류영준 먹튀논란 카카오페이 주가는 언제 하락을 알 수 있었을까? 카카오페이 377300 주가 시세 전망 차트분석
카카오페이 주가 먹튀논란, 류영준 카카오페이 공동대표 내정자 자진사퇴
카카오페이 주가가 계속해서 하락하고 있습니다.
상장한지 얼마 되지 않아 고점을 형성하였는데, 왜 지금까지 떨어졌는지에 대해 알아보고
앞으로 어떻게 대응해야할지에 대해 기술적분석을 하고자합니다.
위 그림은 21.01.11 기준 카카카오페이 주요 이슈를 적은 30분 봉 차트입니다.
21년 11월 25일 연기금 순매수 1위 카카오페이, 2위 카카오뱅크라는 호재가 나오며 급등했습니다. 연기금에서 핀테크 성장성을 보고 사들였다는 내용이죠.
이후 주가는 상한가를 치다가 21년 11월 30일 고점을 만들고 하락하였습니다.
이 글을 작성중인 22년 1월 10일 류영준 카카오페이 공동대표 내정자 주식매각 먹튀논란이 나오며 한 차례 급락을 했는데요.
이런 이슈와 기술적분석이 어떻게 맞물리는지 알아보도록 하겠습니다.
RSI 다이버전스
21년 11월 25일 호재 발표 후, 11월 26일에 고점을 1회 만들며 RSI 과매수권에 진입하였습니다.
이후 한 번의 조정을 준 후, 11월 30일에 보라색으로 표시한 RSI 일반 하락다이버전스가 적용되며 위꼬리단 캔들로 하락반전한 후 추세선을 하향이탈하며 추세가 반전되었음을 알 수 있습니다.
이 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 날에 류영준 카카오 공동대표 내정자의 주식 460억원어치가 매각되었죠.
시간으로 보면 09시에 갭상승한 후, RSI 일반하락다이버전스가 만들어지며 위꼬리달며 하락반전하였으며, 이후 9시 30분부터 장대 장대음봉이 나오며 30일 당일만 약 13%의 하락을 하였습니다. 하얀색 동그라미로 09시부터 15시 30분까지 표시하였으니 하락폭을 확인할 수 있을 것입니다. 이후 12월 1일 반등을 하였으나, 하락을 위한 반등이었을 뿐(데드캣바운스) 하락추세를 전환시키지 못하며 다시 장대음봉으로 하락으로의 전환을 암시해주었죠.
스토캐스틱 & 이동평균선
위 그림을 본다면, 21년 11월 25일 좌측 고점에서 533 고점을 낮추는 쌍봉이 2회 연속해서 나오고, 각 533 쌍봉에 1066외봉과 고점을 낮추는 쌍봉이 나왔으며, 201212 데드크로스가 나온 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 고점을 만들고 1차 하락을 한 후, 11월 30일 신고점을 갱신하며 RSI 일반 하락다이버전스가 적용되었습니다. 11월 30일은 스토캐스틱 533, 1066 데드크로스와 201212 고점을 낮추는 쌍봉이 나왔서 상승이 마무리 되었음을 알 수 있죠.
위 그림은 4시간 봉 차트입니다.
11월 30일 고점 당시 4시간 봉에서 533 고점을 낮추는 쌍봉, 1066 데드크로스가 나왔으며, 201212도 과매수권에서 완만해지며 데드크로스가 임박한 것을 알 수 있습니다. 또한 26일 고점 이후 장대 음봉, 30일 고점 이후 위꼬리단 장대 음봉이 나오며 고점 신호를 강하게 주었네요.
위 그림은 일봉 차트입니다.
533이 고점을 낮추는 쓰리봉을 만들고, 201212가 데드크로스가 나왔네요. 여기서 주목할 점은 21년 11월 21일부터 양봉으로 연일 상승하던 주가가, 일봉에서 처음으로 장대음봉이 나왔다는 것입니다. 11월 30일 위꼬리단 장대음봉, 12월 1일 위꼬리단 장대음봉이 연일 나오며 일봉 캔들만 보더라도 완연한 하락전환을 인식할 수 있었죠. 이때 11월 30일 첫 위꼬리단 음봉 당일 류영준 카카오페이 공동대표 내정자가 460억의 주식을 판매했다고 하네요. 우리는 이런 내부사정을 모르지만, 기술적분석을 통해서 고점과, 하락전환을 인식하고 대응할 수 있었습니다.
30분 봉을 보면, 21년 11월 12일 저점에서 하얀색 5이평 저점을 높이는 쌍바닥(최초 저점이 높아짐)이 나오며 상승하였고,
21년 11월 30일 5이평 고점을 낮추는 쌍봉(최초 고점이 낮아짐)이 나오며 하락을 시작하였습니다.
그리고 현재 구간은 계속해서 저점이 낮아지고 있고요. 하락추세선을 상향돌파하고 5이평 저점이 높아진다면 좀 더 매수에 긍정적으로 볼 수 있겠네요.
채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위 그림은 30분 봉 차트입니다.
