CJ 주가 시세 전망 차트분석 001040 <저점을 다지고 상승을 준비>
CJ 주가 하락 종결
CJ 주가가 바닥이었던 5만원에서 8만원으로 상승하여 벌써 60%나 상승한 상태입니다.
하지만 추세반전을 꾀하고 있는 것으로 보이기 때문에, CJ 주가는 계속해서 상승할 것으로 보여집니다.
아래의 분석을 참고해주세요.
총평을 본 후 분석을 보면 전체적인 이해가 조금은 쉽게 되실 겁니다.
CJ 주가는 긴 하락을 마치고 상승에 대한 추세반전을 준비하고 있습니다.
하모닉패턴, 엘리엇웨이브, 폴링웻지, 인버스헤드앤숄더, RSI 다이버전스, 스토캐스틱, 이동평균선, 거래량 등에서 상승 시그널이 나오고 있네요.
주봉단위에서 보이는 상승신호이기 때문에, 추세가 반전된다면 꽤나 오랫동안, 그리고 강하게 상승할 것으로 보여집니다.
재무정보와 차트분석을 진행하도록 하겠습니다.
CJ 재무상태표
자산은 전년대비 3.2% 증가
부채는 전년대비 58% 증가
부채는 자산대비 10%
자산과 부채 모두 증가하였으며, 부채의 증가 비율이 높은 편입니다. 하지만 부채의 자산대비 비중이 10%이므로 부채의 증가가 영향은 없을 것 같네요.
CJ 손익계산서
영업이익은 전년대비 17.2% 증가
당기순이익은 전년대비 1.75% 증가
영업이익과 당기순이익이 증가하였네요.
CJ는 2008년 22,000원대의 저점을 갱신한 후 2015년 327,000원대의 고점을 갱신한 후 2020년 8월 현재까지 하락을 지속하고 있습니다.
CJ RSI 다이버전스
위의 (2) 차트를 보면, 주봉에서 RSI 일반상승다이버전스가 강하게 적용받고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
이후 현재 주황색 20이평이 빨간색 60이평 위로 올라타며 저점을 높이는 쌍바닥 시도가 있을 것으로 보입니다.
상승압력을 강하게 받고 있네요.
CJ 스토캐스틱
CJ 주봉 스토캐스틱을 확인하면, 1066과 201212가 저점을 높이는 쌍바닥이 나오며 상방압력을 강하게 받고 있으며, 533은 1066의 우측 바닥에서 저점을 높이는 쌍바닥이 나오고 있습니다. 스토캐스틱 관점에서도 아주 큰 상승반전을 할 것 같네요.
CJ 채널, 추세선, 웻지 등 패턴
위의 차트로 보면, 하락하면서 빨간색 폴링웻지를 만들어왔으며, 주가가 폴링웻지를 상단이탈하며 거래량이 많이 터진 것을 알 수 있습니다.
위의 차트에서 보면, 바닥에서 거래량이 크게 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 패턴을 만들며 상승압력을 받고 있는 상태인 지금 저점거래량 상승은 세력이 해당 가격을 방어한 것으로 보이며, 상승반전이 일어날 구간이라고 보입니다.
CJ 하모닉 패턴
CJ 주봉을 보면 Bullish Bat 패턴이 나오고 있으며, 0.5 B포인트에서 상승반전, 0.382C포인트에서 하락반전.
이후 0.886 (XA)의 PRZ에서 주봉에서 다이버전스와 스토캐스틱/이평의 저점을 높이는 쌍바닥을 형성하며 상승에 대한 반전신호를 보여주고 있습니다. 폴링웻지 상향돌파나 거래량 또한 상승에 대해 보여주고 있구요.
또한 바닥에서 인버스 헤드앤숄더(역헤드앤숄더) 모양이 나오며 넥라인을 주가가 상향돌파할 경우 슈팅이 나올 수 있어보입니다.
3일 장이 열릴 경우 보유가능 물량의 70%를 매수하고, 넥라인을 돌파할 때 까지 나머지 자금은 홀딩하다가 넥라인 돌파시 추가매수로 대응하는 게 좋을 것 같습니다.
상승한다면 TP1인 11만 8천원에서 40%의 물량을 익절하고, TP2인 16만원즈음인 15~16만원에서 전부 정리하는 것이 좋아보입니다.
TP2는 좌측으로 볼 때 수평매물대가 존재하는 곳입니다.(아래사진 참조)
그렇기 때문에 해당구간에서정리한 후, 10~12만원대까지 조정을 주면 다시 재매수해서 다음 스윙자리를 노리는 게 좋아보입니다.
CJ 엘리엇웨이브
엘리엇웨이브 관점에서도 고점을 갱신한 후, ABC 조정파동으로 내려오고 있습니다.
현지 C파동의 충격파동 5파까지 나와 조정이 마무리 된 것으로 보이며, 여기에서 충격파동으로 상승하며 고점을 갱신하는 흐름이 나올지/
아니면 큰 B파 반동을 한 후 다시 C파 하락을 할지는 모르겠지만,
현재지점에서는 추세의 반전이 확연하게 예측되는 부근이고 손익비도 크기 때문에 매수진입이 매우 유리해보압니다.
CJ 목표주가 및 손절가격
CJ의 목표주가는 15만원~16만원(분할 매도하여 15만원에는 보유물량의 80%이상 정리)으로 하는 것이 좋아보이며,
손절은 5만원대에서 저점을 갱신하는 하락이 나올경우 물량의 50%정도 정리하고 나머진 홀딩하는 것이 좋아보입니다.
그런 후 재차 상승하게 된다면 다시 추가매수하여 상승을 취하는 것이 좋아보이네요.
CJ는 오랜기간 상승/오랜기간 하락을 거쳐 다시 상승반전을 꾀하고 있습니다.
하모닉패턴, 엘리엇웨이브, 폴링웻지, 인버스헤드앤숄더, 이평선, 스토캐스틱, RSI다이버전스, 거래량 등에서 모두 상승에 대한 추세반전 시그널이 명확하게 나오고 있습니다. 해당 종목은 기다리기보다 시가로 매수해가며 물량을 모으고, 상승할 때 불타기(추가매수)로 대응하면 좋을 것 같네요.
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