24.04.15 미국 주식 관점 공유, 후속 관점(애플, 테슬라)
애플, 테슬라 후속 분석
한 달여가 지난 24년 4월 15일자 애플, 테슬라에 대한 추가 분석입니다.
10년, 20년 후 가장 유망한 미국주식은 테슬라라고 생각하며, 이 다음이 애플이라고 생각하기에 두 종목에 대하여 추가 코멘트 올리도록 하겠습니다.
2024.03.08 - [트레이딩 이야기/5) 주식 아이디어] - 24.03.08 미국 주식 관점 공유 (애플, 테슬라)
24.03.08 미국 주식 관점 공유 (애플, 테슬라)
두 가지 미국주식이 선 조정을 거치고 있으며, 관심종목으로 추적하다가 매매하기 좋을 것 같아 공유드립니다. 애플의 경우, 일봉상 Bullish Bat의 PRZ에 도달한 상태이며, 좌익과 우익의 비율이 비
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위 링크는 이전 분석 글입니다. 이 게시글을 켜놓고서, 지금 게시글을 함께 보시면 추적하는데 도움이 될 것이라 생각됩니다.
애플 일봉상 Bullish Bat + RSI 히든+일반 상승다이버전스 + 335 플랫 완성
위 분석은 3월 18일자 애플 분석입니다.
이 당시, 일봉은 RSI 과매도 상태였으며 반등 후 저점을 갱신해서 24년 4월 1일 경 저점을 갱신한 후 일봉상 Bullish Bat Pattern의 PRZ에서 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스가 나오며 상승하는 것을 기다린 자리였습니다.
그래서 초록색 동그라미에서 진입하는 것이 이상적이었죠.
24년 4월 15일 현재, 과거 작도해둔 차트대로 본다면 애플은 반등 후 일봉상 저점을 갱신해서 위와 같이 상승한 모습입니다.
현재 시점으로 다시 재측정을 한다면, Bullish Bat의 PRZ에서 정상 작동하였으며,
파란색 RSI 히든 상승다이버전스와, 분홍색 RSI 일반 상승다이버전스가 나온 후 상승반전한 것이 확인될 거에요.
이 위치에 하락추세선을 상향돌파하는 시기인 초록색 동그라미에서 매수하기 좋은 자리를 주었습니다.
현재 TP1인 0.382에 도달하지 않은 상태지만, 금세 도달할 것 같네요.
애플의 애플카 사업 중단 소식과 시장 독점 영향으로 하락했었지만, 애플은 워낙 펀더멘털이 좋아 차트만 좋다면 매매하기 좋은 종목이라 생각되네요.
위와 같이, 애플은 일봉상 저점을 만들 시기에 엘리어트 파동이론의 노란색 ABC 조정파동(335 플랫)이 나올 자리였습니다.
24년 4월 15일 현재 노란색 335 플랫이 모두 나온 후, 반등 중에 있습니다.
이 반등이 분홍색의 535 지그재그의 A파일지, 아니면 고점을 높이려는 동인파동 1파일지는 아직 나와봐야 알겠지만, 눌림목을 준다면 좋은 진입자리를 줄 것 같네요.
위와 같이 눌림목이 예상되는 지점입니다.
현재 30분 봉상 Bearish Shark PRZ에서 RSI 히든 하락다이버전스가 적용된 상태로,
지금 단계에서는, 보유하고 있는 종목이 있다면 일부를 판매하거나 홀딩해도 괜찮지만, 지금 당장 매수하기엔 좋지 않을 것 같습니다.
고점을 높여서 분홍색대로 RSI 일반 하락다이버전스가 나와서 하락하건, 이대로 하락하건간에
초록색대로 ABC 조정을 마치고, 30분 봉상 RSI 일반 상승다이버전스가 나올 때 진입하거나, 추가매수하는 것도 좋아보이니 공부해보신 후 대응하시길 바랍니다.
테슬라 Bullish Bat 완성.
위 그림은 3월 8일 분석에서 올린 테슬라 차트입니다. 해당 과거 차트에서, 분홍색대로 정상반전은 이루어졌지만, 다시 하락해있는 상태입니다. 노란색 ABC 조정파동에서 C파의 길이가 상대적으로 짧아서 비율이 좋지 않았는데, 금번 반등 후 추가하락으로 인하여 비율을 충족한 모습이에요.
24년 4월 15일 현재 시점으로, 테슬라는 초록색 Bullish Bat의 PRZ에 도달 후 상승반전 중입니다.
일봉상 더 자세히 보면, 파란색 RSI 히든 상승다이버전스가 나온 후
분홍색 RSI 일반 상승다이버전스가 2회 연속해서 나온 자리이며, 이 자리는 Bullish Bat의 PRZ인 동시에 노란색 335 플랫의 C파 종결 자리입니다. 현재 약반등에 그쳐있지만, 향후 이 자리에서부터 강한 반등이 일어날 것이라 보입니다.
테슬라가 속한 전기차 카테고리가 최근 많은 하락세를 겪었습니다. 하지만, 전기차 중 순이익을 내는 회사는 테슬라가 유일하기에 희망적이며, 오는 8월 8일 테슬라의 로보택시 발표가 있다고 합니다. 이미 구글의 웨이모에서는 미국에서 자율주행 택시를 운영 중입니다. 웨이모의 경우 고속도로에서 운행 불가이거나, 특정 지역을 벗어나면 운행하지 못하는 반면 테슬라의 FSD는 지역 상관없이 작동해왔기 때문에 로보택시가 발표될 경우 호재로 작용하지 않을까싶네요.
