삼성전자, SK하이닉스 등 강한 하락 주의
나스닥의 연이은 상승과 더불어, 코스피가 9385를 찍었습니다. 현 여당 집권 후 코스피 5천을 만들다고 한 후 1년만에 많은 상승을 하였네요. 현재 나스닥은 물론 코스피, 삼성전자, SK 하이닉스의 강한 하락이 보이므로 더 이상 추격매수는 멈추고 보유 포지션을 줄이는 게 좋지 않을까 싶습니다.
위 차트는 나스닥 일봉 차트입니다. 일봉상 명확하게 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 하락반전 중이며, 스토캐스틱 533/1066/201212 모두 하방이 강하게 열려있습니다.
나스닥 일봉이 하락한다면, 위 빨간색 그림과 같이 하락할 것으로 보입니다. 그러면 3/4분기는 하락이 강해 보이네요.
나스닥 주봉차트를 보면, 장대 음봉이 진행 중입니다. 일봉에서 N파동 반등했다가 떨어지는 곳이 주봉상 하얀색 5이평 고점을 낮추는 쌍봉 자리가 될 것 같네요.
위 차트는 코스피 일봉 차트입니다. 노란색 RSI 일반 하락다이버전스가 강력하게 적용된 후 하락 중이며 이는 나스닥과 연동된 흐름으로 보입니다. 그 이전에 하얀색 RSI 일반 하락다이버전스 또한 적용되었었기 때문에 2회 연속 RSI 일반 하락다이버전스가 나오고 급락이 나오고 있는 흐름입니다. 일봉 스토캐스틱 또한 하방이 강한 상태입니다.
위 차트는 코스피 주봉 차트입니다. 이미 음봉이 직전 양봉을 잡아먹는 하락장악형 캔들로 만들어져있으며, 아직 이번주는 이틀 밖에 지나지 않은 화요일인 상태입니다. 추가 하락이 보이는 자리이니만큼 거래하고 계신 분은 위험관리가 필요해보입니다.
주황색 표시와 같이 한 번 더 고점을 높힌 후, 주봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나올 경우 보다 더 강력한 하락이 나올 것으로 보이지만, 고점 갱신 가능성은 이대로 하락하는 것보다는 낮아보이네요. 그렇다 하더라도 천정부근일 수 있기 때문에, 광기에 휩싸인 장에서 자산 보존을 잘 하시길 바랍니다.
월봉을 보면, 위아래 꼬리가 달린 음봉 형태입니다. 여기에서 6월 아래꼬리를 다시 몸통으로 채우면서 마감한다면 강한 하락이 '지속'된다고 볼 수 있습니다. 빠른 시간안에 월봉상 하얀색 5이평에 닿으러 하락할 가능성이 커보입니다.
위 차트는 코스닥 주봉 차트입니다. 이미 26년 4월 주봉상 RSI 일반 하락다이버전스를 만든 후 강한 하락 중입니다. 한국의 경우 세력(국가, 기관)의 '조작'으로 인해 올라갔다고 보기 때문에, 하락 또한 매우 강한 것이며 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 두 개의 회사가 들어올린 것이기에 코스닥은 상대적으로 빠르게 소외받고 자금이 이탈한 것이라 생각됩니다. 코스닥의 하락이 코스피에서도 일어날 수 있으며, 코스피의 두 기둥인 삼성전자와 SK하이닉스 또한 아래에서 확인할 수 있듯 강한 하락 근거를 보여주고 있습니다.
위 차트는 삼성전자 일봉 차트입니다. 26년 6월 19일을 기점으로 일봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 강력하게 적용되어 있으며, 3거래일만에 삼성전자라는 대형주가 약 17% 하락하였습니다. 이는 삼성전자 독자적인 하락이 아니라 나스닥의 하락과도, 국내 지수인 코스피와도 연동된 흐름입니다. (코스피를 삼성전자와 SK하이닉스가 이끌고 가지만, 그런 코스피 또한 삼성전자와 SK하이닉스에 영향을 줍니다.)
위 차트는 삼성전자 주봉 차트입니다. 금주 3거래일만에 장대 음봉이 만들어지고 있으며, 이 흐름은 주봉상 20이평이 위치한 20만원대 초중반까지 이어질 것으로 보입니다. 올리진 않겠지만 월봉 또한 위꼬리달린 음봉으로 하방 압력이 강한 상태입니다.
위 그림은 키움증권의 삼성전자 투자자별 매매동향입니다. 삼성전자가 일봉상 고점을 형성하고 RSI 일반 하락다이버전스가 나오고 하락하는 날인 26년 6월 19일부터 외국인과 기관의 매도세가 이어지고 있습니다. 이걸 개인(개미)들이 받아주고 있어 삼성은 더욱 하락할 가능성이 커보이네요. 삼성전자에서는 외국인도 외국인이지만, 기관의 매수세로 상승한 것도 컸는데 지금 외국인과 기관의 매수세가 죽고, 매도세가 많이 나오고 있는 상황입니다. 차트로도, 수급으로도 더 이상 상승할 이유가 없으므로 재료 또한 이에 맞게 나오지 않을까싶네요.
