전할 계획입니다. 해외 주식을 매수하기 전에, 달러 인덱스와 원달러 환율의 매수 자리가 온다면 조금 더 이르게 재환전을 하겠지만, 26년에는 1300원 가격대에 정착해 있을 것이라고 보기에 환전하는 것입니다.
위 차트) 는 원달러 환율의 월봉 차트입니다. 월봉상 이미 노란색의 Bearish Gartley Pattern으로 반락한 상태이고, 월봉상에 RSI 히든+일반 하락다이버전스가 나온 상태이빈다. 이렇게 하락한다면 26년 하반기즈음 1300원 초반대에 다시 원화-> 달러로 환전할 자리가 나올 것으로 보이며, 이후 반락할 자리에서 달러->원화로 환전할 생각입니다.
(25.12.25 추가 코멘트 Bearish Gartley Pattern이 아닌데, 무언가 착각해서 Bearish Gartley Pattern으로 글을 작성하였네요. 단순히 피보나치 0.786 되돌림 자리에서 나오는 월봉 RSI 히든+일반 하락다이버전스였습니다.)
이후 27년까지 해외 주식의 적당한 매수 자리가 없다면 환전하지 않고 있다가, 28년 말~29년 초에 1100원 후반~1200원 초반에 상승추세선에 지지받는 위치에서 환전할 예정입니다. 이때는 해외 주식에 매수자리가 없더라도, 원달러 환율 자체만으로 매력적으로 보이니 미리 환전해 놓고자 합니다.
월봉상 Bearish Gartley Pattern이 나온 RSI 히든+일반 하락다이버전스가 나온 후 하락 반전 중에, 고점을 높이지 못하고 분홍색과 같이 일봉 Bearish Bat Pattern이 나온 것입니다. 일반적으로 이런 자리는 하락이 강하므로, 달러에서 원화로 환전해 놓는 것입니다. (위 그림의 파란색 Bearish Gartley Pattern은 없다고 생각하세요.)
그렇더라도 상당 기간 달러 강세(예전과 같이 1100원당 1달러의 약세는 2030년 전에는 오지 않을 것으로 보입니다.)로 보고 있기에 해외 선물을 위한 증권사와 코인 거래소에 있는 USDT에서 잔고를 남겨두었으므로 조금은 덜 배아프지 않을까싶습니다.
위 텍스트) 는 25년 7월 8일 아이디어 중 발췌(캡쳐)한 것으로, 원유 가격이 하방 압력(결제대금 상승)을 받는다고 하였습니다.
위 차트) 는 크루드오일 일봉 차트입니다. 노란색 동그라미의 25년 7월 8일 이후, 원유는 하방압력을 받아 하락하였습니다.
25년 11월 28일 현재 기준(금일 CME 오류로 가격이 오전 11시 가격으로 멈춰있네요.) 하늘색 화살표와 같이 상방압력이 생겨나고 있습니다. 지난 아이디어에서는 달러 인덱스 상승, 유로FX 하락, 원달러 환율 상승, 원유 하락이었다면, 지금은 반대로 달러 인덱스 하락, 유로FX 상승, 원달러 환율 하락, 원유 상승을 보고 있는 것입니다.
달러 인덱스 하락(역상관관계인 유로FX 상승), 원달러 환율 하락 근거들이 차트적으로 확인되는 지금,
전부는 아니더라도 30~50%이상의 달러를 원화로 환전해놓는 것이 좋아보입니다.
전 해외 선물, 코인 선물을 위한 자산은 필요한 만큼만 달러와 USDT로 두고 있으며, 해외 주식용 계좌는 모두 환전을 마쳤습니다. 코인 또한 해외 거래소가 아니라 업비트 같은 국내 거래소에서 원화로 매수할 계획이고요.
원달러 환율 1400원대 후반은 역사적으로도 높은 편에 속합니다.
역사적으로 1997년 IMF(외환위기), 2009 글로벌 금융위기 이후 현재가 세 번째 고환율에 속합니다.
현정부가 계속해서 돈을 풀어낸다면, 정말로 환율이 더 안 좋아질수도 있겠지만 보이지 않는 무언가 개입(국민연금이 아니기를..)해서 환율이 다시 안정세로 돌아서지 않을까싶습니다. 그 무언가가 무엇인지는 모르지만, 기술적분석을 통해 달러 인덱스와 원달러 환율의 하방이 보이기에, 제가 추측하지 못하는 무엇인가가 있지 않을까싶네요.
지금 환율이 디폴트값이 되는 뉴노멀이 될지, 과거와 같이 1100원 전후로 하락하기 전의 고점일지 지켜볼만한 역사적인 순간인 것 같습니다. 대한민국이 잘 되었으면 합니다. 그런 마음에 조금이라도 달러를 원화로 환전하는 것도 있네요.
얼마 남지 않은 25년, 다들 고생 많으셨습니다.
아래는 최근 달러 인덱스, 유로FX를 추적했던 아이디어입니다.
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25.12.25 추가 업데이트
결국 국민연금을 소방수로 사용하여 원달러 방어를 하였고, 이 외에도 정부에서 환율에 대한 개입을 하여 하락하게 되었습니다. 하락시 일봉 상승추세선, RSI 상승추세선을 하향돌파하며 Bearish Bat Pattern의 PRZ에서 반락한 모습입니다. 한달 전인 11월 28일에 올린 내용과 동일하게, 일부분이라도 달러를 원화로 환전해 놓는 것이 좋을 것 같네요. 그리고 추가 업데이트를 작성하며 확인해보니 이전 아이디어에서 월봉 Bearish Gartley Pattern이라고 한 것은 잘못된 패턴이며, 단순히 월봉상 RSI 히든+일반 하락다이버전스만 나왔던 구간입니다.
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