고려아연 주가 시세 전망 차트분석 <20.05.05 차트업데이트>
고려아연 주가가 연일 하락하고 있네요.
조만간 고려아연의 주가가 반등할 것으로 보고 분석을 시작하도록 하겠습니다.
전년대비 당기 순이익이 증가한 고려아연 주가는 어떻게 될까요?
최근 뉴스&이슈
고려아연의 방만진 연구원은 "고려아연은 아연과 연을 제련하는 제련사로 부산물로 금, 은, 인듐, 황산 등을 생산한다"고 말했습니다.
또한 방 연구원은 "동사가 준비하고 있는 신규 사업은 전해 동박(Elecfoil) 사업으로 파악된다. 동박은 CPB와 2차전지의 필수 소재"라며 "최근에는 전기차 시장의 성장에 따라 2차전지용 수요 비중이 확대되고 있다. 핸드폰 대당 동박 투입량은 4g인 반면 전기차 대당 투입량은 40kg 수준"이라고 했습니다.
"전해 동박이라는 아이템은 전략적 선택이었다고 보며, 신사업이지만 영풍 그룹 내 계열사인 코리아써키트(PCB제조), 영풍전자(FPCB 제조), 인터플렉스(FPCB 제조)라는 확실한 수요처를 확보하고 시작할 수 있고 납축전지에서 리튬이온배터리 시장으로 전환되는 데 따른 연(lead) 수요 둔화를 헷지해줄 수 있는 아이템"이라고 했습니다.
위의 뉴스는 2월에 나온 것이지만, 2차전지와 연관된 고려아연은 사업적으로 상승여력이 커 보입니다.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
재무상태표
자산은 전년대비 7.5% 증가
부채는 전년대비 25% 증가
부채는 자산대비 8.5% 입니다.
자산 증가율 대비 부채증가율이 큰 편이나, 자산대비 부채는 크지 않을 것 같네요.
손익계산서
매출액은 전년대비 5.7% 감소
당기순이익은 전년대비 22.9% 증가
매출액은 감소하였는데, 매출총이익과 영업이익, 당시순이익이 모두 증가하였네요.
원가절감이나 기술개발 등의 혁신적인 무엇이 있었나봅니다.
위의 차트는 고려아연의 일봉차트입니다.
보시면 2013년 이후 상승하던 주가는, 2015년말 고점을 찍고 하락을 하였습니다.
물론 중간중간 진폭이 크게 박스권을 형성하긴 하였지만, 결국 고점과 저점이 낮아졌다는 것을 보면 하락이 진행되고 있다는 것을 확인할 수 있네요.
우측에 보면 큰 하락채널링이 식별됩니다. 지금 고려아연의 주가는 하락채널링의 하단선과 근접해있네요.
지지 후 상승이 임박해 보입니다.
RSI 다이버전스
일봉을 보면, 하락채널링의 하단선 부근에서 지지받고 상승한다면, 일반 상승다이버전스가 컨펌될 것 같습니다.
보통 특정 매물대나 추세선, 패턴과 근접해 있는 곳에서 RSI가 과열권에 가서 주가가 되돌림을 준 후, 재차 저점이나 고점을 갱신하면 다이버전스가 생성되며 추세가 반전되는 경우가 많습니다.
고려아연은 위의 노란선과 같이 주가의 저점이 낮아지며 하락채널링 하단선을 지지받고, 일반상승다이버전스가 나오면서 단기로라도 상승추세로 전환될 것 같네요.
이런 위치에서 역헤드앤숄더가 나온다면 더 좋습니다.
스토캐스틱
일봉 스토캐스틱을 보면, 533과 1066이 과매수권에 돌입하였으며
스토캐스틱 533의 경우 데드크로스가 나온 상태입니다.
201212가 상승하고 있다고 하더라도, 단기적으로 조정이 더 강할 것 같네요.
위의 RSI분석처럼 저점을 갱신한 후 상승하게 된다면 스토캐스틱 201212와 1066이 저점을 높이는 쌍바닥 형태가 나오면서 상승 힘을 많이 받을 수 있어보입니다.
채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위와 같이 역헤드앤숄더가 나올 수 있어보이며, 나온다면 빨간색 선처럼 넥라인을 돌파하는 것을 봐야합니다.
보수적인 투자자분들은
1) RSI 상승다이버전스가 나온 후
2) 역헤드앤숄더를 만들며
3) 넥라인을 거래량가지고 돌파한다면 매수하는 것을 추천드립니다.
이렇게 된다면 하락채널링의 중단선에서 한 번 주줌하였다가 상향 돌파할 것 같네요.
하모닉 패턴
고려아연은 현재 Bullish Bat Pattern(매수 박쥐 패턴)의 PRZ를 테스트하고 있는 것으로 보입니다.