위 그림은 삼성전자 일별 프로그램 매매 추이입니다. 프로그램에서도 이미 고점 갱신 전부터 매도가 많은 상태였으며, 6월 19일부터 3거래일 동안 많은 매도가 이루어진 것이 확인됩니다. 특히 6월 23일인 금일 매도세가 강했네요.
위 차트는 SK하이닉스 일봉 차트입니다. 일봉상 RSI 일반 하락다이버전스라고 보기에는 무리가 있어 보이지만, RSI와 가격간 괴리는 분명하게 발생하였으며 이게 2회 연속으로 발생하였습니다. Bearish Crab Pattern의 PRZ에서 반전한 후, 26년 6월 23일인 금일 장대 음봉으로 하락 장악형 캔들이 나왔으며 거래량 또한 증가하였습니다.
위 차트는 SK하이닉스 주봉차트입니다. 주봉상 RSI 과매수에 꽤 오랜 기간 머물렀으며, 현재 RSI 과매수가 풀려 정상 범위로 회귀하려고 합니다. 이에 따라 위꼬리 달린 음봉이 나오고 있으며, 이대로 하락한다면 주봉상 스토캐스틱 533 고점을 낮추는 쌍봉을 시작으로 1066과 201212가 우하향할 수 있어보입니다. 물론, 1회 더 상승해서 주봉상 RSI 일반 하락다이버전스를 위해 고점 갱신 가능성이 있지만, 현재 나스닥과 코스피, 삼성전자의 흐름으로 보았을 때 고점 갱신보다는 갱신하지 못하고 하락함이 유력해보입니다.
고점을 갱신하더라도 지금 가격대와 큰 차이가 없으므로, 천정이라고 생각하고 물량 조절을 해서 위험관리가 필요해보입니다. SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 시가총액 1위를 달성했다는 뉴스가 나왔습니다. 이는 상승 고점을 형성하는 재료였다고 생각하고 있으며, 현재 높은 환율(1500원대) 또한 외국인의 투매와 자금 유출을 가속화할 것이라 생각하고 있습니다.
위 그림은 SK하이닉스 투자자별 매매동향입니다. 코스피와 삼성전자는 19일 고점을 형성하며 가격이 하락, 외국인 자본도 빠져나갔지만 SK하이닉스는 이틀 뒤인 23일 기관이 빠져나가면서 본격적인 하락이 시작되었습니다.
위 그림은 SK하이닉스 일병 프로그램 매매 추이입니다. 이미 6월 1일부터 23일까지 프로그램 매수는 거의 없다시피 합니다. 그리고 6월 23일 급락이 나온 오늘 평소보다 많은 매도가 이루어졌고요.
위 SK하이닉스 일봉 차트는 보면, 파란색 고점에서 이미 코스피와 삼성전자의 차트는 하락, 외국인의 투매가 이어졌으며, 분홍색 동그라미에서 기관까지 매도하면서 본격적인 장대 음봉이 나왔습니다. 23일 하루에만 약 15% 하락하였지만, 이는 나스닥이나 코스피, 삼성전자를 추적하며 매매했다면 충분히 피할 수 있었던 상황이라고 생각됩니다.
여러 자본에서 자금이 이탈하려는 모습이 보입니다. 이것은 기술적분석은 물론, 수급을 확인했을 때도 보이는 현상이며, 원달러 환율이 치솓고 있어 외국자본이 더욱 더 빠른 이탈을 보여줄 가능성이 큽니다. 그렇기에 지금 신규 진입은 매우 매우 위험한 일이며, 보유하고 있는 포지션도 대부분은 덜어내시는 것이 좋아보입니다. 계속 상승했다고 해서, 앞으로 상승하리란 보장은 없으므로(내리란 보장 또한 없지만, 하락 근거들이 쌓여가고 있으므로 위험 관리 차원에서), 주의해야할 구간이라고 생각됩니다. 올리지는 않았지만 현대차 등 국내 주식들도 모두 명확한 하락 근거를 가지고 하락 진행 중입니다.
위 차트는 비트코인 일봉 차트입니다. 비트코인은 이미 25년 10월부터 하락하고 있으며, 이제 반등의 조짐이 보이고 있습니다. 그대로 오르는 것도 좋겠으나, 이상적으로는 일봉상 저점을 한 번 더 갱신해서 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스를 만들어주고 상승하면 좋을 것 같네요.
비트코인을 언급하는 이유는, 국내외 주식에 있던 자금들이 비트코인으로 유입될 가능성이 커보이기 때문입니다. 기술적분석으로 보았을 때 주식의 하락사이클과 비트코인의 반등 사이클이 맞물려 자금 이동이 있을 것으로 생각되거든요.
국내외 주식은 고점을 이미 찍었거나 고점 부근이므로 천정이라 인식하였으면 하고,
비트코인 등 코인은 저점을 이미 찍었거나 저점 부근이므로 바닥이라고 인식하고 26년 하반기를 맞이하면 좋을 것 같습니다.
돈을 버는 것도 중요하지만, 지키는 것이 더 중요합니다. 다들 잘 지켜내었으면 합니다. 화이팅!
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