1번에서 하락추세선을 상향돌파할 때 매수했다면 추세의 시작에서 진입 가능했습니다. 스토캐스틱 533이 골든크로스, 1066/201212가 과매수권이었네요.
2번에서 하락추세선을 상향돌파할 때 진입 가능했는데, 이곳은 상승 중 눌림목을 준 곳입니다. 스토캐스틱 533/1066/201212가 모두 과매수권이었습니다.
3번에서 RSI 일반하락다이버전스, 스토캐스틱 등에서 하락신호를 주며 상승추세선을 하향돌파하였습니다. 이곳에서 해당 종목이 하락으로 전환되었다는 것을 인지할 수 있습니다.
4번에서 단기 가속된 하락추세선을 상향돌파하는 것을 보고 단타 매매를 할 수 있었겠네요.
5번에서 완만한 하락추세선을 상향돌파하는 것을 보고 단타 매매를 할 수 있었을 것입니다.
하지만, 6번을 보면 1번 아래에 있던 저점부터 생성된 상승추세선을 리테스트 한 후 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 오래 지속된 추세선을 리테스트하는 것은 신뢰도 높은 신호이므로 이때는 물량을 정리하는 것이 좋았습니다.
7번을 보면 완만하게 형성된 하락추세선을 상향돌파하였고, 이전에 스토캐스틱 1066 저점을 높이는 쌍바닥, 201212 골든크로스가 나오며 상승전환을 기대해볼만 했습니다.
다만, 상승세가 약하고 다시 조정을 주면서, 8번에 형성된 완만한 상승추세선을 하향돌파하는 흐름이 나와 가지고 있던 물량이 있었으면 모두 정리를 했어야 했네요.
현재는 9번 위치로, 하락추세선을 상향돌파하게 될 경우 단기 혹은 스윙 상승자리를 기대해볼만 합니다.
위에 설명한 1~9번 넘버링을 4시간 봉에서 확인해보면 캔들(양봉, 음봉, 꼬리), 스토캐스틱, 그리고 하얀색 5이평의 배열상태를 확인할 수 있습니다.
현재 30분 봉에서 보라색 RSI 일반 상승다이버전스가 보이나, 저점을 낮추면서 거래량이 증가했으므로 개인적으로는 파란색처럼 저점을 한 번 더 낮춰서 RSI 일반 상승다이버전스가 재차 나온 후 상승전환하는 것이 흐름상 좋아보입니다. 지금 자리에서 인접한 하락추세선을 상향돌파할 경우도 매수신호로 좋아보이지만, 현재 글로벌 경제(특히 나스닥)가 좋지 않게 흘러가고 있어서 보수적으로 접근하는 것이 좋아보이네요. 추세선 상향돌파시 단타로 접근하고, 12월(6번 추세선 리테스트) 고점부터 형성된 하락추세선까지 상향돌파할 경우 완연한 상승을 기대해볼 수 있습니다. 완연한 상승이란 꼭 12월부터 형성된 하락추세선을 상향돌파할 때 생각하시는 게 좋습니다. 글로벌 경제의 하락으로 커플링되어 하락할시 하락추세선을 돌파하지 못하고 계속 흘러내릴 수도 있기 때문이죠.
현재는 먹튀논란으로 CEO 자진사퇴가 보도된 지금, 예정된 오너리스크 감소가 호재로 작용할 수도 있어보입니다.
앞의 내용과 연계해서 설명하자면, 현재자리는 4시간 봉에서 보이는 스토캐스틱의 상승이 기대되는 곳입니다. 다만 지금 바로 상승보다는 30분 봉에서 저점을 낮추거나 횡보를 만들면서 4시간 봉의 533 저점을 높이는 쌍바닥을 만들고 상승하는 것이 좋아보이네요.
4시간 봉에서 533 저점을 높이는 쌍바닥, 1066 골든크로스, 201212 저점을 높이는 쌍바닥이 나온다면 아주 강력한 매수자리가 되지 않을까싶습니다. 이때는 5이평도 저점을 높이는 쌍바닥이 나올 수 있겠네요.
일봉 차트를 보더라도, 533 골든크로스 임박, 1066 저점을 높이는 쌍바닥, 201212 골든크로스 임박으로 앞에 열거한 근거들로 30분, 4시간이 상승전환된다면 일봉까지 매수세가 붙을 모습입니다.
하모닉 패턴
위 그림은 카카오페이 Bullish Bat Pattern 입니다. 현재 0.886 D, 2.618 BC Prjection, 1AB=CD 세 가지 RPZ 테스트 중이며, X포인트를 하회하지 않은 채 상승한다면 패턴이 완성될 것으로 보이네요. 9번 동그라미부근의 하락추세선을 상향돌파한 후 매수세가 들어온다면 TP1까지는 기대해볼만 합니다.
엘리엇웨이브
엘리어트 파동이론 관점에서는 상장한지 얼마 되지 않아, 향후 1~2년이 더 지난 후 전체적인 그림을 그릴 수 있겠으나,
고점에서부터 하락한 파동이 535 지그재그형태이므로, 곧 반등이 임박했음을 알 수 있습니다.