지금부터 반등하기 좋은 구간이라는 것이지요.
매수를 하게 된다면, 위에서 계속 언급드렸 듯 채널링의 하단에서 매수하는 것이 좋아보이며,
최소 주가가 저점을 갱신했을 때 매수하세요.
좌측에 X포인트를 횡으로 잇는 수평선과, 하락채널링 하단선을 거래량을 가지고 하향돌파하면 손절하는 것이 좋습니다.
엘리엇웨이브
엘리엇웨이브로 보았을 때, 현재 파란색 Y파동이 진행 중이며
하위파동 C파가 곧 종료될 것 같습니다.
이렇게 한개의 거대한 파동이 종료된다면 W파동정도까지 상승할 수 있어보이네요.
목표주가 및 손절가격
고려아연의 목표주가는, Bullish Bat Pattern의 PRZ를 테스트 후 상승한다는 전재하에
TP1 372,500원에 50%의 물량을 정리하고, TP2 에서 나머지 모두 정리하는 것이 좋아보입니다.
TP1의 경우 최근 지지를 여러번 받았던 곳이기 때문에 강한 저항이 예상되며,
TP2의 경우는 매물대가 너무 많다보니 물렸던 분들의 본절과 손절물량이 쏟아질 구간입니다.
저 구간은 박쥐패턴의 목표값이기도 하구요. 그렇기 때문에 해당 구간에서 안전히 익절하는 것이 좋아보이네요.
총평
지금 가격부터 조금씩 분할매수하는 것이 좋을 순 있으나,
제가 봤을 때는 하락채널링의 하단선에 닿는 것을 확인하고 매수하는 것이 좋아보입니다.
혹은 저점을 갱신했을 때 매수금액의 10%~30%비중만 사고 역헤드앤숄더 패턴이나 다른 상승패턴이 나오면 불타기로 추가매수하는 것이 좋아보이네요.
손절의 자리는 짧고, 수익을 취할 수 있는 익절매 자리는 크니 손익비가 좋은 자리로 볼 수 있겠네요.
20.05.05 차트 업데이트
고려아연은 Bullish Bat Pattern의 PRZ에서 반전하여 TP1을 지나 피보나치 되돌림 0.5까지 도달한 상태입니다.
현재상태에서 TP2까지 상승할 수 있으나, 50%의 물량을 익절매한 후 나머지는 TP를 노려보는 것도 좋아보입니다.
50%의 남은 물량으로 트레일링스탑으로 수익을 극대화하거나 TP2에서 익절, 혹은 본전이 올 때 판매하면 이익을 보면서 성공적인 매매를 할 수 있을 것이라 보여집니다.
혹여 더한 상승이 있더라도 TP2에서 전량 익절매 하는 것을 추천드립니다.
※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
2019/10/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI를 활용한 다이버전스 매매는 어떻게 할까?
2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic pattern)이란?
2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 The AB=CD 패턴에 대해 알아보자!
2019/11/03 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 박쥐 패턴(Bat Pattern)에 대해 알아보자
2019/11/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 크랩 패턴(Crab Pattern)에 대해 알아보자
2020/03/01 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 헤드앤숄더(헤숄)와 역헤드앤숄더(역헤숄)는 어떻게 매매해야 좋을까?
2020/03/02 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 추세선을 그리는 추세매매는 어떻게 할까?
2020/03/07 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 웻지 패턴(라이징 웻지, 폴링 웻지)는 어떻게 매매해야 할까?
2020/03/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 강력한 거래량 지표 OBV(On Banlance Volume)를 알아보자
2020/03/11 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 마법의 지표 스토캐스틱 533 1066 201212로 어떻게 매매할까?
2020/03/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 이동평균선의 황금선과 생명선 등 매매방법
2020/03/18 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하이킨아시 뜻과 매매방법은 어떻게 될까?
▼ 아래는 투자관련 서적 리뷰입니다▼
2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - '차트의 정석'을 읽고 강력한 매매 지표를 공부해보세요!
2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 95.4%의 통계학적 매매지표 '볼린저 밴드' 책 리뷰
2020/03/09 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 차트초보가 읽어볼만한 '거래량으로 투자하라' 책 리뷰
'트레이딩 이야기 > 5) 주식 아이디어' 카테고리의 다른 글
| 한진칼 주가 시세 전망 차트분석 (0) | 2020.03.31 |
|---|---|
| SFA반도체 주가 시세 전망 차트분석 (0) | 2020.03.31 |
| 바이넥스 주가 시세 전망 차트분석 (외국인 순매수 TOP 10) (0) | 2020.03.30 |
| 텔콘RF제약 주가 시세 전망 차트분석 (제약주) (0) | 2020.03.30 |
| 두산중공업 시세전망 차트분석 (3) | 2020.03.29 |
이 글을 공유합시다
