SK하이닉스 주가 (000660) 시세 전망 차트분석 (535 지그재그의 C파 하락 주의)
안녕하세요. 국장 시총 2위인 SK하이닉스의 차트가 하방이 많이 열려있는 것 같아 아이디어 공유드립니다.
위 차트는 SK하이닉스 일봉 차트입니다.
일봉상 535 지그재그의 B파까지 나온 후, C-2파 되돌림을 주고 C-3파 진행 중으로 보입니다.
위 차트와 같이, N파동(ABC 조정파동) 되돌림으로 반등 후 고점이 점진적으로 낮아지고 있는 모습이 보입니다.
현재 위치에서 SK하이닉스 주가가 하락하게 될 경우, 급락이 가능한 구간(C-3파 충격파동)이네요.
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위 차트는 엘리어트 파동이론과 RSI다이버전스를 같이 그려넣은 것입니다.
24년 7월 고점에서 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 5파 충격파동으로 하락하였습니다.
하락 중 3파에서 RSI 히든 상승다이버전스, 3파와 5파에서 RSI 일반 상승다이버전스가 나왔어요. 보다 낮은 타임프레임인 4시간 봉에서도 RSI 일반 상승다이버전스가 확인되고요. 이 파동이 535 지그재그의 A파가 된 것으로 보입니다.
이후 ABC 되돌림을 주었고, 이는 크게 B파가 되었으며 RSI 히든 하락다이버전스가 나왔습니다. 이는 추세의 지속이므로, 하방압력이 강하게 작용하는 상태인 것이에요.
그리고 최근에 C-1파 하락 후 C-2파가 ABC로 예쁘게 반등을 주었습니다. 이후 하락을 시작하고 있는 것이지요.
위 차트 오른쪽에 넣은 도식도와 같이, 5파 고점이 나온 후 535 지그재그가 정석적으로 나오고 있다고 보여요.
위 차트는 SK하이닉스 주봉 차트입니다. 주봉에서 노란색의 535 지그재그 하락이 마무리되는 자리는 파란색 수평매물대 부근일 것 같습니다. 이때까지 하락하게 된다면 주봉상 RSI 과매도 상태가 C-3파에서 나올 것 같고 여기는 RSI 히든 상승다이버전스가 적용되겠네요. 이후 C-4파 기간조정 후 C-5파로 저점을 갱신하며 C-3파와 C-5파 RSI 일반 상승다이버전스까지 나온다면 정말 예쁜 형태의 반등이 일어날 것 같습니다.
SK하이닉스 손익비를 보더라도, 현재 구간에서 매수는 손익비가 좋지 않습니다.
1) 현재 구간에서 고점을 갱신하더라도 20% 정도, 많아봐야 30% 상승을 할 텐데 노란색 ABC 구간까지 하락하면 -50% 가량이 됩니다. 또한 지금 위치에서 하락보다 상승할 확률은 개인적으로 1할 정도 되어 보이네요.
2) 현재 구간에서 노란색 ABC의 C파 하락을 하게 된다면, C파가 종결될 때 진입하게 되면 50~60% 정도의 수익을 볼 수 있어 보입니다. 손절은 10% 내외로 잡을 수 있어 보이고요. 그리고 이렇게 노란색 ABC파가 나온 후 반등근거가 나온다면, 수익낼 확률이 9할정도는 되어 보여요.
현재 매수에서 수익낼 확률 1할, 현재 구간에서 하락 후 반등했을 때 수익낼 확률 9할로 보입니다. 확률적으로도 내렸다가 올리는 게 좋아보이고, 손익비 측면에서도 이게 유리해보여요. 기간으로 보았을 때 25년 8~9월 정도가 저점이 되지 않을까싶습니다.
엔비디아가 SK하이닉스에게 HBM을 납품받던 것을 축소하거나, 기타 다른 악재가 조만간 나오는 게 아닐까싶네요.