고점에서 급격한 하락 후 A-5파가 엔딩다이아고날이 나오며 반등 B파가 진행되었고, 반등 B파에서 위에서 언급한 6번 상승추세선 리테스트를 하며 C파 충격파동을 길게 만들어줬네요. C파의 기간이 길지만, 535 지그재그의 파형 길이는 1:1 피보나치 확장 값에 도달한 것을 확인할 수 있습니다.
엘리어트 파동이론과 하모닉패턴을 결합해서 본다면 535 지그재그 구간이 ABCD 구간인 것을 확인할 수 있습니다.
목표값은 피보나치 0.382인 TP1, 피보나치 0.618인 TP2를 기대해볼 수 있겠네요.
목표주가 및 손절가격
목표주가와 손절가격은 하모닉 패턴을 참고하면 좋을 것 같네요.
TP1, TP2가 목표주가이며 손절가격은 X포인트 가격입니다.
현재 금리인상, 인플레이션, 더해서 에그플레이션까지 우려되는 상황 같습니다.
위 그림은 나스닥 일봉 차트입니다.
상승 채널을 형성하던 나스닥이, 21년 11월 21일 신고점에서 RSI 일반 하락다이버전스와 스토캐스틱 533 데드크로스, 1066 고점을 낮춘는 쌍봉, 201212 데드크로스가 나오며 위꼬리단 음봉으로 급락을 하였으며, 가속된 상승추세선도 하향돌파하였습니다. 이후 현재까지 하락중이며, 상승추세선의 하단을 꼬리로 뚫은 모습입니다. 음봉이 연속해서 나오고 있으며, 1066과 201212의 하방 압력이 강하네요.
나스닥 주봉 차트도 하방압력이 강한 것을 확인할 수 있습니다.
나스닥 월봉 차트를 보면 하락반전형 캔들이 나왔으며, 533 고점을 낮추는 쌍봉, 1066 데드크로스, 201212 데드크로스 임박입니다.
특히 주목할 점은, 아직 1월 10일 밖에 되지 않았는데 음봉의 길이가 매 길다는 것입니다. 현재의 고점과 저점을 유지한 채로 1월을 마감한다면 평상시보다 조금 긴 정도이지만, 이제 시작인 것이라면 더 장대의 음봉이 나올 수 있어보이네요. 상승추세선을 하향돌파하고 일봉, 주봉, 월봉의 하락압력. 그리고 글로벌 경제위기 등이 연계해서 작용한다면요.
다우존스 일봉 차트를 보더라도 RSI 일반 하락다이버전스가 나오고, 533 고점을 낮추는 쌍봉이 2회, 106 데드크로스, 201212 데드크로스 임박입니다.
구글 주봉을 보더라도 RSI 일반 하락다이버전스 후 하락반전하였으며, 533 고점을 낮추는 쌍봉 2회, 1066 고점을 낮춘느 쌍봉, 201212 데드크로스가 나왔습니다. 현재 가속추세선은 살짝 깨졌지만 양봉이 나온 상태로 이 구간 횡보할 수 있으나 그 아래 있는 추세선까지 깨진다면 매우 위험해보이네요. 주봉의 60이평과도 가격을 공유하고 있습니다.
아마존은 월봉차트에서 RSI 일반 하락다이버전스가 나오고 위꼬리 단 음봉으로 하락반전하였습니다. 533 고점을 낮추는 쌍봉과 1066, 201212가 데드크로스가 나왔네요.
마이크로소프트 일봉 차트에서도 RSI 일반 하락다이버전스가 나왔으며, 1066과 201212 하락 중입니다. 또한 주봉, 월봉의 하방압력이 매우 강하네요.
이렇게 나스닥에서부터 마이크로소프트까지 보여준 이유는, 큰 자금들이 빠져나갈 가능성이 크다는 것을 보여드리기 위해서입니다. 금리인상은 나타난 악재지만 아직 시장에는 강하게 반영되지 않은 것으로 보입니다. 2022년에는 정말 조심해야할 해라고 생각되네요. 물가가 급격히 올라가고 있고, 먹거리의 가격이 올라가고 있습니다. 경제전문가는 아니지만 차트에서 보이는 하방압력과 글로벌 경제위기를 생각하면 조심해야한다고 생각하며, 앞서 말한 카카오페이의 상승분석도 글로벌 경제위기로 인해 무산될 수 있음을 확인하고 기술적분석으로 진입했다면 꼭 포지션을 가지고 있는 한 차트를 모니터링하세요.
지금까지 카카오페이에 대한 기술적분석을 하였습니다. 카카오페이지 종목 하나만 하더라도 여러 타임프레임에서 더 많은 분석 기술적분석으로 볼 수 있지만, 이 게시물의 궁극적인 목적은 2021년 11월 26일과 11월 30일 양일간의 차트로 큰 하락을 미리 알 수 있었다는 것입니다. 우리가 접할 수 있는 뉴스는 항상 고점 부근에서 나온 다는 것을 인지한다면 좋을 것 같네요.
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