미국 장기채 ETF TLT, TMF(3배 레버리지) 시세 전망 차트분석
안녕하세요. 미국 금리 발표가 9월 17일(한국 시간 18일 새벽 3시)로 얼마 남지 않은 상황입니다.
현재 금리가 4.50이니, 9월 17일 금리 발표는 25BP 인하가 88.2%이고 50BP 인하가 11.8%로 금리인하는 확정적이라고 볼 수 있습니다.
이에 따라, 미국 국채 ETF인 TLT와 TMF가 매력적으로 보여 아이디어 공유합니다.
위 차트는 TLT 월봉 차트입니다. 23년 10월 월봉상 RSI 일반 상승다이버전스와 Bullish Bat Pattern이 나온 후 상승반전한채 지지부진한 움직임을 이어가고 있습니다. 스토캐스틱 533을 보면 저점을 높이는 쌍바닥 가능성이 있고, 상승한다면 1066이 우상향으로 바뀔 수 있어 보입니다.
위 차트는 TLT 주봉 차트입니다. 주봉상 역헤드앤 숄더가 나오고 있는 것으로 보입니다.
초록색 동그라미 위치인 금일(25년 9월 6일 새벽 12시 50분) 분홍색 하락추세선을 상향돌파 시도 중이며, 이를 상향돌파한다면 상승이 지속될 수 있어보입니다. 미국 금리가 인하되면, 디커플링으로 수혜를 받는 것이 미국 국채이기 때문에, TLT의 입장에서도 금리 인하는 호재로 받아들일 수 있는 것입니다.
위 차트는 TLT의 예상 목표값입니다. 더 많이 올르 수도 있겠지만, 현재는 Bullish Bat Pattern의 TP1인 120달러 근방이 제일 좋은 목표가격이라고 보입니다. 이는 수평매물대 또한 강력하게 존재하기 때문입니다.
위 차트는 미국 국채 3배 레버리지인 TMF 주봉 차트입니다. 주봉상 RSI 일반 상승다이버전스를 2회 연속 만들며 저점을 횡보 중입니다. 저점 횡보 중 거래량이 점진적으로 우상향하는 모습이 보입니다. TLT 월봉 차트의 거래량 또한 점진적으로 거래량이 늘어나고, TMF의 거래량 또한 증가하는 것을 보면 미국 금리 인하 전에 '매집'하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. TMF는 TLT와는 다르게 1회 더 저점을 갱신하였습니다.
위 차트는 TMF 월봉 차트입니다. 주봉에서는 RSI 일반 상승다이버전스가 2회 연속 나왔지만, 월봉에서는 마지막 저점을 기준으로 월봉 RSI 일반 상승 다이버전스가 1회 나왔습니다. 이 자리는 스토캐스틱 533 저점을 높이는 쌍바닥과 1066 골든크로스 임박, 201212 저점을 높이는 쌍바닥이 기대되는 흐름으로 보입니다. 월봉상 하락추세선을 상향돌파하는 흐름이 나온다면, 급등이 나오지 않을까싶습니다. 이 트리거는 9월 17일(한국시간 18일 새벽 3시)일 것으로 보입니다. 빅컷이면 매수세가 강할 것이고, 25BP라도 무난하게 상승 흐름이 나올 것이라 보고 있습니다.
위 차트는 TMF 월봉차트입니다. TMF의 목표가격은 피보나치 되돌림 0.382에 있는 240달러 근처로 잡으면 좋을 것 같으나, TLT와의 흐름과 상승폭, 수평 매물대의 저항등을 고려하였을 때 피보나치 되돌림 0.236의 160달러 근처를 목표로 잡고 진입하는 것이 좋지 않을까싶습니다. 이럴 경우 280% 조금 안 되는 수익률이 될 것 같네요.
TLT, TMF 모두 금리 인하가 호재로 작용할만한 종목입니다. 최소 반년, 평균 2년 정도 가지고 있는다고 생각하고 중장기로 모아가신다면 나름대로 괜찮은 종목이 되지 않을까싶습니다. TMF는 3배 레버리지이기 때문에, TMF 1 : TLT 5 의 비율로 사면 좋지 않을까싶네요.
금리 인하로 인해, 시장의 유동성이 많아져서 위험자산인 나스닥이 오를 가능성이 있다고 하지만, 경기 침체로 인한 나스닥의 하락 가능성 또한 있습니다. 지금은 TLT, TMF 같은 미국 국채와 관련된 종목을 모아가는 것이 매력적이라 보이네요.
성투하세요.
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