이 글을 작성하며 SK하이닉스 기사를 검색하니 아래와 같은 내용이 있네요. 미 반도체법 보조금 관련해서 악재가 나오는 것인가봅니다.
또한, 최근 딥시크로 인한 엔비디아의 주가 하락, 엔비디아 가격 거품 등이 부각되고 있기 때문에 엔비디아에 납품하는 SK하이닉스도 부정적 영향이 있나 싶네요.
https://www.newsis.com/view/NISX20250214_0003065413
美 반도체법 보조금 재협상 추진…SK하이닉스 약세
[서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 미국이 반도체법 보조금에 대한 재협상을 추진하고 있다는 소식에 SK하이닉스 주가가 장 초반 약세를 보이고 있다. 14일 한국거래소에 따르면 오전 10시3분 현재 SK하
www.newsis.com
딥시크 등장에 흔들리는 엔비디아 AI 패권… 삼성전자·SK하이닉스, 생존 위한 ‘플랜B’는
딥시크 등장에 흔들리는 엔비디아 AI 패권 삼성전자·SK하이닉스, 생존 위한 플랜B는 수익성 높은 HBM 매출 감소 우려 삼성전자·SK하이닉스에 악재 중장기적으론 AI 고객사 다변화 가능성 소품종
biz.chosun.com
제 분석들을 보아서 아시겠지만, 저는 비싼 걸 더 비싸게 사는 것보다
가격이 적당히 눌림목을 형성한 후 다시 추세방향으로 진행되는 종목과 자리를 좋아합니다. 가끔 바닥권을 형성 후 상승하는 종목과 자리 또한 좋아하고요.
SK하이닉스는 현재 상승보다 하락폭이 더 커보입니다. 그게 가격폭이건, 확률이건 모두 하방이 열려있어보여요.
SK하이닉스가 강하게 상승하려면,'건강한 조정'이 필요해보입니다. 이 '건강한 조정'이 위에서 언급한 노란색 535 ABC 조정파동인 것이고요.
만약 주봉상에서 위에서 언급한대로 조정이 마무리되고 상승근거가 마련된다면 이때는 매우 좋은 매수기회가 될 것 같네요.
기술적분석으로 분석했을 때 좋은 종목은 정말 많이 있습니다. 굳이 위험해 보이는 종목을 매매하는 것보다, 위험해보이는 종목은 피하고 좋아 보이는 종목 위주로 매매하는 게 좋다고 생각해요.
누군가는 SK하이닉스를 좋게볼수도 있지만, 누군가는 저처럼 위험하게 볼수도 있다고 생각되네요.
그리고, 조정을 주더라도 결국은 더 높은 고점으로 가기 위한 과정이라고 생각해요.
그렇기 때문에 가치투자하는 사람들은 이정도 하락을 버틸 수 있을 것이고, 저처럼 기술적분석으로 차익거래를 하는 사람들은 이런 자리의 위험은 피하고, 다시 좋아질 때 진입할수도 있겠죠. 누가 맞고 틀린 것이 아니라 본인 성향에 맞게 투자방향을 정하는 게 좋습니다.
위 차트는 엔비디아 주봉차트입니다. 이미 주봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나오고 크게 급락을 한 후 반등 중에 있습니다.
위 차트는 엔비디아 일봉 차트입니다. 엔비디아는 이미 파란색으로 ABC 조정을 마친 후 반등했으며, 반등파동이 5파 충격파동으로 오르는것처럼 보이기에 노란색처럼 고점을 갱신 후 하락하거나, 오차를 감안해서 파란색대로 C파 하락을 할 수 있어 보여요.
어떻게 되건 25년 4월에는 엔비디아는 하락하고 있을 것 같고, 8~9월 정도에 SK하이닉스가 ABC 하락을 끝내고 저점을 형성하고 있을 때 엔비디아 또한 저점을 형성하고 있지 않을까싶네요.
