삼성바이오로직스 주가 시세 전망 차트분석 <코로나19 치료제 생산기지 유망>
코로나19 후보물질 국내 위탁생산 전망
삼성바이오로직스 주가는 코스피와 함께 하락하였다가, 코로나19의 수혜주로 큰 상승을 하며 신고점을 갱신한 상태입니다.
최근 '미국 비어 바이오테크놀로지'의 코로나19 치료제 후보물질을 국내 위탁 생산하게 되어 4공장 건설 기대감에 대해 부쩍 이슈가 되는 것 같습니다. 과연 삼성바이오로직스는 호재에 힘입어 매수하는 것이 좋을까요? 아니면 보유물량을 정리하고 신규진입은 관망하는 것이 좋을까요? 삼성바이오로직스 주가에 대한 시세 전망 차트분석을 시작하도록 하겠습니다.
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
삼성바이오로직스는 제 기준 기술적분석으로 하방압력을 강하게 받고 있습니다.
하모닉패턴, 엘리엇웨이브, RSI다이버전스, 스토캐스틱이 모두 하락을 가리키고 있으니 주의하는 것이 좋아보입니다.
최근 거래량이 폭등한 것은 어떻게보면 호신호로 볼 수 있으나, 신고점에서 거래량이 터진 후 생각보다 오르지 않은 것도 의심이 가는 상황입니다. 또한 아래 뉴스를 확인하면, 기술적분석에서 고점신호가 나오는 곳에서 호재료가 쏟아져 나오고 있습니다.
이럴경우 세력은 보유물량을 거의 정리하고 남은 물량을 정리하기 위해 뉴스를 이용하는 것으로 저는 생각하고 있기 때문에, 더욱 더 경각심을 가지고 삼성바이오로직스를 봐야할 것 같네요.
신고점을 갱신하면 더 이상 매물대로인한 저항은 없기 때문에 더한 상승을 기대할 순 있겠지만, 여기가 고점이라는 생각도 가지셔야 합니다.
최근 뉴스&이슈
위의 뉴스를 보면, 동학개미들이 열일을 하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 저점을 잘 받고, 고점에서도 잘 판 것 같네요.
동학개미들이 셀트리온 헬스케어로 움직였다는 기사도 있가 있으며, 삼성바이오로직스가 4공장을 건설하여 코로나19 치료제 생산기지가 될 것으로 전망하는 기사도 있습니다. 또한 미국 기업 '비어 바이오테크놀로지'가 개발 중인 코로나19 치료제 후보물질을 국내에 위탁 생산하기로 했다는 내용도 있네요. 고점에서 호재료가 너무 많이 나오는 것 같습니다. 제가 매매를 해본바로는 고점에서 호재료가 나오는 것은 좋지 않은 현상입니다. 물량을 개미에게 떠넘기기 전 꼭 이런 시나리오로 흘러갔기 때문입니다.
물론 호재료로 인한 상승렐리를 이어갈 수 있습니다. 하지만 저는 확률이 높은 매매를 선호합니다.
아래로 삼성바이오로직스 재무정보와 차트분석을 시작하겠습니다.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
삼성바이오로직스 재무상태표
자산은 전년대비 1.2% 감소
부채는 전년대비 14.7% 감소
부채는 자산대비 26.3%
자산감소대비 부채 감소비율이 높습니다. 부채의 자산대비 비중도 줄어들고 있다고 봐야겠네요.
삼성바이오로직스 손익계산서
매출액은 전년대비 30.9% 증가
영업이익 전년대비 64.7% 증가
당기순이익은 전년대비 9.5% 감소
매출과 영업이익이 증가하였는데, 당기순이익은 감소하였네요.
삼성바이오로직스 주가는 2019년 8월 24만원대를 기점으로 상승하여, 현재 60만원선까지 꾸준히 상승한 모습입니다.
최근 나스닥과 같은 국제시장의 붕괴 및 코스피의 하락으로, 큰 조정이 나온 것으로 보여지나
코로나 관련주로 탄력을 받아 상승한 것으로 보여집니다.
삼성바이오로직스 RSI 다이버전스
위의 차트에서 보듯, 현재 일봉상 그리고 주봉상, 심지어 월봉 상에서도 일반 하락다이버전스를 강력하게 적용받고 있습니다.
이정도 타임프레임에서 강한 다이버전스를 받고 있다는 것은, 추세가 곧 강력한 반전을 한다는 것을 암시하기 때문에,
해당 종목은 모두 청산 후 반년~1년 이상은 보지 않는 것이 좋아보입니다.
물론 힘이 있던 종목이기 때문에, 하락추세로 전환되도 반등단타를 할 수 있겠지만 그정도 실력이면 제 분석이 도움이 안될 정도로 고수일 것이라 생각됩니다.