그리고 최근 구독형 서비스의 가격을 19달러 정도에서 9달러 정도로 인하한다는 소식도 있어서, 지금까지도 그래왔지만 향후에도 전기차 시작을 주도하고, 독점해 나갈 것이라 생각됩니다. 테슬라가 이렇게 자율주행을 구독형으로 저가에 유지한다면, 다른 자동차들은 시장경쟁이 되지 않음을 인정하고 테슬라의 자율주행 시스템을 사용하겠죠.
그리고, 테슬라 슈퍼차저는 국내의 경우 현기차에 슈퍼차저를 개방한 것으로 알고 있으며, 향후 GM, 폴스타 및 볼보의 다른 전기차에도 슈퍼차저를 개방할 것이라고 합니다. 또한 테슬라는 슈퍼차저가 있는 곳에, 여러 커뮤니티 시설(식당, 드라이브인 극장 등)을 만든다고 합니다.
테슬라 전기차를 만드는 기가팩토리의 경우, 위에 태양광 패널을 설치하여 생산시 필요한 에너지를 충당함은 물론, 남는 전기를 판매도 한다고 합니다. 상하이 메가팩토리는 완공 및 생산이 임박했으며, 기가 멕시코나 기가 인디아도 협상 중인 것 같네요. 자율주행에 필요한 컴퓨팅 능력이 부족할 경우, 업그레이드도 가능하다고 하니 일반적인 자동차의 페이스리프트나 신규모델 출시와는 다르게 테슬라는 필요시 컴퓨터만 교체해서 업그레이드가 가능합니다.
이와 같이, 테슬라는 앞으로 유망하게 볼 수 있는 호재가 계속해서 나오고 있으며, 애플과 같이 테슬라는 테슬라의 생태계를 구축 중인 것으로 보입니다.
테슬라는 이외에도 로봇사업도 괜찮게 진행 중이며, 향후 일론머스크의 스타링크, 스페이스x, 솔라시티, 뉴럴링크 등이 테슬라와 결합되어 상승작용을 하지 않을까싶네요. 일론 머스크가 미래라 생각되어, 일론 머스크 관련주는 좋은 가격마다 주워놓으면 좋을 것 같습니다. 개인적으로 현 시점 미래의 비트코인의 포텐셜과 테슬라의 포텐셜을 비교하면 테슬라가 더 포텐셜이 좋아보입니다.
테슬라의 주봉 스토캐스틱이 상승에 탄력을 받을 경우 533, 1066, 201212 모두 긍정적이며,
분홍색 하락추세선 또한 순차적으로 상향돌파될 여지가 큽니다.
이렇게 된다면 파란색의 335 플랫에서 하위파동 C파 동인파동으로 상승한다고 보는 것이 테슬라의 주요 시나리오입니다.
하지만, 저는 10년 뒤 미국주식 중 어떤 것이 1위를 할 것이냐 묻는다면 단연 테슬라를 꼽고 있기에, 펀더멘털을 고려해서 신고점 갱신 시나리오도 보이기에 같이 공유해드리겠습니다.
펀더멘털과, 엘리어트 파동이론을 기반으로 보았을 때, 위와 같이 신고점 갱신 시나리오도 같이 가져가고 있습니다.
335 플랫으로 상승하는 것이 아니라, 위 그림과 같이 1212 후 조정파동을 거쳤던 것이고, 이제 강한 상승이 나올 시기일 수도 있다는 것이죠. 이 시나리오의 경우 위의 주황색 수평선의 가격대(3-1파 시작점)를 하훼하지 않는 한 유지될 수 있다고 봅니다.
위 그림의 빨간색 335 플랫의 C파 동인파동 상승으로 보건,
위 그림의 파란색 3-2파 조정 후 3-3파 충격파동 상승으로 보건
21년 말 고점 부근까지의 상승은 나올 것 같으므로, 매우 매력적인 자리라 볼 수 있겠네요.
테슬라는 애플과 다르게, 분석해서 매매가 가능하신 분들은 지금부터 조금씩이라도 모아가는 게 좋아보입니다. 애플은 약조정 후 상승이라면 테슬라는 계속 모아갈 때가 아닌가 싶어요.
애플, 테슬라 모두 잔여 상승분이 아직 많이 남아있는 것으로 보입니다.
다른 여러 미국주식이 있지만, 저는 위 두 종목을 주로 보고 있습니다. 이 외에는 TMF나 TLT, 2621 등의 미국채 관련주도 보고 있고요.
이 아이디어를 본다고, 맹목적으로 매매하시는 분들은 없을 것이라 생각되지만, 혹여 해당 종목을 투자하고자 한다면 기술적분석 외에 기본적분석 등도 결합해서 본인의 주관대로 투자하시길 바랍니다. 제 관점은 제가 투자하고자 가지고 있는 아이디어를 공유해드리는 것이라 단순 참고만 하시길 바랍니다.
이 글을 보시는 분도, 본인 관점을 수립하는데 도움이 되었으면 하네요.
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