SK하이닉스 매수자리가 오면, 엔비디아를 확인해서 같은 방향으로 진행되는지 확인하면 좋을 것 같네요.
'이번에는 다르게 움직일 거야' 보다는, '이번에도 동일하게 움직이면 어떡하지?'라고 위험관리를 소홀히 하지 않았으면 하네요.
성투하세요.
25.07.27 하이닉스 추가 업데이트
지난 2월에 분홍색 동그라미부근에서 하락하는 분석글을 올렸습니다. 현재 25년 7월 27일 기준으로는 저점을 갱신하지 못한채 가격조정이 아니라 기간조정을 마친 후 상승한 모습입니다. 노란색으로 표시한 것이 2월 23일에 올린 가격흐름이었는데 하이닉스의 매수세가 강했네요.
위 차트와 같이, ABC로 가격조정을 주지 않고 ABCDE 삼각형 파동으로 기간조정을 준 후 초록새과 같이 5파 동인파동으로 상승한 것으로 보입니다.
위 차트와 같이 동인파동 5파가 끝나는 위치에서 일봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나왔습니다. 스토캐스틱 533은 우하향하고, 1066과 201212는 고점을 낮추는 쌍봉이 나왔고요.
위 차트는 하이닉스 주봉 차트입니다. Bearish Butterfly(D포인트 1.414 초과형태)가 나와있는 상태입니다. 한단계 낮은 타임프레임인 일봉상 5파 종결과 RSI 일반 하락다이버전스가 나와있으니 Bearish Butterfly PRZ를 유효하게 테스트하고 하락 중인 것으로 보입니다.
위 차트는 하이닉스 월봉 차트입니다. 월봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 확인되며 위꼬리 달린 장대 음봉이 진행 중이에요. 이대로 하락해서 8월봉까지 하락이 지속된다면 스토캐스틱 1066의 노란색 K선과 201212의 하얀색 K선이 우하향할 것으로 보이네요.
다음으로 엔비디아도 추적해보자면,
위 차트는 엔비디아 일봉 차트입니다. 위 차트의 우측)은 25년 2월에 글 작성할 때의 추가 하락 예상 흐름이었고, 위 차트의 좌측)은 25년 7월 27일 기준 위치입니다. 파란색 루트대로 엔비디아는 추가하락 후, 분홍색 동그라미 위치에서 강한 상승을 하였습니다. 이때가 4월인데, 미국 트럼프가 관세폭탄을 부여하면서 나스닥과 개별종목들이 하락하다가 관세유예 90일을 얘기하면서 급등하던 시기네요.
위 엔비디아 일봉차트를 보면, 엔비디아가 또다시 엄청난 상승을 한 것이 보일 거에요. 일봉상 분홍색 표시와 같이 아주 작은 RSI 일반 하락다이버전스가 있습니다. 이것 하나로만 큰 상승추세를 하락으로 돌리긴 어려워보이고, 노란색과 같이 조정 후 고점을 다시 갱신하게 된다면, 그 이후 강한 하락이 나오지 않을까싶습니다. 흰색 글씨로 표시한 상승추세선 하향돌파시 조심해야할 것 같아요. 국장의 경우 불안요소가 더 있어서 그런지, SK하이닉스가 선조정에 들어선 것으로 보입니다.
이렇게 신고가를 갱신할 때 매매해서 수익 내는 분들도 많고 그런 매매법도 많을 거에요. 제 매매법은 적당히 눌림목을 형성한 자리에서 매수하고, 많이 올랐다 싶은 자리에서 위험관리를 하는 것입니다. 그래서 지금 자리는 언제 하락해도 이상하지 않으니 물량을 조절할 시기로 보이네요.
잘 수익내시는 분들은 더 잘되셨으면 하고, 그 중에서 위험관리를 해서 큰 자산손실을 피하시는 분들도 계셨으면 하네요. 성투하세요.
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본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
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▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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