삼성바이오로직스 스토캐스틱
1일봉에서 스토캐스틱 533은 고점을 낮추는 쌍봉이 출현하였으며, 1066이 데드크로스가 나온 상태입니다. 또한 201212도 과매수권조차 도달하지 못하고 고개를 꺾고 있기에 533과 1066의 하락으로 201212도 데드크로스가 나오겠네요.
RSI 일반 하락다이버전스의 영향으로 하락은 가속화 될 것으로 보여집니다.
삼성바이오로직스 하모닉 패턴
삼성바이오로직스 주가는 Bearish Shark의 1.13 (XA)와 2.0 BC Projection도 테스트하여 패턴의 두 가지 PRZ를 모두 테스트한 것으로 보여집니다. 또한 이 자리에서 일반하락다이버전스가 생성되었기 때문에, 하락에 대한 압력은 더 강하게 작용하고 있을 것 같네요.
차트에서는 계속해서 모든 포지션을 정리하고 도망가라고 하네요.
삼성바이오로직스 엘리엇웨이브
엘리엇웨이브상 파란색 5파동이 전부 나온 것으로 보입니다. 이후 조정 후 재차 상승할 수 있겠지만, 낙폭이 꽤나 클 것으로 보여지기 때문에 지금부터 미리 들어가는 것은 좋지 않아보입니다. 일반적인 매매하는 분들처럼 내려가서 물타기 물타기 하는 방법으로 매매한다면 계속해서 마이너스만 보다가 남들 수익볼 시기에 본전 탈출하는 경험을 하실 수 있을 것입니다.
해당 조정은 적어도 피보나치 0.382~0.618까지 되돌릴 것으로 보이며, 0.5~0.618정도 되돌리는 것을 이상적으로 보고 있습니다.
삼성바이오로직스 진입가격
삼성바이오로직스는 하모닉패턴 Bearish Shark Pattern의 PRZ를 테스트 한 것으로 보이기에, 하모닉 패턴의 TP까지 하락을 열어두어야 합니다.
Tp인 466,000까지 1차 하락 후 반등하면서 채널링 상단에서 저항맞을 것으로 보이며, 이곳은 좌측 수평을 보았을 때 위꼬리가 3번 달린 곳이므로 매물이 강력할 것으로 보입니다.
이후 재차 하락하게 된다면 TP2인 380,000주변에서 하락이 마무리되면서 ABC 1:1익스텐션 조정이 마무리되고, 채널링의 중심선에서 지지받을 수 있겠습니다. 이 자리 또한 좌측을 보면 유독 지지 저항이 많았던 곳으로 수평 매물대 또한 지지로 작용할 것 같습니다.
단타에 자신 있는 분은 TP1에서 차트분석을 한 후 진입 시그널이 나오면 반등단타를 위해 짧게 먹고 나오는 것이 좋아 보이지만, 개인적으론 해당 구간에서 진입은 하지 않는 것이 좋아보입니다.
단타에 자신없는 직장인들은 TP2에서 ABC 한 파동이 종결되는 것을 보고 진입하게 된다면 꽤나 쏠쏠한 수익자리가 되지 않을까 싶습니다.
이 자리에서 들어가더라도 스윙으로 전고점을 갱신하는 것을 바라기 보다는 10~30% 수익만 챙기는 것이 좋습니다.
삼성바이오로직스의 주가는, 고공행진을 하다가 그동안 모아두었던 상승에너지를 소진해서 에너지가 고갈된 상태로 조입니다.
하모닉패턴, 엘리엇웨이브, RSI 다이버전스, 스토캐스틱 등에서 강력한 하방압력을 찾아볼 수 있었기에 해당 종목은 매수관망하는 것이 좋아보이네요. 물론 여기에서 흐름을 타고 계속해서 상승할 수도 있습니다. 하지만 리스크가 큰 것을 굳이 매매하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 충분히 바닥을 다지고, 매집을 많이 해서 상승을 기다리고 있는 종목이 있는데, 굳이 위험을 감수할 필요는 없으니까요.
위의 차트는 나스닥 월봉차트입니다. 무엇이 보이나요? 저는 현재 삼성바이오로직스도 나스닥이 큰 타임프레임에서 하방압력을 받은 후 급락한 것처럼 유사하게 진행될 것으로 보고 있습니다. 장기적인 그림은 다르겠지만, 임박한 주가 흐름은 동일하게 흘러갈 것 같습니다.
상승에 대한 기대로 인한 매수는 보수적으로, 하락에 대해서는 민감하게 대응 하는 것이 매매에 더 유리한 포지션을 가져가는 방법 같습니다. 위험은 피하세요.
추후 차트의 업데이트를 원하는 분들 댓글을 달아주시면 관점이 바뀔 때 마다 아이디어를 추가하도록 하겠습니다.
※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※
<글을 무단으로 복제해서 사용하시면 법적 대응하겠습니다.>
▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
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